*ST步森财报摘要

*ST步森

总市值：16.69亿

总股本：1.44亿

PE(静)：192.45

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

31.32%

27.23%

31.00%
净利率

5.79%

-40.94%

-47.83%
ROE

22.89%

-85.57%

-53.92%
ROIC

20.69%

-78.08%

-52.78%
三费占比

31.94%

43.91%

39.14%
销售费用

0.25亿

0.30亿

0.28亿
管理费用

0.17亿

0.27亿

0.29亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

0.01亿

0.02亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

44.03%

48.24%

21.06%
净利率

-50.26%

11.51%

-60.68%
ROE

-33.39%

15.40%

-59.08%
ROIC

-36.59%

14.73%

-56.62%
三费占比

40.95%

36.29%

44.02%
销售费用

0.28亿

0.28亿

0.41亿
管理费用

0.34亿

0.70亿

0.70亿
财务费用

0.00亿

0.02亿

-0.00亿
研发费用

0.01亿

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

34.78%

35.55%

39.28%
净利率

12.04%

-60.33%

-9.83%
ROE

13.96%

-48.82%

-6.65%
ROIC

12.81%

-46.20%

-6.29%
三费占比

32.57%

33.17%

33.59%
销售费用

0.54亿

0.58亿

0.63亿
管理费用

0.63亿

0.48亿

0.49亿
财务费用

-0.00亿

-0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

33.08%

38.82%

34.20%
净利率

1.76%

2.82%

-21.38%
ROE

1.26%

2.24%

-18.38%
ROIC

1.25%

2.64%

-12.75%
三费占比

30.70%

35.78%

44.52%
销售费用

0.64亿

0.81亿

1.35亿
管理费用

0.48亿

0.57亿

0.68亿
财务费用

0.00亿

0.05亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

1.40亿

+5.86%

1.32亿

-8.18%

1.44亿

-6.75%
利润

0.08亿

+116.87%

-0.51亿

+23.28%

-0.66亿

+14.60%

项目

2022

2021

2020
营收

1.54亿

-40.32%

2.79亿

+9.54%

2.54亿

-29.07%
利润

-0.78亿

-295.71%

0.32亿

+121.21%

-1.53亿

-444.92%

项目

2019

2018

2017
营收

3.59亿

+12.27%

3.19亿

-6.98%

3.43亿

-6.95%
利润

0.44亿

+123.07%

-1.92亿

-470.36%

-0.33亿

-612.26%

项目

2016

2015

2014
营收

3.69亿

-8.15%

4.02亿

-16.52%

4.82亿

-25.97%
利润

0.06亿

-42.63%

0.11亿

+111.20%

-1.02亿

-1792.27%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

0.80亿

+55.62%

0.39亿

+22.26%

1.40亿

+5.86%
利润

-0.13亿

-27.29%

-0.04亿

-0.12%

0.08亿

+116.87%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

0.88亿

-12.49%

0.51亿

-25.18%

0.32亿

-9.31%
利润

-0.05亿

+56.15%

-0.10亿

-66.92%

-0.04亿

+47.90%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

1.32亿

-8.18%

1.01亿

+2.68%

0.69亿

+4.40%
利润

-0.51亿

+23.28%

-0.12亿

+59.56%

-0.06亿

+65.60%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.35亿

-14.83%

1.44亿

-6.75%

0.99亿

-15.40%
利润

-0.07亿

-289.49%

-0.66亿

+14.60%

-0.31亿

+54.40%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.10亿

-0.52亿

-0.29亿
经营活动
净现金流

0.04亿

-0.16亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.38亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

-0.07亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.46%

-11.89%

-30.40%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.49亿

-0.18亿

-1.67亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

-0.31亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

0.05亿

0.43亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.00亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.61%

-26.77%

-8.47%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.90亿

0.76亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-0.47亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-0.27亿

-1.19亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

--

0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.38%

-23.02%

-4.50%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.06亿

-0.42亿

-0.66亿
经营活动
净现金流

0.13亿

0.27亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

0.88亿

0.99亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-1.31亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.26%

16.59%

-4.87%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.06亿

-0.03亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

0.05亿

0.04亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.01亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.97%

3.23%

2.46%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.02亿

-0.07亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

-0.01亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-3.7E亿

-3.7E亿

--
筹资活动
净现金流

0.20亿

-0.01亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.62%

-0.87%

0.74%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.52亿

-0.08亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

-0.14亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.11亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.89%

-11.78%

1.92%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.06亿

-0.29亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

-0.35亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

--

0.38亿

0.38亿
筹资活动
净现金流

--

-0.09亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.47%

-30.40%

-30.64%

分红情况

累计融资3.9亿，累计派息5600.4万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-05-21

0.72%

0.10元/0.29元
34.48%

2012-12-31
2012-06-05

0.75%

0.10元/0.62元
16.12%

2011-12-31
2011-09-19

2.31%

0.40元/--
--

2011-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.01亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.01亿

-0.01亿

0.01亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.99%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

433.78%
存货/营收

25.53%
经营现金流/利润

53.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.09%
流动资产/流动负债

1.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

-23.12%
货币资金/流动负债

37.37%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。