通鼎互联财报摘要

通鼎互联

总市值：68.87亿

总股本：12.29亿

PE(静)：89.07

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.47%

22.39%

19.32%
净利率

2.60%

7.08%

3.83%
ROE

3.09%

10.09%

5.77%
ROIC

3.73%

7.37%

4.75%
三费占比

12.21%

11.34%

10.76%
销售费用

1.16亿

1.22亿

0.92亿
管理费用

1.52亿

1.65亿

1.54亿
财务费用

0.87亿

0.91亿

1.09亿
研发费用

1.31亿

1.63亿

1.68亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.16%

15.31%

17.55%
净利率

-20.49%

1.31%

-59.27%
ROE

-24.53%

1.73%

-53.15%
ROIC

-7.19%

3.50%

-22.85%
三费占比

18.80%

14.72%

21.55%
销售费用

1.30亿

1.36亿

2.85亿
管理费用

2.38亿

2.16亿

3.08亿
财务费用

1.90亿

1.75亿

1.68亿
研发费用

1.87亿

2.19亿

2.49亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.50%

30.81%

29.71%
净利率

12.73%

14.60%

13.63%
ROE

11.23%

14.80%

19.00%
ROIC

8.38%

11.06%

12.18%
三费占比

13.91%

11.20%

14.14%
销售费用

2.28亿

1.91亿

1.70亿
管理费用

1.79亿

1.60亿

3.05亿
财务费用

2.10亿

1.21亿

1.09亿
研发费用

2.00亿

1.81亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.73%

21.90%

23.60%
净利率

8.07%

6.12%

7.79%
ROE

9.71%

9.31%

12.46%
ROIC

7.91%

7.04%

9.09%
三费占比

14.72%

13.97%

13.11%
销售费用

1.62亿

1.07亿

0.94亿
管理费用

2.78亿

2.05亿

1.91亿
财务费用

0.90亿

1.09亿

0.84亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

29.15亿

-12.95%

33.48亿

+0.99%

33.15亿

+11.37%
利润

0.77亿

-67.33%

2.36亿

+88.72%

1.25亿

+120.56%

项目

2021

2020

2019
营收

29.77亿

-16.98%

35.86亿

+1.34%

35.38亿

-20.39%
利润

-6.09亿

-1341.80%

0.49亿

+102.42%

-21.23亿

-476.08%

项目

2018

2017

2016
营收

44.45亿

+5.03%

42.32亿

+2.14%

41.43亿

+14.81%
利润

5.64亿

-5.12%

5.95亿

+10.40%

5.38亿

+110.55%

项目

2015

2014

2013
营收

36.08亿

+19.05%

30.31亿

+7.42%

28.21亿

+0.63%
利润

2.55亿

+43.22%

1.78亿

-18.20%

2.18亿

+22.14%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.60亿

-15.26%

29.15亿

-12.95%

21.70亿

-15.35%
利润

1.31亿

+582.97%

0.77亿

-67.33%

0.08亿

-96.06%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

14.44亿

-13.85%

7.79亿

+4.75%

33.48亿

+0.99%
利润

-0.38亿

-116.75%

-0.27亿

-122.86%

2.36亿

+88.72%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

25.63亿

+5.16%

16.76亿

+10.39%

7.43亿

+7.17%
利润

2.06亿

+172.91%

2.32亿

+584.56%

1.19亿

+94.50%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

33.15亿

+11.37%

24.38亿

+10.96%

15.18亿

+5.31%
利润

1.25亿

+120.56%

0.75亿

+582.54%

0.33亿

-43.83%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.53亿

1.61亿

1.11亿
经营活动
净现金流

1.16亿

2.74亿

1.50亿
投资活动
净现金流

0.08亿

1.30亿

4.30亿
筹资活动
净现金流

-2.89亿

-3.14亿

-4.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.09%

8.21%

4.14%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-5.04亿

-1.41亿

-16.08亿
经营活动
净现金流

0.25亿

3.37亿

4.64亿
投资活动
净现金流

9.65亿

0.06亿

-5.38亿
筹资活动
净现金流

-14.17亿

-1.87亿

-3.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.66%

7.24%

9.69%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

5.30亿

5.59亿

5.18亿
经营活动
净现金流

1.22亿

5.68亿

6.63亿
投资活动
净现金流

-7.93亿

-10.97亿

-9.89亿
筹资活动
净现金流

7.11亿

6.99亿

4.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.81%

16.51%

19.40%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.50亿

2.43亿

2.53亿
经营活动
净现金流

4.64亿

5.73亿

-2.01亿
投资活动
净现金流

-3.09亿

-5.34亿

-3.27亿
筹资活动
净现金流

-2.24亿

0.82亿

6.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.81%

23.44%

-8.11%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.28亿

0.53亿

0.93亿
经营活动
净现金流

-0.46亿

1.16亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

0.08亿

0.16亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

-2.89亿

-1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.39%

4.09%

1.99%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.60亿

0.45亿

1.61亿
经营活动
净现金流

0.81亿

-0.83亿

2.74亿
投资活动
净现金流

0.32亿

-0.52亿

1.30亿
筹资活动
净现金流

-1.20亿

0.26亿

-3.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.30%

-2.62%

8.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.62亿

1.19亿

0.58亿
经营活动
净现金流

1.71亿

0.72亿

0.05亿
投资活动
净现金流

1.42亿

1.08亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-3.38亿

-1.60亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.90%

2.06%

0.14%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.11亿

0.67亿

0.15亿
经营活动
净现金流

1.50亿

0.22亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

4.30亿

4.23亿

2.67亿
筹资活动
净现金流

-4.68亿

-3.35亿

-2.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.14%

0.57%

-0.56%

分红情况

累计融资21.8亿，累计派息4.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-11

0.65%

0.05元/0.44元
11.17%

2018-12-31
2018-06-20

0.46%

0.05元/0.47元
10.46%

2017-12-31
2017-07-06

0.35%

0.05元/0.45元
11.03%

2016-12-31
2016-05-25

0.13%

0.02元/0.22元
8.91%

2015-12-31
2015-05-19

0.12%

0.10元/0.16元
59.63%

2014-12-31
2014-05-26

1.34%

0.20元/0.80元
24.80%

2013-12-31
2013-05-16

2.16%

0.30元/0.66元
44.91%

2012-12-31
2012-05-17

1.62%

0.20元/0.59元
33.61%

2011-12-31
2011-05-16

0.58%

0.10元/0.67元
14.77%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

15.39亿

17.03亿

21.64亿
长期借款

--

--

0.47亿
少数股东权益

0.13亿

0.13亿

0.20亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

30.32%
有息负债/资产总计

29.03%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

1490.24%
存货/营收

26.84%
经营现金流/利润

150.34%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.86%
财务费用/近3年经营性现金流均值

48.37%
流动资产/流动负债

1.25
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.05%
货币资金/流动负债

62.36%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。