利源股份财报摘要

利源股份

总市值：75.61亿

总股本：35.50亿

PE(静)：-10.52

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-13.39%

-10.32%

-16.80%
净利率

-215.66%

-38.01%

-79.94%
ROE

-100.75%

-15.57%

-27.85%
ROIC

-81.19%

-12.05%

-24.20%
三费占比

14.31%

14.82%

16.75%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.02亿
管理费用

0.42亿

0.50亿

0.73亿
财务费用

0.04亿

0.17亿

0.09亿
研发费用

0.17亿

0.18亿

0.16亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

-22.71%

-121.13%

-223.14%
净利率

-122.45%

4731.50%

-5166.61%
ROE

-23.82%

0.00%

--
ROIC

-20.76%

-5925.63%

-285.35%
三费占比

39.98%

799.32%

588.50%
销售费用

0.03亿

0.02亿

0.11亿
管理费用

1.33亿

1.35亿

2.86亿
财务费用

0.09亿

6.94亿

7.71亿
研发费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

-59.97%

33.25%

37.15%
净利率

-845.36%

17.25%

21.51%
ROE

-67.53%

6.94%

12.92%
ROIC

-30.86%

6.35%

8.38%
三费占比

205.22%

10.53%

12.25%
销售费用

0.08亿

0.09亿

0.05亿
管理费用

2.32亿

0.81亿

0.48亿
财务费用

7.39亿

2.27亿

2.59亿
研发费用

1.11亿

0.04亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

35.76%

33.54%

26.35%
净利率

20.81%

20.58%

15.43%
ROE

13.21%

12.09%

11.68%
ROIC

9.15%

9.49%

10.20%
三费占比

10.84%

9.25%

8.21%
销售费用

0.06亿

0.07亿

0.06亿
管理费用

0.58亿

0.43亿

0.38亿
财务费用

1.84亿

1.28亿

1.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.33亿

-30.05%

4.76亿

-6.14%

5.08亿

+38.45%
利润

-7.18亿

-296.15%

-1.81亿

+55.37%

-4.06亿

+9.61%

项目

2021

2020

2019
营收

3.66亿

+252.26%

1.04亿

-42.69%

1.81亿

-61.96%
利润

-4.49亿

-109.11%

49.28亿

+152.48%

-93.91亿

-132.48%

项目

2018

2017

2016
营收

4.77亿

-84.23%

30.31亿

+18.50%

25.58亿

+11.37%
利润

-40.39亿

-872.18%

5.23亿

-4.93%

5.50亿

+15.10%

项目

2015

2014

2013
营收

22.96亿

+18.85%

19.32亿

+2.89%

18.78亿

+23.31%
利润

4.78亿

+20.17%

3.97亿

+37.20%

2.89亿

+43.50%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.45亿

-52.01%

3.33亿

-30.05%

2.37亿

-36.51%
利润

-0.21亿

+44.00%

-7.18亿

-296.15%

-1.16亿

-0.27%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.83亿

-26.64%

0.95亿

-26.34%

4.76亿

-6.14%
利润

-0.74亿

+6.03%

-0.37亿

+9.60%

-1.81亿

+55.37%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.73亿

+13.29%

2.49亿

+24.75%

1.30亿

+11.32%
利润

-1.16亿

+43.41%

-0.79亿

+45.97%

-0.41亿

+45.67%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

5.08亿

+38.45%

3.29亿

+27.34%

2.00亿

+36.25%
利润

-4.06亿

+9.61%

-2.05亿

-114.08%

-1.47亿

-453.78%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-4.17亿

-1.25亿

-1.69亿
经营活动
净现金流

-2.19亿

-2.71亿

-2.40亿
投资活动
净现金流

0.36亿

-0.13亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

2.76亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-84.59%

-94.28%

-99.49%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-4.35亿

0.18亿

-68.15亿
经营活动
净现金流

-7.10亿

0.70亿

0.70亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.00亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

10.76亿

-0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-318.32%

8.97%

1.04%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-22.45亿

6.35亿

5.99亿
经营活动
净现金流

-2.46亿

12.81亿

7.05亿
投资活动
净现金流

-1.45亿

-37.72亿

-29.13亿
筹资活动
净现金流

3.12亿

23.12亿

20.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.75%

24.81%

12.03%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

5.43亿

4.33亿

3.28亿
经营活动
净现金流

8.39亿

7.33亿

8.05亿
投资活动
净现金流

-39.65亿

-8.32亿

-8.07亿
筹资活动
净现金流

9.33亿

15.51亿

5.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.43%

41.00%

72.76%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

--

-4.17亿

-0.82亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

-2.19亿

-2.10亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.36亿

0.34亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

0.80亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.73%

-84.59%

-82.37%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.53亿

-0.29亿

-1.25亿
经营活动
净现金流

-1.66亿

-0.88亿

-2.71亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-0.01亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

-0.12亿

2.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-66.76%

-52.88%

-94.28%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.79亿

-0.57亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

-3.29亿

-2.38亿

-1.48亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.06亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

2.71亿

1.80亿

1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-161.63%

-101.37%

-49.20%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.69亿

-1.08亿

-0.89亿
经营活动
净现金流

-2.40亿

-1.71亿

-1.37亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.13亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

-0.08亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-99.49%

-90.01%

-81.20%

分红情况

累计融资54.4亿，累计派息3.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-08-15

0.45%

0.05元/0.58元
8.62%

2016-12-31
2015-04-08

0.45%

0.18元/0.43元
41.86%

2014-12-31
2014-05-19

1.03%

0.13元/0.68元
19.11%

2013-12-31
2013-04-12

0.94%

0.22元/1.08元
20.37%

2012-12-31
2012-04-18

1.05%

0.20元/0.76元
26.31%

2011-12-31
2011-04-29

0.60%

0.30元/0.65元
46.15%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.07亿

0.54亿

0.93亿
长期借款

0.30亿

0.62亿

0.78亿
少数股东权益

0.15亿

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

11.72%
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

--
存货/营收

16.52%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.64%
流动资产/流动负债

0.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

-91.29%
货币资金/流动负债

8.86%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。