海南瑞泽财报摘要

海南瑞泽

总市值：42.80亿

总股本：11.47亿

PE(静)：-17.72

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.47%

15.50%

12.13%
净利率

-19.67%

-30.09%

-27.97%
ROE

-27.75%

-40.70%

-28.24%
ROIC

-7.96%

-15.79%

-12.90%
三费占比

22.61%

18.11%

16.21%
销售费用

0.58亿

0.38亿

0.29亿
管理费用

1.52亿

1.75亿

1.80亿
财务费用

0.83亿

0.96亿

1.03亿
研发费用

0.28亿

0.26亿

0.32亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

13.11%

20.46%

19.76%
净利率

-41.46%

1.66%

-15.95%
ROE

-44.15%

1.33%

-12.19%
ROIC

-23.99%

2.93%

-6.07%
三费占比

11.65%

11.55%

14.14%
销售费用

0.22亿

0.25亿

0.32亿
管理费用

2.09亿

2.11亿

2.07亿
财务费用

0.91亿

0.98亿

1.24亿
研发费用

0.13亿

0.15亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.79%

19.11%

21.36%
净利率

3.95%

6.29%

3.95%
ROE

4.11%

7.83%

3.36%
ROIC

6.12%

7.92%

4.16%
三费占比

12.34%

10.29%

12.69%
销售费用

0.25亿

0.25亿

0.25亿
管理费用

2.30亿

1.70亿

1.55亿
财务费用

1.29亿

1.00亿

0.52亿
研发费用

0.09亿

0.08亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

18.79%

18.01%

15.84%
净利率

4.95%

3.13%

3.93%
ROE

4.43%

3.05%

5.95%
ROIC

5.10%

4.79%

5.03%
三费占比

10.77%

10.46%

8.34%
销售费用

0.22亿

0.14亿

0.10亿
管理费用

1.30亿

0.99亿

0.63亿
财务费用

0.38亿

0.40亿

0.17亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.03亿

-23.90%

17.13亿

-11.36%

19.32亿

-30.43%
利润

-2.41亿

+52.34%

-5.06亿

-2.75%

-4.93亿

+56.76%

项目

2021

2020

2019
营收

27.78亿

-4.32%

29.04亿

+12.70%

25.76亿

-17.43%
利润

-11.40亿

-2852.91%

0.41亿

+110.05%

-4.11亿

-437.29%

项目

2018

2017

2016
营收

31.20亿

+8.45%

28.77亿

+56.16%

18.42亿

+3.79%
利润

1.22亿

-30.69%

1.76亿

+150.94%

0.70亿

-11.07%

项目

2015

2014

2013
营收

17.75亿

+20.10%

14.78亿

+34.12%

11.02亿

+4.98%
利润

0.78亿

+90.32%

0.41亿

+6.90%

0.38亿

-38.98%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.79亿

-20.44%

13.03亿

-23.90%

10.36亿

-15.40%
利润

-0.16亿

-2.00%

-2.41亿

+52.34%

-0.87亿

+16.31%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

7.29亿

-7.01%

3.51亿

-2.24%

17.13亿

-11.36%
利润

-0.48亿

+47.72%

-0.16亿

+36.72%

-5.06亿

-2.75%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

12.24亿

-12.77%

7.84亿

-21.67%

3.59亿

-24.13%
利润

-1.03亿

-754.96%

-0.92亿

+18.46%

-0.26亿

-737.11%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

19.32亿

-30.43%

14.04亿

-26.45%

10.02亿

-22.72%
利润

-4.93亿

+56.76%

0.15亿

+118.78%

-1.13亿

-270.04%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.17亿

-2.87亿

-4.77亿
经营活动
净现金流

0.88亿

0.95亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

0.50亿

-0.06亿

3.07亿
筹资活动
净现金流

-1.25亿

-1.48亿

-3.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.54%

5.47%

-1.46%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-7.41亿

1.26亿

-1.73亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

2.57亿

2.34亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-1.45亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

-1.81亿

-0.52亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.21%

12.54%

11.81%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.63亿

2.06亿

0.76亿
经营活动
净现金流

2.54亿

-0.95亿

-1.08亿
投资活动
净现金流

-5.00亿

-1.96亿

-4.50亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

3.22亿

6.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.18%

-4.90%

-10.15%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.88亿

0.75亿

0.50亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

-0.47亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-0.67亿

-1.66亿
筹资活动
净现金流

2.59亿

-0.11亿

2.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.17%

-6.33%

-4.26%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.02亿

-1.17亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.11亿

0.88亿

0.63亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.50亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-1.25亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.80%

5.54%

4.00%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.06亿

0.03亿

-2.87亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.39亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.05亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.09亿

-1.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.80%

2.44%

5.47%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.21亿

-0.33亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.30亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.05亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.89亿

-0.52亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.86%

1.87%

1.05%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-4.77亿

-0.94亿

-0.63亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

-0.84亿

-0.64亿
投资活动
净现金流

3.07亿

3.07亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-3.14亿

-2.25亿

0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.46%

-4.87%

-3.00%

分红情况

累计融资27.6亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-06-08

0.19%

0.01元/0.04元
25.00%

2020-12-31
2019-06-11

0.10%

0.00元/0.12元
6.66%

2018-12-31
2018-05-25

0.14%

0.02元/0.18元
11.11%

2017-12-31
2017-04-27

0.11%

0.03元/0.07元
42.85%

2016-12-31
2016-06-16

0.11%

0.03元/0.29元
10.34%

2015-12-31
2015-06-15

0.09%

0.02元/0.19元
10.52%

2014-12-31
2014-06-05

0.34%

0.03元/0.18元
16.66%

2013-12-31
2013-06-13

0.58%

0.10元/0.30元
33.33%

2012-12-31
2012-06-06

1.70%

0.20元/0.52元
38.46%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.07亿

1.09亿

0.84亿
长期借款

10.92亿

11.85亿

11.47亿
少数股东权益

-0.37亿

-0.22亿

-0.13亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

1.93%
有息负债/资产总计

39.00%
财务费用/货币资金

1.35%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.91%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

24.70%
财务费用/近3年经营性现金流均值

159.43%
流动资产/流动负债

1.66
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.58%
货币资金/流动负债

11.76%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。