山东章鼓财报摘要

山东章鼓

总市值：32.85亿

总股本：3.12亿

PE(静)：45.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.88%

28.60%

28.72%
净利率

3.73%

5.70%

6.09%
ROE

5.71%

9.51%

10.81%
ROIC

4.86%

7.92%

8.96%
三费占比

16.61%

16.58%

15.77%
销售费用

1.40亿

1.39亿

1.18亿
管理费用

1.92亿

1.76亿

1.61亿
财务费用

0.14亿

0.16亿

0.15亿
研发费用

1.06亿

1.01亿

0.95亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

28.79%

30.95%

29.73%
净利率

6.37%

7.22%

6.90%
ROE

11.27%

9.45%

8.87%
ROIC

9.43%

8.44%

8.22%
三费占比

16.06%

17.40%

18.51%
销售费用

1.16亿

0.95亿

1.02亿
管理费用

1.46亿

0.95亿

0.92亿
财务费用

0.09亿

0.06亿

0.03亿
研发费用

0.83亿

0.53亿

0.42亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

32.93%

33.19%

35.88%
净利率

8.81%

9.85%

11.54%
ROE

10.53%

9.17%

7.48%
ROIC

9.92%

9.07%

7.18%
三费占比

18.60%

18.22%

23.31%
销售费用

0.91亿

0.62亿

0.39亿
管理费用

0.82亿

0.65亿

0.74亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.37亿

0.26亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

37.82%

33.59%

32.18%
净利率

12.25%

13.71%

14.34%
ROE

7.36%

10.06%

11.58%
ROIC

6.97%

9.42%

9.95%
三费占比

25.96%

19.55%

18.27%
销售费用

0.47亿

0.49亿

0.49亿
管理费用

0.71亿

0.66亿

0.64亿
财务费用

-0.02亿

-0.07亿

-0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

20.86亿

+4.08%

20.04亿

+6.92%

18.74亿

+10.54%
利润

0.71亿

-32.86%

1.06亿

-3.28%

1.10亿

+5.02%

项目

2021

2020

2019
营收

16.95亿

+50.21%

11.28亿

+4.66%

10.78亿

+14.38%
利润

1.04亿

+28.59%

0.81亿

+8.54%

0.75亿

-10.55%

项目

2018

2017

2016
营收

9.42亿

+34.51%

7.01亿

+45.65%

4.81亿

+7.87%
利润

0.84亿

+20.87%

0.69亿

+24.43%

0.55亿

+2.07%

项目

2015

2014

2013
营收

4.46亿

-19.56%

5.54亿

-2.25%

5.67亿

-10.18%
利润

0.54亿

-28.03%

0.76亿

-6.58%

0.81亿

-6.82%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.69亿

+2.68%

20.86亿

+4.08%

15.18亿

+7.74%
利润

0.20亿

-29.84%

0.71亿

-32.86%

1.01亿

+0.85%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

9.32亿

-2.48%

4.57亿

-11.28%

20.04亿

+6.92%
利润

0.64亿

+0.30%

0.29亿

+1.07%

1.06亿

-3.28%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

14.09亿

+3.57%

9.56亿

+4.66%

5.15亿

+21.64%
利润

1.00亿

+2.58%

0.64亿

+1.72%

0.29亿

+45.79%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

18.74亿

+10.54%

13.60亿

+16.12%

9.13亿

+20.12%
利润

1.10亿

+5.02%

0.98亿

+0.68%

0.63亿

+0.75%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.86亿

1.02亿

1.05亿
经营活动
净现金流

0.27亿

-0.40亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-0.82亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

0.20亿

2.63亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.78%

-2.98%

7.22%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.88亿

0.80亿

0.61亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

0.60亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.81亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

1.77亿

0.25亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.19%

8.84%

12.59%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.67亿

0.56亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.34亿

0.37亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-0.65亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

1.06亿

-0.62亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.33%

11.74%

12.39%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.36亿

0.52亿

0.44亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.58亿

0.02亿
投资活动
净现金流

0.30亿

1.11亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.62亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.10%

25.11%

1.15%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.19亿

0.86亿

0.88亿
经营活动
净现金流

0.73亿

0.27亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.97亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.61亿

0.20亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.33%

1.78%

0.53%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.52亿

0.24亿

1.02亿
经营活动
净现金流

0.39亿

-0.06亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-0.25亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

0.16亿

2.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.16%

-0.55%

-2.98%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.86亿

0.52亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.40亿

0.02亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.42亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

0.03亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.25%

0.19%

-2.38%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.05亿

0.89亿

0.57亿
经营活动
净现金流

0.96亿

0.72亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

-1.28亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

0.13亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.22%

5.09%

3.19%

分红情况

累计融资4.0亿，累计派息5.5亿，派融比

1.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-04

1.38%

0.10元/0.34元
29.28%

2023-12-31
2023-06-21

0.90%

0.10元/0.35元
28.32%

2022-12-31
2022-05-19

1.23%

0.10元/0.33元
29.74%

2021-12-31
2020-06-16

2.94%

0.19元/0.24元
78.87%

2019-12-31
2019-05-09

2.82%

0.20元/0.26元
74.26%

2018-12-31
2017-07-10

1.71%

0.20元/0.17元
111.73%

2016-12-31
2016-05-09

1.89%

0.20元/0.17元
114.02%

2015-12-31
2015-06-10

0.58%

0.10元/0.24元
41.03%

2014-12-31
2014-07-03

2.42%

0.20元/0.26元
76.65%

2013-12-31
2013-05-09

2.88%

0.20元/0.28元
71.42%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-05-02

2.24%

0.40元/0.36元
110.61%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.16亿

2.19亿

3.02亿
长期借款

0.61亿

0.28亿

0.92亿
少数股东权益

0.63亿

0.54亿

0.37亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.94%
有息负债/资产总计

16.77%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

1384.22%
存货/营收

21.62%
经营现金流/利润

38.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值

17.97%
财务费用/近3年经营性现金流均值

50.55%
流动资产/流动负债

1.59
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.43%
货币资金/流动负债

36.65%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。