中公教育财报摘要

中公教育

总市值：158.50亿

总股本：61.67亿

PE(静)：86.29

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

59.66%

54.12%

38.24%
净利率

6.99%

-6.78%

-22.81%
ROE

28.66%

-31.10%

-82.48%
ROIC

11.78%

-7.82%

-25.40%
三费占比

43.93%

41.98%

52.50%
销售费用

5.59亿

6.99亿

13.59亿
管理费用

3.95亿

4.93亿

9.35亿
财务费用

1.99亿

1.02亿

2.38亿
研发费用

2.06亿

2.81亿

5.92亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

27.75%

59.22%

58.45%
净利率

-34.28%

20.56%

19.66%
ROE

-76.88%

66.15%

60.71%
ROIC

-29.77%

33.57%

35.14%
三费占比

56.60%

31.44%

30.35%
销售费用

21.05亿

18.11亿

14.82亿
管理费用

13.15亿

12.79亿

10.98亿
财务费用

4.91亿

4.30亿

2.04亿
研发费用

9.01亿

10.50亿

6.97亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

59.07%

59.57%

5.38%
净利率

18.48%

13.01%

0.97%
ROE

71.89%

66.93%

60.11%
ROIC

39.35%

21.23%

2.97%
三费占比

31.62%

38.10%

4.02%
销售费用

11.01亿

8.41亿

1.43亿
管理费用

8.73亿

6.66亿

0.72亿
财务费用

-0.02亿

0.28亿

0.47亿
研发费用

4.54亿

3.10亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

5.82%

4.92%

6.50%
净利率

0.26%

-1.12%

0.90%
ROE

1.85%

-6.72%

5.49%
ROIC

2.94%

0.53%

3.99%
三费占比

5.93%

6.07%

5.37%
销售费用

1.36亿

1.49亿

1.35亿
管理费用

0.89亿

0.89亿

0.74亿
财务费用

0.83亿

0.79亿

0.61亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

26.26亿

-14.89%

30.86亿

-36.03%

48.24亿

-30.19%
利润

1.83亿

+187.70%

-2.09亿

+80.97%

-11.00亿

+53.53%

项目

2021

2020

2019
营收

69.11亿

-38.30%

112.02亿

+22.08%

91.76亿

+47.12%
利润

-23.69亿

-202.82%

23.04亿

+27.69%

18.04亿

+56.52%

项目

2018

2017

2016
营收

62.36亿

+54.71%

40.31亿

-38.55%

65.60亿

+25.66%
利润

11.52亿

+119.66%

5.24亿

+696.72%

0.65亿

+336.34%

项目

2015

2014

2013
营收

52.20亿

-0.30%

52.36亿

+3.78%

50.45亿

+22.27%
利润

0.15亿

+126.78%

-0.56亿

-219.13%

0.47亿

-38.63%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

16.57亿

-21.09%

11.55亿

-20.21%

5.75亿

-24.68%
利润

0.91亿

-45.30%

0.61亿

-46.69%

0.39亿

-51.69%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

26.26亿

-14.89%

21.00亿

-21.21%

14.47亿

-16.22%
利润

1.83亿

+187.70%

1.68亿

-30.52%

1.15亿

+41.37%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

7.63亿

-14.07%

30.86亿

-36.03%

26.65亿

-31.53%
利润

0.82亿

+240.67%

-2.09亿

+80.97%

2.42亿

+129.42%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

17.28亿

-22.38%

8.88亿

-26.72%

48.24亿

-30.19%
利润

0.81亿

+109.20%

0.24亿

+105.23%

-11.00亿

+53.53%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.99亿

-0.24亿

-7.87亿
经营活动
净现金流

5.56亿

-8.00亿

7.87亿
投资活动
净现金流

0.34亿

-0.10亿

2.52亿
筹资活动
净现金流

-6.88亿

7.88亿

-26.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.32%

-15.09%

11.83%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-18.07亿

19.91亿

16.43亿
经营活动
净现金流

-40.97亿

48.82亿

24.73亿
投资活动
净现金流

17.40亿

-11.08亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

-16.22亿

-5.48亿

-2.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-53.31%

48.63%

38.52%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

9.73亿

4.71亿

2.73亿
经营活动
净现金流

14.07亿

9.99亿

-0.46亿
投资活动
净现金流

-23.60亿

-15.68亿

-2.45亿
筹资活动
净现金流

14.11亿

1.32亿

5.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.91%

45.52%

-2.13%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.12亿

-0.21亿

0.59亿
经营活动
净现金流

1.89亿

1.18亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-2.38亿

-3.19亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

0.75亿

1.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.17%

5.56%

-0.69%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.80亿

1.32亿

0.83亿
经营活动
净现金流

3.33亿

2.72亿

0.83亿
投资活动
净现金流

0.15亿

-0.11亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-5.35亿

-3.74亿

-2.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.68%

6.02%

1.80%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

2.99亿

2.58亿

1.67亿
经营活动
净现金流

5.56亿

5.69亿

4.49亿
投资活动
净现金流

0.34亿

0.19亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-6.88亿

-7.56亿

-4.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.32%

12.68%

9.43%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

1.02亿

-0.24亿

2.81亿
经营活动
净现金流

1.45亿

-8.00亿

-3.88亿
投资活动
净现金流

0.08亿

-0.10亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.91亿

7.88亿

11.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.73%

-15.09%

-5.79%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

1.37亿

0.39亿

-7.87亿
经营活动
净现金流

-5.28亿

-4.94亿

7.87亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.01亿

2.52亿
筹资活动
净现金流

8.99亿

9.19亿

-26.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.04%

-7.09%

11.83%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-05-19

0.83%

0.24元/0.29元
82.75%

2019-12-31
2019-05-10

1.88%

0.23元/0.22元
104.54%

2018-12-31
2019-01-07

4.99%

0.39元/0.10元
390.00%

2018-09-30
2018-07-05

0.21%

0.02元/0.10元
20.00%

2017-12-31
2017-06-08

0.61%

0.05元/0.08元
62.50%

2016-12-31
2014-06-19

0.68%

0.05元/0.17元
29.41%

2013-12-31
2013-06-18

1.59%

0.15元/0.34元
44.11%

2012-12-31
2012-05-28

1.22%

0.30元/0.62元
48.38%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.99亿

1.49亿

--
长期借款

5.58亿

9.31亿

--
少数股东权益

0.00亿

--

-0.00亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

1.74%
有息负债/资产总计

28.43%
财务费用/货币资金

1.91%
应收账款/利润

10.46%
存货/营收

0.17%
经营现金流/利润

303.15%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值

109.83%
流动资产/流动负债

0.08
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.35%
货币资金/流动负债

2.50%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。