天汽模财报摘要

天汽模

总市值：55.42亿

总股本：10.15亿

PE(静)：84.16

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

14.94%

15.13%

15.42%
净利率

2.55%

3.03%

2.76%
ROE

2.62%

4.44%

4.05%
ROIC

2.71%

3.47%

3.54%
三费占比

8.70%

7.57%

8.18%
销售费用

0.30亿

0.36亿

0.51亿
管理费用

1.30亿

1.22亿

1.19亿
财务费用

0.46亿

0.48亿

0.57亿
研发费用

0.92亿

0.89亿

0.99亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

15.38%

15.28%

11.70%
净利率

2.94%

-11.36%

-62.24%
ROE

4.07%

-10.62%

-35.39%
ROIC

3.31%

-5.93%

-17.73%
三费占比

6.71%

8.65%

17.50%
销售费用

0.46亿

0.33亿

0.28亿
管理费用

1.00亿

0.89亿

1.04亿
财务费用

0.24亿

0.40亿

1.01亿
研发费用

0.95亿

0.67亿

0.68亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

16.90%

19.43%

19.88%
净利率

3.78%

9.76%

4.93%
ROE

3.40%

8.58%

4.49%
ROIC

4.01%

7.23%

3.61%
三费占比

13.27%

9.55%

10.46%
销售费用

0.56亿

0.43亿

0.52亿
管理费用

1.40亿

1.08亿

1.17亿
财务费用

0.91亿

0.61亿

0.32亿
研发费用

0.72亿

0.77亿

0.69亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.62%

25.34%

29.53%
净利率

7.53%

9.21%

11.12%
ROE

7.98%

9.50%

10.39%
ROIC

6.47%

7.85%

8.44%
三费占比

13.30%

13.08%

14.03%
销售费用

0.52亿

0.54亿

0.48亿
管理费用

1.81亿

1.72亿

1.46亿
财务费用

0.28亿

0.08亿

0.14亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

23.83亿

-13.20%

27.45亿

-1.80%

27.96亿

+9.56%
利润

0.65亿

-30.86%

0.95亿

+13.91%

0.83亿

+4.28%

项目

2022

2021

2020
营收

25.52亿

+35.82%

18.79亿

+39.61%

13.45亿

-37.94%
利润

0.80亿

+137.84%

-2.11亿

+74.30%

-8.24亿

-1025.32%

项目

2019

2018

2017
营收

21.68亿

-2.59%

22.26亿

+15.29%

19.31亿

-2.07%
利润

0.89亿

-57.98%

2.12亿

+127.47%

0.93亿

-37.84%

项目

2016

2015

2014
营收

19.72亿

+9.27%

18.04亿

+21.19%

14.89亿

+27.65%
利润

1.50亿

-8.60%

1.64亿

-1.35%

1.66亿

+35.82%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.77亿

+7.58%

23.83亿

-13.20%

14.84亿

-22.60%
利润

0.14亿

-29.08%

0.65亿

-30.86%

0.52亿

-42.40%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

10.15亿

-15.46%

4.44亿

-1.15%

27.45亿

-1.80%
利润

0.21亿

-78.72%

0.20亿

-14.40%

0.95亿

+13.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

19.18亿

+15.59%

12.01亿

+9.31%

4.49亿

-2.82%
利润

0.90亿

+2.99%

1.02亿

+98.01%

0.24亿

+700.59%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

27.96亿

+9.56%

16.59亿

+6.72%

10.99亿

+49.10%
利润

0.83亿

+4.28%

0.87亿

-20.52%

0.51亿

+18.68%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.52亿

0.87亿

0.70亿
经营活动
净现金流

1.78亿

1.50亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.93亿

-2.56亿
筹资活动
净现金流

2.48亿

-0.84亿

2.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.82%

5.51%

1.68%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.68亿

-1.50亿

-5.82亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

1.64亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

3.81亿

0.14亿
筹资活动
净现金流

2.01亿

-7.34亿

0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.31%

6.11%

6.41%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.07亿

2.17亿

0.95亿
经营活动
净现金流

1.52亿

-2.60亿

1.34亿
投资活动
净现金流

0.39亿

-8.95亿

-4.49亿
筹资活动
净现金流

-1.77亿

9.19亿

2.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.64%

-9.41%

5.93%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.28亿

1.40亿

1.51亿
经营活动
净现金流

0.97亿

0.73亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-1.05亿

-1.68亿
筹资活动
净现金流

3.74亿

0.50亿

1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.32%

3.97%

-0.10%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.17亿

0.52亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.27亿

1.78亿

1.78亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.37亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

-2.29亿

2.48亿

2.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.94%

5.82%

5.92%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.14亿

0.22亿

0.87亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.39亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.04亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

3.34亿

2.81亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.82%

1.46%

5.51%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.84亿

0.89亿

0.29亿
经营活动
净现金流

1.99亿

1.74亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.36亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

-0.09亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.22%

6.15%

2.00%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.70亿

0.67亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.69亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

-2.56亿

-2.57亿

-1.67亿
筹资活动
净现金流

2.64亿

3.25亿

4.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.68%

2.13%

-1.58%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-08

0.44%

0.03元/0.10元
30.00%

2024-12-31
2024-06-13

0.82%

0.03元/0.09元
33.33%

2023-12-31
2019-06-11

0.71%

0.03元/0.24元
12.50%

2018-12-31
2018-06-11

0.57%

0.03元/0.11元
27.27%

2017-12-31
2017-05-10

0.65%

0.04元/0.18元
22.22%

2016-12-31
2016-04-28

0.72%

0.10元/0.20元
50.00%

2015-12-31
2015-05-07

0.76%

0.10元/0.40元
25.00%

2014-12-31
2014-05-07

1.19%

0.18元/0.30元
60.00%

2013-12-31
2013-05-07

1.61%

0.15元/0.48元
31.25%

2012-12-31
2012-05-09

1.29%

0.15元/0.55元
27.27%

2011-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2011-04-22

0.58%

0.12元/0.52元
23.07%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

4.62亿

4.53亿

6.59亿
长期借款

6.54亿

6.70亿

3.65亿
少数股东权益

-0.10亿

-0.05亿

0.05亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

22.06%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

1026.14%
存货/营收

73.13%
经营现金流/利润

271.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.40%
财务费用/近3年经营性现金流均值

36.44%
流动资产/流动负债

1.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.48%
货币资金/流动负债

41.29%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。