*ST海源财报摘要

*ST海源

总市值：17.31亿

总股本：2.60亿

PE(静)：-10.83

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-8.79%

5.31%

3.55%
净利率

-85.30%

-45.80%

-41.11%
ROE

-43.17%

-27.77%

-22.35%
ROIC

-25.08%

-18.29%

-17.90%
三费占比

39.28%

25.99%

19.46%
销售费用

0.13亿

0.16亿

0.11亿
管理费用

0.47亿

0.53亿

0.52亿
财务费用

0.12亿

0.11亿

0.06亿
研发费用

0.17亿

0.18亿

0.20亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

1.89%

11.78%

-4.74%
净利率

-44.72%

10.94%

-246.02%
ROE

-14.18%

3.91%

-47.58%
ROIC

-12.38%

4.32%

-34.39%
三费占比

19.79%

23.40%

51.36%
销售费用

0.14亿

0.19亿

0.37亿
管理费用

0.31亿

0.35亿

0.54亿
财务费用

0.04亿

0.15亿

0.19亿
研发费用

0.19亿

0.20亿

0.26亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.58%

30.68%

28.16%
净利率

-72.78%

2.57%

-18.60%
ROE

-11.83%

0.45%

-2.87%
ROIC

-8.76%

0.79%

-2.36%
三费占比

49.45%

27.09%

37.85%
销售费用

0.49亿

0.30亿

0.26亿
管理费用

0.51亿

0.34亿

0.47亿
财务费用

0.18亿

0.08亿

0.03亿
研发费用

0.54亿

0.21亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

30.95%

37.57%

31.08%
净利率

1.21%

1.56%

3.46%
ROE

0.28%

0.32%

0.88%
ROIC

0.78%

0.28%

0.61%
三费占比

36.20%

37.15%

28.79%
销售费用

0.30亿

0.36亿

0.36亿
管理费用

0.46亿

0.40亿

0.38亿
财务费用

0.05亿

-0.00亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.87亿

-40.80%

3.16亿

-13.00%

3.63亿

+43.31%
利润

-1.59亿

-10.23%

-1.45亿

+3.06%

-1.49亿

-31.75%

项目

2021

2020

2019
营收

2.53亿

-15.44%

3.00亿

+37.97%

2.17亿

-9.52%
利润

-1.13亿

-445.52%

0.32亿

+106.13%

-5.35亿

-205.81%

项目

2018

2017

2016
营收

2.40亿

-11.63%

2.72亿

+32.66%

2.05亿

-10.83%
利润

-1.75亿

-2598.38%

0.07亿

+118.35%

-0.38亿

-1460.47%

项目

2015

2014

2013
营收

2.30亿

+11.34%

2.06亿

-18.15%

2.52亿

+0.97%
利润

0.02亿

-13.25%

0.03亿

-63.06%

0.08亿

+23.85%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.77亿

+126.14%

2.06亿

+98.38%

0.96亿

+124.28%
利润

-0.90亿

-115.32%

-0.65亿

-31.01%

-0.23亿

-0.04%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

1.87亿

-40.80%

1.22亿

-51.74%

1.03亿

-33.71%
利润

-1.59亿

-10.23%

-0.41亿

+30.80%

-0.50亿

-34.70%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.42亿

-33.68%

3.16亿

-13.00%

2.54亿

+2.99%
利润

-0.23亿

-35.09%

-1.45亿

+3.06%

-0.60亿

+4.41%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

1.56亿

-26.62%

0.64亿

-29.25%

3.63亿

+43.31%
利润

-0.37亿

-2738.77%

-0.17亿

-1225.22%

-1.49亿

-31.75%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.74亿

-1.00亿

-1.02亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

-0.28亿

1.05亿
投资活动
净现金流

0.13亿

-0.18亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

0.18亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.98%

-5.05%

19.23%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.64亿

-0.56亿

-3.46亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

1.54亿

-1.19亿
投资活动
净现金流

0.00亿

1.50亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

-2.46亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.00%

41.94%

-19.07%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-1.41亿

-0.06亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

-1.50亿

-0.39亿

-1.23亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-1.30亿

-2.17亿
筹资活动
净现金流

1.15亿

-0.32亿

7.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.15%

-15.43%

-54.86%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.26亿

-0.04亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

-0.58亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.60亿

-1.19亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

0.35亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.36%

-50.14%

-8.56%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.59亿

-0.43亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

0.09亿

-0.22亿

0.18亿
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.22亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.00%

-3.93%

3.42%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.74亿

-0.52亿

-0.34亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

-0.18亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

0.13亿

0.20亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.12亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.98%

-4.02%

-0.37%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.17亿

-1.00亿

-0.47亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

-0.28亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

0.08亿

-0.18亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

0.18亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.40%

-5.05%

-7.03%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.29亿

-0.15亿

-1.02亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-0.21亿

1.05亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.14亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

0.56亿

0.15亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.93%

-3.58%

19.23%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-12

0.27%

0.03元/0.05元
62.60%

2013-12-31
2013-06-20

0.22%

0.03元/0.04元
78.25%

2012-12-31
2012-06-01

1.67%

0.18元/0.28元
66.96%

2011-12-31
2011-05-04

1.67%

0.31元/0.52元
60.09%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.74亿

0.82亿

0.66亿
长期借款

0.13亿

0.09亿

0.80亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

15.07%
财务费用/货币资金

0.71%
应收账款/利润

--
存货/营收

48.23%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值

83.56%
流动资产/流动负债

0.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.16%
货币资金/流动负债

8.40%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。