日发精机财报摘要

日发精机

总市值：45.76亿

总股本：7.50亿

PE(静)：-6.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.18%

21.67%

26.53%
净利率

-37.40%

-43.30%

-71.47%
ROE

-75.78%

-52.00%

-53.49%
ROIC

-25.20%

-23.62%

-28.41%
三费占比

24.10%

20.39%

23.16%
销售费用

1.09亿

0.97亿

0.85亿
管理费用

2.52亿

2.74亿

3.12亿
财务费用

0.73亿

0.52亿

0.97亿
研发费用

0.59亿

0.62亿

0.62亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

32.72%

35.83%

35.66%
净利率

2.32%

5.64%

8.18%
ROE

1.63%

3.70%

6.16%
ROIC

2.42%

3.83%

5.15%
三费占比

20.64%

22.91%

21.33%
销售费用

1.07亿

0.96亿

1.30亿
管理费用

2.57亿

2.43亿

2.52亿
财务费用

0.86亿

0.99亿

0.77亿
研发费用

0.90亿

0.76亿

0.88亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

36.97%

36.31%

37.60%
净利率

9.53%

4.85%

6.73%
ROE

5.66%

2.27%

2.46%
ROIC

5.20%

3.78%

2.62%
三费占比

20.77%

23.69%

28.23%
销售费用

1.27亿

1.03亿

1.02亿
管理费用

2.33亿

2.12亿

1.21亿
财务费用

0.47亿

0.51亿

-0.02亿
研发费用

0.85亿

0.79亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

36.58%

37.83%

31.20%
净利率

5.92%

9.17%

2.95%
ROE

5.86%

7.54%

1.24%
ROIC

3.64%

6.77%

0.87%
三费占比

29.33%

25.68%

21.71%
销售费用

1.03亿

0.57亿

0.23亿
管理费用

1.12亿

0.75亿

0.30亿
财务费用

0.08亿

0.09亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

18.04亿

-13.39%

20.83亿

-2.60%

21.39亿

-2.08%
利润

-6.75亿

+25.20%

-9.02亿

+40.96%

-15.29亿

-3098.56%

项目

2021

2020

2019
营收

21.84亿

+14.11%

19.14亿

-11.36%

21.60亿

+9.70%
利润

0.51亿

-52.70%

1.07亿

-38.82%

1.76亿

+16.82%

项目

2018

2017

2016
营收

19.68亿

+26.95%

15.50亿

+97.87%

7.83亿

+2.08%
利润

1.50亿

+154.71%

0.59亿

+44.06%

0.41亿

+3.90%

项目

2015

2014

2013
营收

7.67亿

+39.18%

5.51亿

+122.95%

2.47亿

-23.54%
利润

0.39亿

-18.49%

0.48亿

+490.48%

0.08亿

-87.84%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.50亿

-23.49%

18.04亿

-13.39%

14.54亿

+0.60%
利润

-0.48亿

-56.24%

-6.75亿

+25.20%

-0.66亿

-20.99%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

10.45亿

+17.15%

4.57亿

+22.52%

20.83亿

-2.60%
利润

-0.23亿

+50.13%

-0.30亿

+7.33%

-9.02亿

+40.96%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

14.45亿

-4.57%

8.92亿

-10.94%

3.73亿

-30.10%
利润

-0.54亿

+95.21%

-0.46亿

-233.48%

-0.33亿

-263.42%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

21.39亿

-2.08%

15.14亿

+0.48%

10.02亿

+5.27%
利润

-15.29亿

-3098.56%

-11.43亿

-981.40%

0.35亿

-64.87%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-4.18亿

-4.91亿

-6.89亿
经营活动
净现金流

3.34亿

3.24亿

3.51亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-1.92亿

2.58亿
筹资活动
净现金流

-2.77亿

-8.80亿

-4.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.81%

11.62%

15.07%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.06亿

1.58亿

1.99亿
经营活动
净现金流

8.06亿

4.59亿

5.02亿
投资活动
净现金流

-9.51亿

-7.95亿

-4.85亿
筹资活动
净现金流

6.11亿

3.02亿

-1.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.28%

29.05%

36.47%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.46亿

1.15亿

0.32亿
经营活动
净现金流

3.99亿

3.99亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-7.94亿

-17.36亿

-5.96亿
筹资活动
净现金流

4.02亿

13.60亿

-1.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.31%

41.47%

-1.39%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.35亿

0.45亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.22亿

0.10亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.54亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

8.80亿

0.10亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.77%

1.78%

12.61%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.21亿

-4.18亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.92亿

3.34亿

2.68亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.69亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-2.77亿

-2.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.43%

12.81%

10.28%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.28亿

-0.09亿

-4.91亿
经营活动
净现金流

1.90亿

0.94亿

3.24亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.18亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-1.89亿

-0.50亿

-8.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.71%

3.46%

11.62%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.01亿

0.00亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

2.34亿

1.29亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-1.32亿

-0.67亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-8.95亿

-4.72亿

-4.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.76%

6.39%

3.45%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-6.89亿

-6.04亿

0.47亿
经营活动
净现金流

3.51亿

3.33亿

1.44亿
投资活动
净现金流

2.58亿

0.48亿

0.38亿
筹资活动
净现金流

-4.50亿

-3.58亿

-2.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.07%

15.87%

8.43%

分红情况

累计融资35.0亿，累计派息5.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-07

0.80%

0.05元/0.15元
38.00%

2020-12-31
2020-06-03

0.62%

0.04元/0.24元
18.75%

2019-12-31
2019-06-27

1.31%

0.10元/0.27元
37.03%

2018-12-31
2018-05-07

0.96%

0.10元/0.11元
90.90%

2017-12-31
2016-06-07

0.24%

0.05元/0.07元
71.42%

2015-12-31
2015-05-20

0.23%

0.10元/0.15元
66.66%

2014-12-31
2013-05-13

5.57%

0.80元/0.31元
258.06%

2012-12-31
2012-05-14

3.53%

1.00元/0.68元
147.05%

2011-12-31
2011-04-29

2.06%

1.00元/0.69元
144.92%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.78亿

6.13亿

3.30亿
长期借款

0.54亿

0.26亿

8.98亿
少数股东权益

0.02亿

0.01亿

0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

42.48%
财务费用/货币资金

0.22%
应收账款/利润

--
存货/营收

65.18%
经营现金流/利润

1580.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

21.88%
流动资产/流动负债

0.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.47%
货币资金/流动负债

14.29%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。