山东矿机财报摘要

山东矿机

总市值：65.96亿

总股本：17.82亿

PE(静)：58.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

21.15%

23.68%

22.97%
净利率

5.19%

6.42%

4.98%
ROE

3.69%

5.79%

4.09%
ROIC

3.43%

4.85%

4.01%
三费占比

11.10%

9.19%

8.88%
销售费用

1.58亿

1.37亿

1.00亿
管理费用

1.03亿

1.09亿

1.07亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.05亿
研发费用

0.65亿

0.80亿

0.71亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

24.40%

27.61%

30.08%
净利率

3.08%

5.60%

8.70%
ROE

2.22%

3.95%

7.47%
ROIC

2.63%

4.22%

7.26%
三费占比

8.82%

8.54%

9.66%
销售费用

0.87亿

0.76亿

1.37亿
管理费用

1.06亿

0.96亿

0.66亿
财务费用

0.07亿

0.05亿

0.05亿
研发费用

0.59亿

0.60亿

0.49亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.74%

21.36%

16.00%
净利率

9.20%

5.85%

1.18%
ROE

6.43%

4.11%

0.63%
ROIC

7.05%

3.97%

1.51%
三费占比

9.75%

10.91%

19.82%
销售费用

1.10亿

0.79亿

0.53亿
管理费用

0.67亿

0.58亿

0.91亿
财务费用

0.04亿

0.12亿

0.25亿
研发费用

0.40亿

0.20亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

18.48%

20.24%

17.98%
净利率

-26.32%

1.14%

3.18%
ROE

-14.73%

0.13%

2.35%
ROIC

-9.46%

2.71%

3.49%
三费占比

21.51%

17.71%

14.40%
销售费用

0.85亿

0.98亿

1.13亿
管理费用

1.03亿

1.03亿

0.55亿
财务费用

0.41亿

0.55亿

0.39亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

23.79亿

-11.77%

26.97亿

+12.16%

24.04亿

+5.22%
利润

1.13亿

-33.95%

1.71亿

+48.93%

1.15亿

+88.92%

项目

2021

2020

2019
营收

22.85亿

+9.35%

20.90亿

-4.01%

21.77亿

+16.19%
利润

0.61亿

-42.14%

1.05亿

-44.31%

1.89亿

+24.18%

项目

2018

2017

2016
营收

18.74亿

+35.60%

13.82亿

+61.35%

8.56亿

-20.39%
利润

1.52亿

+113.91%

0.71亿

+567.46%

0.10亿

+103.99%

项目

2015

2014

2013
营收

10.75亿

-25.98%

14.53亿

-0.07%

14.54亿

-9.83%
利润

-2.67亿

-10299.17%

0.02亿

-94.27%

0.45亿

+2.88%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.34亿

+4.58%

23.79亿

-11.77%

17.08亿

-20.93%
利润

0.53亿

+81.62%

1.13亿

-33.95%

1.09亿

-47.21%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

11.66亿

-13.37%

4.15亿

-20.43%

26.97亿

+12.16%
利润

0.89亿

-44.87%

0.29亿

-34.49%

1.71亿

+48.93%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

21.60亿

+16.08%

13.46亿

+14.11%

5.22亿

-9.11%
利润

2.07亿

+47.83%

1.62亿

+103.84%

0.44亿

+14.86%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

24.04亿

+5.22%

18.61亿

+10.53%

11.80亿

+10.54%
利润

1.15亿

+88.92%

1.40亿

+9.47%

0.79亿

+18.44%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.04亿

1.45亿

1.05亿
经营活动
净现金流

1.82亿

-1.85亿

-2.03亿
投资活动
净现金流

0.51亿

0.08亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-1.16亿

2.45亿

1.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.55%

-10.95%

-14.06%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.21亿

1.32亿

2.01亿
经营活动
净现金流

0.32亿

3.86亿

3.87亿
投资活动
净现金流

-3.50亿

-1.50亿

-3.23亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

-0.55亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.62%

55.45%

54.20%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.71亿

0.56亿

-0.86亿
经营活动
净现金流

1.89亿

1.56亿

1.39亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

2.57亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-3.06亿

-1.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.15%

21.78%

15.93%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-1.91亿

0.21亿

0.36亿
经营活动
净现金流

1.00亿

-0.13亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

2.19亿

-3.24亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

-3.85亿

1.38亿

1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.68%

-0.81%

-4.28%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.25亿

1.04亿

0.99亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

1.82亿

1.46亿
投资活动
净现金流

0.26亿

0.51亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-1.16亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.35%

9.55%

8.36%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.78亿

0.26亿

1.45亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.13亿

-1.85亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-0.39亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

1.42亿

2.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.22%

-0.71%

-10.95%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

2.08亿

1.48亿

0.46亿
经营活动
净现金流

1.33亿

0.58亿

0.03亿
投资活动
净现金流

0.19亿

-0.17亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.29亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.23%

3.86%

0.23%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.05亿

1.24亿

0.70亿
经营活动
净现金流

-2.03亿

1.09亿

-0.28亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-0.01亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

1.97亿

0.66亿

0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.06%

9.18%

-2.53%

分红情况

累计融资18.7亿，累计派息1.8亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-05

0.97%

0.02元/0.10元
23.00%

2023-12-31
2020-05-29

0.45%

0.01元/0.10元
9.40%

2019-12-31
2014-05-20

0.71%

0.04元/0.08元
46.62%

2013-12-31
2013-06-06

0.66%

0.04元/0.08元
47.96%

2012-12-31
2012-05-21

0.16%

0.02元/0.53元
4.70%

2011-12-31
2011-05-10

1.21%

0.30元/0.67元
44.12%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.03亿

4.53亿

3.91亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.50亿

0.39亿

0.44亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.56%
有息负债/资产总计

4.59%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

1066.78%
存货/营收

45.27%
经营现金流/利润

161.25%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-3.48%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.70%
流动资产/流动负债

1.78
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.55%
货币资金/流动负债

69.74%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。