ST围海财报摘要

ST围海

总市值：40.04亿

总股本：11.44亿

PE(静)：14.64

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

10.18%

10.45%

8.93%
净利率

12.41%

-7.41%

-7.04%
ROE

8.89%

-5.01%

-4.36%
ROIC

7.54%

-3.40%

-2.17%
三费占比

7.08%

9.62%

10.24%
销售费用

0.01亿

0.03亿

0.06亿
管理费用

1.30亿

1.86亿

1.54亿
财务费用

0.16亿

0.48亿

0.57亿
研发费用

0.80亿

0.84亿

0.76亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

9.35%

14.50%

7.51%
净利率

-21.81%

-2.27%

-19.79%
ROE

-14.90%

-0.82%

-13.18%
ROIC

-9.80%

0.87%

-5.08%
三费占比

8.78%

8.12%

10.37%
销售费用

0.09亿

0.00亿

0.04亿
管理费用

1.43亿

1.01亿

1.02亿
财务费用

0.72亿

1.08亿

1.16亿
研发费用

0.54亿

0.21亿

0.32亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

13.00%

15.62%

17.06%
净利率

-46.78%

7.38%

7.60%
ROE

-36.46%

5.19%

5.97%
ROIC

-20.13%

4.81%

5.35%
三费占比

8.54%

7.01%

--
销售费用

0.14亿

0.06亿

--
管理费用

1.48亿

1.33亿

0.92亿
财务费用

1.30亿

1.08亿

0.70亿
研发费用

0.38亿

0.20亿

0.07亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

13.17%

15.52%

17.90%
净利率

4.13%

3.39%

6.04%
ROE

5.76%

4.03%

7.11%
ROIC

4.05%

4.57%

7.38%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.84亿

0.87亿

0.78亿
财务费用

0.55亿

0.67亿

0.41亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

20.92亿

-15.71%

24.82亿

+16.42%

21.32亿

-16.69%
利润

2.73亿

+280.93%

-1.51亿

-10.19%

-1.37亿

+72.41%

项目

2022

2021

2020
营收

25.60亿

-0.80%

25.80亿

+19.99%

21.50亿

-37.43%
利润

-4.97亿

-1715.78%

-0.27亿

+93.32%

-4.10亿

+63.07%

项目

2019

2018

2017
营收

34.37亿

-2.88%

35.39亿

+23.31%

28.70亿

+30.92%
利润

-16.05亿

-734.81%

2.52亿

+18.55%

2.13亿

+129.22%

项目

2016

2015

2014
营收

21.92亿

+15.59%

18.96亿

+3.49%

18.32亿

+13.09%
利润

0.93亿

+47.07%

0.63亿

-37.97%

1.02亿

+5.84%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.08亿

+7.88%

20.92亿

-15.71%

12.89亿

-4.87%
利润

-0.03亿

-202.87%

2.73亿

+280.93%

0.37亿

+145.18%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

8.29亿

-4.10%

2.86亿

-7.27%

24.82亿

+16.42%
利润

0.08亿

+116.29%

0.03亿

+105.86%

-1.51亿

-10.19%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.55亿

+7.58%

8.65亿

+7.08%

3.08亿

+46.11%
利润

-0.83亿

+4.58%

-0.51亿

-1.37%

-0.62亿

-419.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.32亿

-16.69%

12.60亿

-18.56%

8.08亿

-22.26%
利润

-1.37亿

+72.41%

-0.87亿

-153.08%

-0.50亿

-280.42%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.99亿

-1.53亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

-4.79亿

-0.60亿

0.12亿
投资活动
净现金流

11.14亿

8.32亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

-6.36亿

-1.65亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.33%

-1.38%

0.29%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-2.85亿

-0.78亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-0.98亿

1.00亿

0.07亿
投资活动
净现金流

2.66亿

2.29亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

2.02亿

-3.63亿

-3.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.16%

2.08%

0.19%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.79亿

2.79亿

2.53亿
经营活动
净现金流

-0.72亿

0.73亿

0.79亿
投资活动
净现金流

8.78亿

0.45亿

-29.26亿
筹资活动
净现金流

-12.46亿

3.78亿

26.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.49%

1.48%

2.15%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.18亿

1.08亿

1.35亿
经营活动
净现金流

0.34亿

0.95亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-3.07亿

-7.66亿

-3.14亿
筹资活动
净现金流

4.47亿

7.08亿

5.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.16%

4.65%

-0.96%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.06亿

0.99亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-1.66亿

-4.79亿

-4.06亿
投资活动
净现金流

0.43亿

11.14亿

4.92亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-6.36亿

-4.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.95%

-16.33%

-12.23%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.28亿

0.16亿

-1.53亿
经营活动
净现金流

-3.21亿

-3.32亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

6.64亿

6.81亿

8.32亿
筹资活动
净现金流

-3.24亿

-0.16亿

-1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.10%

-8.67%

-1.38%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.40亿

-0.27亿

-0.45亿
经营活动
净现金流

-1.93亿

-2.13亿

-1.72亿
投资活动
净现金流

6.76亿

2.72亿

2.15亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.26亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.94%

-5.48%

-4.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.18亿

-0.53亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

0.12亿

0.14亿

-1.33亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.32亿

-0.85亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-1.71亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.29%

0.36%

-3.49%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-18

4.01%

0.15元/0.23元
65.21%

2018-12-31
2018-06-14

0.59%

0.04元/0.22元
20.68%

2017-12-31
2017-07-10

0.50%

0.05元/0.13元
38.46%

2016-12-31
2016-06-07

0.50%

0.05元/0.09元
55.55%

2015-12-31
2015-06-04

0.40%

0.10元/0.14元
71.42%

2014-12-31
2014-06-05

1.30%

0.15元/0.32元
46.87%

2013-12-31
2013-05-24

0.52%

0.10元/0.28元
35.71%

2012-12-31
2012-06-11

0.40%

0.10元/0.41元
24.39%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.30亿

5.81亿

6.46亿
长期借款

2.09亿

2.65亿

3.03亿
少数股东权益

-0.19亿

0.11亿

0.42亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

4.20%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

411.89%
存货/营收

1.57%
经营现金流/利润

-175.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-9.40%
流动资产/流动负债

1.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

-16.98%
货币资金/流动负债

106.19%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。