*ST围海财报摘要

*ST围海

总市值：34.44亿

总股本：11.44亿

PE(静)：-22.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.45%

8.93%

9.35%
净利率

-7.41%

-7.04%

-21.81%
ROE

-5.01%

-4.36%

-14.90%
ROIC

-3.40%

-2.17%

-9.80%
三费占比

9.62%

10.24%

8.78%
销售费用

0.03亿

0.06亿

0.09亿
管理费用

1.86亿

1.54亿

1.43亿
财务费用

0.48亿

0.57亿

0.72亿
研发费用

0.84亿

0.76亿

0.54亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.50%

7.51%

13.00%
净利率

-2.27%

-19.79%

-46.78%
ROE

-0.82%

-13.18%

-36.46%
ROIC

0.87%

-5.08%

-20.13%
三费占比

8.12%

10.37%

8.54%
销售费用

0.00亿

0.04亿

0.14亿
管理费用

1.01亿

1.02亿

1.48亿
财务费用

1.08亿

1.16亿

1.30亿
研发费用

0.21亿

0.32亿

0.38亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

15.62%

17.06%

13.17%
净利率

7.38%

7.60%

4.13%
ROE

5.19%

5.97%

5.76%
ROIC

4.81%

5.35%

4.05%
三费占比

7.01%

--

--
销售费用

0.06亿

--

--
管理费用

1.33亿

0.92亿

0.84亿
财务费用

1.08亿

0.70亿

0.55亿
研发费用

0.20亿

0.07亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

15.52%

17.90%

18.86%
净利率

3.39%

6.04%

6.33%
ROE

4.03%

7.11%

10.72%
ROIC

4.57%

7.38%

9.15%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.87亿

0.78亿

0.67亿
财务费用

0.67亿

0.41亿

0.38亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

24.82亿

+16.42%

21.32亿

-16.69%

25.60亿

-0.80%
利润

-1.51亿

-10.19%

-1.37亿

+72.41%

-4.97亿

-1715.78%

项目

2021

2020

2019
营收

25.80亿

+19.99%

21.50亿

-37.43%

34.37亿

-2.88%
利润

-0.27亿

+93.32%

-4.10亿

+63.07%

-16.05亿

-734.81%

项目

2018

2017

2016
营收

35.39亿

+23.31%

28.70亿

+30.92%

21.92亿

+15.59%
利润

2.52亿

+18.55%

2.13亿

+129.22%

0.93亿

+47.07%

项目

2015

2014

2013
营收

18.96亿

+3.49%

18.32亿

+13.09%

16.20亿

+15.81%
利润

0.63亿

-37.97%

1.02亿

+5.84%

0.96亿

+10.96%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.86亿

-7.27%

24.82亿

+16.42%

13.55亿

+7.58%
利润

0.03亿

+105.86%

-1.51亿

-10.19%

-0.83亿

+4.58%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

8.65亿

+7.08%

3.08亿

+46.11%

21.32亿

-16.69%
利润

-0.51亿

-1.37%

-0.62亿

-419.73%

-1.37亿

+72.41%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

12.60亿

-18.56%

8.08亿

-22.26%

2.11亿

+22.76%
利润

-0.87亿

-153.08%

-0.50亿

-280.42%

-0.11亿

+34.54%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

25.60亿

-0.80%

15.47亿

+25.78%

10.39亿

+19.11%
利润

-4.97亿

-1715.78%

-0.34亿

-215.29%

0.27亿

+49.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.53亿

-0.18亿

-2.85亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

0.12亿

-0.98亿
投资活动
净现金流

8.32亿

-0.95亿

2.66亿
筹资活动
净现金流

-1.65亿

-0.70亿

2.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.38%

0.29%

-2.16%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.78亿

-0.08亿

-0.79亿
经营活动
净现金流

1.00亿

0.07亿

-0.72亿
投资活动
净现金流

2.29亿

-0.52亿

8.78亿
筹资活动
净现金流

-3.63亿

-3.87亿

-12.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.08%

0.19%

-1.49%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.79亿

2.53亿

1.18亿
经营活动
净现金流

0.73亿

0.79亿

0.34亿
投资活动
净现金流

0.45亿

-29.26亿

-3.07亿
筹资活动
净现金流

3.78亿

26.32亿

4.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.48%

2.15%

1.16%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.08亿

1.35亿

1.25亿
经营活动
净现金流

0.95亿

-0.14亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-7.66亿

-3.14亿

-1.82亿
筹资活动
净现金流

7.08亿

5.90亿

1.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.65%

-0.96%

5.41%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.16亿

-1.53亿

-0.40亿
经营活动
净现金流

-3.32亿

-0.60亿

-1.93亿
投资活动
净现金流

6.81亿

8.32亿

6.76亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-1.65亿

-0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.67%

-1.38%

-4.94%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.27亿

-0.45亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

-2.13亿

-1.72亿

0.12亿
投资活动
净现金流

2.72亿

2.15亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

0.35亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.48%

-4.47%

0.29%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.53亿

-0.38亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.14亿

-1.33亿

-1.85亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-0.85亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

-1.71亿

-0.41亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.36%

-3.49%

-4.98%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-2.85亿

-0.33亿

0.59亿
经营活动
净现金流

-0.98亿

-1.95亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

2.66亿

9.75亿

9.91亿
筹资活动
净现金流

2.02亿

-6.38亿

-6.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.16%

-5.04%

-0.90%

分红情况

累计融资44.6亿，累计派息4.3亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-18

4.01%

0.15元/0.23元
65.21%

2018-12-31
2018-06-14

0.60%

0.04元/0.22元
20.90%

2017-12-31
2017-07-10

0.50%

0.05元/0.13元
38.46%

2016-12-31
2016-06-07

0.50%

0.05元/0.09元
55.55%

2015-12-31
2015-06-04

0.40%

0.10元/0.14元
71.42%

2014-12-31
2014-06-05

1.30%

0.15元/0.32元
46.87%

2013-12-31
2013-05-24

0.52%

0.10元/0.28元
35.71%

2012-12-31
2012-06-11

0.40%

0.10元/0.41元
24.39%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.81亿

6.46亿

6.75亿
长期借款

2.65亿

3.03亿

3.41亿
少数股东权益

0.11亿

0.42亿

1.01亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

23.01%
有息负债/资产总计

12.65%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.24%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-18.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-99.35%
流动资产/流动负债

1.08
近3年经营性现金流均值/流动负债

-2.18%
货币资金/流动负债

73.13%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。