恒基达鑫财报摘要

恒基达鑫

总市值：21.87亿

总股本：4.05亿

PE(静)：33.59

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

45.39%

46.83%

51.92%
净利率

18.59%

29.99%

32.08%
ROE

3.88%

7.00%

8.27%
ROIC

3.61%

6.46%

7.41%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.50亿

0.47亿

0.45亿
财务费用

0.07亿

0.04亿

0.01亿
研发费用

0.15亿

0.17亿

0.19亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

47.93%

48.22%

45.21%
净利率

28.80%

27.59%

17.85%
ROE

8.23%

7.65%

4.18%
ROIC

7.13%

7.01%

4.00%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.41亿

0.33亿

0.30亿
财务费用

0.04亿

0.16亿

0.14亿
研发费用

0.19亿

0.15亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

45.21%

43.40%

45.67%
净利率

20.63%

26.50%

20.37%
ROE

4.71%

5.47%

3.93%
ROIC

4.23%

4.67%

3.15%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.29亿

0.25亿

0.27亿
财务费用

0.11亿

0.11亿

0.04亿
研发费用

0.12亿

0.06亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

34.64%

41.08%

46.07%
净利率

20.93%

25.38%

29.15%
ROE

3.18%

5.11%

5.87%
ROIC

2.36%

4.15%

5.06%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.21亿

0.20亿

0.19亿
财务费用

0.08亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.43亿

-12.86%

3.93亿

-1.97%

4.01亿

-2.54%
利润

0.65亿

-43.65%

1.15亿

-8.27%

1.25亿

+8.01%

项目

2021

2020

2019
营收

4.12亿

+11.61%

3.69亿

+34.37%

2.74亿

+7.96%
利润

1.16亿

+15.27%

1.01亿

+92.03%

0.52亿

-8.50%

项目

2018

2017

2016
营收

2.54亿

+12.39%

2.26亿

+8.28%

2.09亿

+36.74%
利润

0.57亿

-11.35%

0.64亿

+46.40%

0.44亿

+36.37%

项目

2015

2014

2013
营收

1.52亿

-12.31%

1.74亿

+4.50%

1.66亿

-6.47%
利润

0.32亿

-26.61%

0.44亿

-8.89%

0.48亿

-24.07%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.84亿

-9.99%

3.43亿

-12.86%

2.63亿

-10.43%
利润

0.20亿

-15.20%

0.65亿

-43.65%

0.55亿

-35.57%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.78亿

-9.29%

0.93亿

-4.81%

3.93亿

-1.97%
利润

0.38亿

-30.74%

0.24亿

-4.59%

1.15亿

-8.27%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

2.94亿

-1.02%

1.96亿

+0.06%

0.98亿

+8.85%
利润

0.86亿

-9.27%

0.56亿

-1.36%

0.25亿

+15.11%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

4.01亿

-2.54%

2.97亿

-6.73%

1.96亿

-10.70%
利润

1.25亿

+8.01%

0.95亿

-7.00%

0.57亿

-23.19%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.63亿

0.93亿

1.09亿
经营活动
净现金流

3.09亿

-0.33亿

0.47亿
投资活动
净现金流

-2.45亿

0.39亿

-1.86亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

0.27亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

153.34%

-16.19%

27.10%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.03亿

0.93亿

0.53亿
经营活动
净现金流

1.95亿

1.17亿

1.53亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-1.34亿

-1.19亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.04亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.30%

63.40%

76.31%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.52亿

0.46亿

0.33亿
经营活动
净现金流

1.08亿

1.52亿

1.10亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-0.29亿

-2.23亿
筹资活动
净现金流

-0.90亿

-0.71亿

1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.08%

62.82%

39.54%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.27亿

0.38亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.27亿

0.88亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-2.20亿

-1.71亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

1.39亿

-0.09亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.02%

35.98%

60.25%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.20亿

0.63亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.81亿

3.09亿

3.49亿
投资活动
净现金流

0.35亿

-2.45亿

-2.62亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.55亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.50%

153.34%

158.31%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.34亿

0.21亿

0.93亿
经营活动
净现金流

3.27亿

2.10亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

-1.66亿

-0.04亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

-0.96亿

-0.32亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

129.03%

83.36%

-16.19%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.74亿

0.47亿

0.22亿
经营活动
净现金流

2.82亿

2.09亿

1.72亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

1.12亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.01亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

135.80%

90.24%

81.56%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.09亿

0.90亿

0.56亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.83亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

-1.86亿

-1.30亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-0.68亿

-0.94亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.10%

40.82%

-24.86%

分红情况

累计融资7.0亿，累计派息2.5亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-23

2.45%

0.12元/0.28元
42.06%

2023-12-31
2023-05-11

1.32%

0.08元/0.31元
25.71%

2022-12-31
2022-04-26

0.81%

0.04元/0.28元
13.88%

2021-12-31
2021-06-09

0.36%

0.02元/0.24元
8.00%

2020-12-31
2020-05-11

0.72%

0.04元/0.13元
30.74%

2019-12-31
2019-05-09

0.72%

0.04元/0.14元
28.12%

2018-12-31
2018-05-09

0.63%

0.05元/0.16元
31.17%

2017-12-31
2017-04-27

0.49%

0.06元/0.10元
54.74%

2016-12-31
2016-05-27

0.31%

0.04元/0.12元
31.64%

2015-12-31
2015-05-06

0.36%

0.05元/0.18元
27.07%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-04-01

0.16%

0.03元/0.20元
14.79%

2013-12-31
2013-03-21

1.18%

0.15元/0.53元
28.07%

2012-12-31
2012-05-23

0.77%

0.10元/0.46元
21.59%

2011-12-31
2011-05-12

1.15%

0.20元/0.52元
37.97%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.80亿

1.32亿

0.79亿
长期借款

1.47亿

0.50亿

0.34亿
少数股东权益

0.16亿

0.17亿

0.14亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

27.44%
有息负债/资产总计

12.09%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

597.58%
存货/营收

1.07%
经营现金流/利润

475.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

7.36%
流动资产/流动负债

4.10
近3年经营性现金流均值/流动负债

48.85%
货币资金/流动负债

273.56%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。