三峡旅游财报摘要

三峡旅游

总市值：38.47亿

总股本：7.24亿

PE(静)：32.72

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

31.35%

15.25%

5.44%
净利率

16.12%

7.46%

0.25%
ROE

3.80%

4.24%

0.14%
ROIC

2.81%

2.41%

-0.00%
三费占比

17.64%

10.07%

9.13%
销售费用

0.08亿

0.36亿

0.46亿
管理费用

1.36亿

1.54亿

1.32亿
财务费用

-0.14亿

-0.29亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.85%

11.25%

14.88%
净利率

5.31%

2.86%

5.49%
ROE

4.06%

2.18%

5.38%
ROIC

3.50%

1.96%

4.04%
三费占比

8.80%

8.61%

8.77%
销售费用

0.43亿

0.38亿

0.43亿
管理费用

1.30亿

1.12亿

1.32亿
财务费用

0.18亿

0.16亿

0.18亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.76%

11.51%

12.02%
净利率

5.25%

5.58%

2.91%
ROE

4.79%

9.03%

5.51%
ROIC

4.14%

5.98%

4.77%
三费占比

9.08%

8.40%

8.39%
销售费用

0.44亿

0.47亿

0.40亿
管理费用

1.16亿

1.03亿

0.91亿
财务费用

0.23亿

0.20亿

0.23亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

13.06%

14.97%

16.16%
净利率

3.25%

5.11%

5.04%
ROE

5.22%

7.19%

7.09%
ROIC

4.48%

6.20%

5.77%
三费占比

9.22%

10.52%

10.04%
销售费用

0.37亿

0.32亿

0.32亿
管理费用

0.77亿

0.75亿

0.75亿
财务费用

0.24亿

0.28亿

0.14亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.41亿

-53.68%

16.00亿

-16.09%

19.07亿

-12.42%
利润

1.17亿

-9.29%

1.29亿

+2848.55%

0.04亿

-95.82%

项目

2021

2020

2019
营收

21.78亿

+11.69%

19.50亿

-11.87%

22.12亿

+9.61%
利润

1.05亿

+118.09%

0.48亿

-58.04%

1.15亿

+17.09%

项目

2018

2017

2016
营收

20.18亿

-0.91%

20.37亿

+10.45%

18.44亿

+22.55%
利润

0.98亿

-11.30%

1.10亿

+117.07%

0.51亿

+6.78%

项目

2015

2014

2013
营收

15.05亿

+15.43%

13.03亿

+6.65%

12.22亿

+12.87%
利润

0.47亿

-24.50%

0.63亿

+5.15%

0.60亿

-23.11%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.40亿

+7.55%

7.41亿

-53.68%

5.56亿

-56.58%
利润

0.16亿

+75.73%

1.17亿

-9.29%

1.11亿

+7.20%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

3.41亿

-60.86%

1.30亿

-72.04%

16.00亿

-16.09%
利润

0.54亿

-11.04%

0.09亿

-53.19%

1.29亿

+2848.55%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

12.81亿

-18.79%

8.71亿

-21.65%

4.67亿

-9.30%
利润

1.04亿

+1482.96%

0.60亿

+1111.55%

0.20亿

+42.15%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

19.07亿

-12.42%

15.78亿

-2.90%

11.12亿

-3.64%
利润

0.04亿

-95.82%

0.06亿

-90.05%

-0.06亿

-112.02%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.96亿

0.75亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

3.40亿

3.78亿

5.03亿
投资活动
净现金流

-2.47亿

-6.90亿

-1.69亿
筹资活动
净现金流

-1.38亿

-0.11亿

-4.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

69.27%

117.84%

65.63%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.29亿

0.58亿

1.26亿
经营活动
净现金流

5.84亿

-1.65亿

-0.71亿
投资活动
净现金流

-2.19亿

-1.24亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

3.12亿

1.32亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.87%

-15.36%

-7.12%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.96亿

0.81亿

0.52亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

0.96亿

1.27亿
投资活动
净现金流

-3.78亿

-4.62亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

1.81亿

9.95亿

1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.65%

10.03%

12.91%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.57亿

0.65亿

0.63亿
经营活动
净现金流

1.63亿

1.82亿

1.65亿
投资活动
净现金流

-2.42亿

-2.23亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

0.90亿

-1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.49%

25.90%

36.00%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.11亿

0.96亿

0.92亿
经营活动
净现金流

0.16亿

3.40亿

1.80亿
投资活动
净现金流

0.67亿

-2.47亿

-1.29亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-1.38亿

-1.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.76%

69.27%

56.46%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.48亿

0.04亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.72亿

-0.40亿

3.78亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-0.33亿

-6.90亿
筹资活动
净现金流

-1.25亿

-0.27亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.40%

-15.93%

117.84%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.76亿

0.39亿

0.02亿
经营活动
净现金流

2.19亿

0.87亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.36亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

0.39亿

2.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

53.25%

20.06%

8.79%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.16亿

0.12亿

0.00亿
经营活动
净现金流

5.03亿

4.72亿

3.31亿
投资活动
净现金流

-1.69亿

-1.54亿

-1.22亿
筹资活动
净现金流

-4.46亿

-4.90亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.63%

82.77%

51.53%

分红情况

累计融资23.8亿，累计派息4.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-13

2.06%

0.10元/0.17元
56.11%

2023-12-31
2022-07-08

1.77%

0.10元/0.16元
60.64%

2021-12-31
2021-06-02

0.89%

0.05元/0.08元
58.82%

2020-12-31
2020-06-18

1.05%

0.10元/0.35元
27.90%

2019-12-31
2019-06-05

2.04%

0.15元/0.31元
48.03%

2018-12-31
2018-07-04

0.81%

0.15元/0.75元
19.81%

2017-12-31
2017-06-05

0.84%

0.15元/0.38元
39.47%

2016-12-31
2016-07-05

0.69%

0.15元/0.35元
41.88%

2015-12-31
2015-06-23

0.59%

0.20元/0.47元
42.15%

2014-12-31
2014-06-27

1.55%

0.20元/0.45元
44.33%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-14

2.00%

0.20元/0.58元
34.08%

2012-12-31
2012-06-14

2.22%

0.30元/0.98元
30.40%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

1.72亿

3.71亿

2.22亿
少数股东权益

2.32亿

2.30亿

1.60亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

8.93%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

26.00%
存货/营收

0.81%
经营现金流/利润

289.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.91%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.62%
流动资产/流动负债

4.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

116.56%
货币资金/流动负债

392.03%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。