天汽模财报摘要

天汽模

总市值：69.33亿

总股本：10.15亿

PE(静)：72.78

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.13%

15.42%

15.38%
净利率

3.03%

2.76%

2.94%
ROE

4.44%

4.05%

4.07%
ROIC

3.47%

3.54%

3.31%
三费占比

7.57%

8.18%

6.71%
销售费用

0.36亿

0.51亿

0.46亿
管理费用

1.22亿

1.19亿

1.00亿
财务费用

0.48亿

0.57亿

0.24亿
研发费用

0.89亿

0.99亿

0.95亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.28%

11.70%

16.90%
净利率

-11.36%

-62.24%

3.78%
ROE

-10.62%

-35.39%

3.40%
ROIC

-5.93%

-17.73%

4.01%
三费占比

8.65%

17.50%

13.27%
销售费用

0.33亿

0.28亿

0.56亿
管理费用

0.89亿

1.04亿

1.40亿
财务费用

0.40亿

1.01亿

0.91亿
研发费用

0.67亿

0.68亿

0.72亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.43%

19.88%

21.62%
净利率

9.76%

4.93%

7.53%
ROE

8.58%

4.49%

7.98%
ROIC

7.23%

3.61%

6.47%
三费占比

9.55%

10.46%

13.30%
销售费用

0.43亿

0.52亿

0.52亿
管理费用

1.08亿

1.17亿

1.81亿
财务费用

0.61亿

0.32亿

0.28亿
研发费用

0.77亿

0.69亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.34%

29.53%

27.32%
净利率

9.21%

11.12%

10.49%
ROE

9.50%

10.39%

8.22%
ROIC

7.85%

8.44%

7.14%
三费占比

13.08%

14.03%

13.83%
销售费用

0.54亿

0.48亿

0.49亿
管理费用

1.72亿

1.46亿

1.02亿
财务费用

0.08亿

0.14亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

27.45亿

-1.80%

27.96亿

+9.56%

25.52亿

+35.82%
利润

0.95亿

+13.91%

0.83亿

+4.28%

0.80亿

+137.84%

项目

2021

2020

2019
营收

18.79亿

+39.61%

13.45亿

-37.94%

21.68亿

-2.59%
利润

-2.11亿

+74.30%

-8.24亿

-1025.32%

0.89亿

-57.98%

项目

2018

2017

2016
营收

22.26亿

+15.29%

19.31亿

-2.07%

19.72亿

+9.27%
利润

2.12亿

+127.47%

0.93亿

-37.84%

1.50亿

-8.60%

项目

2015

2014

2013
营收

18.04亿

+21.19%

14.89亿

+27.65%

11.66亿

+30.48%
利润

1.64亿

-1.35%

1.66亿

+35.82%

1.22亿

+23.88%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.44亿

-1.15%

27.45亿

-1.80%

19.18亿

+15.59%
利润

0.20亿

-14.40%

0.95亿

+13.91%

0.90亿

+2.99%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

12.01亿

+9.31%

4.49亿

-2.82%

27.96亿

+9.56%
利润

1.02亿

+98.01%

0.24亿

+700.59%

0.83亿

+4.28%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

16.59亿

+6.72%

10.99亿

+49.10%

4.62亿

+52.79%
利润

0.87亿

-20.52%

0.51亿

+18.68%

0.03亿

-91.30%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

25.52亿

+35.82%

15.54亿

+48.59%

7.37亿

+6.98%
利润

0.80亿

+137.84%

1.10亿

+604.25%

0.43亿

+169.38%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.87亿

0.70亿

0.68亿
经营活动
净现金流

1.50亿

0.54亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-2.56亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-0.84亿

2.64亿

2.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.51%

1.68%

-0.31%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-1.50亿

-5.82亿

0.07亿
经营活动
净现金流

1.64亿

1.97亿

1.52亿
投资活动
净现金流

3.81亿

0.14亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

-7.34亿

0.78亿

-1.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.11%

6.41%

5.64%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.17亿

0.95亿

1.28亿
经营活动
净现金流

-2.60亿

1.34亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-8.95亿

-4.49亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

9.19亿

2.80亿

3.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.41%

5.93%

5.32%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.40亿

1.51亿

0.98亿
经营活动
净现金流

0.73亿

-0.01亿

0.99亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-1.68亿

-2.15亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

1.65亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.97%

-0.10%

7.35%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.22亿

0.87亿

0.84亿
经营活动
净现金流

0.39亿

1.50亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.93亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

2.81亿

-0.84亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.46%

5.51%

7.22%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.89亿

0.29亿

0.70亿
经营活动
净现金流

1.74亿

0.61亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.14亿

-2.56亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

0.87亿

2.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.15%

2.00%

1.68%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.67亿

0.40亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.69亿

-0.49亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

-2.57亿

-1.67亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

3.25亿

4.31亿

3.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.13%

-1.58%

-2.36%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.68亿

0.92亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

-0.55亿

-0.52亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

-0.51亿

0.09亿
筹资活动
净现金流

2.01亿

1.69亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.31%

-1.87%

-1.75%

分红情况

累计融资9.1亿，累计派息3.2亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-13

0.82%

0.03元/0.09元
33.33%

2023-12-31
2019-06-11

0.71%

0.03元/0.24元
12.50%

2018-12-31
2018-06-11

0.57%

0.03元/0.11元
27.27%

2017-12-31
2017-05-10

0.65%

0.04元/0.18元
22.22%

2016-12-31
2016-04-28

0.72%

0.10元/0.20元
50.00%

2015-12-31
2015-05-07

0.76%

0.10元/0.40元
25.00%

2014-12-31
2014-05-07

1.19%

0.18元/0.30元
60.00%

2013-12-31
2013-05-07

1.61%

0.15元/0.48元
31.25%

2012-12-31
2012-05-09

1.29%

0.15元/0.55元
27.27%

2011-12-31
2011-04-22

0.58%

0.12元/0.52元
23.07%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.53亿

6.59亿

6.54亿
长期借款

6.70亿

3.65亿

3.23亿
少数股东权益

-0.05亿

0.05亿

0.12亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

24.72%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

854.20%
存货/营收

58.76%
经营现金流/利润

158.47%
有息负债/近3年经营性现金流均值

23.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值

74.89%
流动资产/流动负债

1.41
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.35%
货币资金/流动负债

52.02%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。