三峡旅游财报摘要

三峡旅游

总市值：41.66亿

总股本：7.24亿

PE(静)：65.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

34.46%

31.35%

15.25%
净利率

7.90%

16.12%

7.46%
ROE

2.08%

3.80%

4.24%
ROIC

1.46%

2.81%

2.41%
三费占比

18.70%

17.64%

10.07%
销售费用

0.10亿

0.08亿

0.36亿
管理费用

1.37亿

1.36亿

1.54亿
财务费用

-0.06亿

-0.14亿

-0.29亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

5.44%

14.85%

11.25%
净利率

0.25%

5.31%

2.86%
ROE

0.14%

4.06%

2.18%
ROIC

-0.00%

3.50%

1.96%
三费占比

9.13%

8.80%

8.61%
销售费用

0.46亿

0.43亿

0.38亿
管理费用

1.32亿

1.30亿

1.12亿
财务费用

-0.04亿

0.18亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

14.88%

13.76%

11.51%
净利率

5.49%

5.25%

5.58%
ROE

5.38%

4.79%

9.03%
ROIC

4.04%

4.14%

5.98%
三费占比

8.77%

9.08%

8.40%
销售费用

0.43亿

0.44亿

0.47亿
管理费用

1.32亿

1.16亿

1.03亿
财务费用

0.18亿

0.23亿

0.20亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

12.02%

13.06%

14.97%
净利率

2.91%

3.25%

5.11%
ROE

5.51%

5.22%

7.19%
ROIC

4.77%

4.48%

6.20%
三费占比

8.39%

9.22%

10.52%
销售费用

0.40亿

0.37亿

0.32亿
管理费用

0.91亿

0.77亿

0.75亿
财务费用

0.23亿

0.24亿

0.28亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

7.56亿

+2.10%

7.41亿

-53.68%

16.00亿

-16.09%
利润

0.63亿

-45.63%

1.17亿

-9.29%

1.29亿

+2848.55%

项目

2022

2021

2020
营收

19.07亿

-12.42%

21.78亿

+11.69%

19.50亿

-11.87%
利润

0.04亿

-95.82%

1.05亿

+118.09%

0.48亿

-58.04%

项目

2019

2018

2017
营收

22.12亿

+9.61%

20.18亿

-0.91%

20.37亿

+10.45%
利润

1.15亿

+17.09%

0.98亿

-11.30%

1.10亿

+117.07%

项目

2016

2015

2014
营收

18.44亿

+22.55%

15.05亿

+15.43%

13.03亿

+6.65%
利润

0.51亿

+6.78%

0.47亿

-24.50%

0.63亿

+5.15%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.50亿

+7.03%

7.56亿

+2.10%

6.09亿

+9.47%
利润

0.14亿

-14.77%

0.63亿

-45.63%

0.85亿

-23.29%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.66亿

+7.47%

1.40亿

+7.55%

7.41亿

-53.68%
利润

0.63亿

+17.73%

0.16亿

+75.73%

1.17亿

-9.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.56亿

-56.58%

3.41亿

-60.86%

1.30亿

-72.04%
利润

1.11亿

+7.20%

0.54亿

-11.04%

0.09亿

-53.19%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

16.00亿

-16.09%

12.81亿

-18.79%

8.71亿

-21.65%
利润

1.29亿

+2848.55%

1.04亿

+1482.96%

0.60亿

+1111.55%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.93亿

0.96亿

0.75亿
经营活动
净现金流

2.58亿

3.40亿

3.78亿
投资活动
净现金流

-2.98亿

-2.47亿

-6.90亿
筹资活动
净现金流

-3.03亿

-1.38亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.46%

69.27%

117.84%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.16亿

1.29亿

0.58亿
经营活动
净现金流

5.03亿

5.84亿

-1.65亿
投资活动
净现金流

-1.69亿

-2.19亿

-1.24亿
筹资活动
净现金流

-4.46亿

3.12亿

1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.63%

66.87%

-15.36%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.26亿

0.96亿

0.81亿
经营活动
净现金流

-0.71亿

-0.60亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-3.78亿

-4.62亿
筹资活动
净现金流

0.33亿

1.81亿

9.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.12%

-4.65%

10.03%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.52亿

0.57亿

0.65亿
经营活动
净现金流

1.27亿

1.63亿

1.82亿
投资活动
净现金流

-1.81亿

-2.42亿

-2.23亿
筹资活动
净现金流

1.62亿

-0.44亿

0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.91%

21.49%

25.90%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.11亿

0.93亿

1.01亿
经营活动
净现金流

0.07亿

2.58亿

1.99亿
投资活动
净现金流

0.27亿

-2.98亿

-1.03亿
筹资活动
净现金流

-0.88亿

-3.03亿

-2.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.38%

55.46%

40.05%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.58亿

0.11亿

0.96亿
经营活动
净现金流

1.22亿

0.16亿

3.40亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.67亿

-2.47亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-0.28亿

-1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.57%

3.76%

69.27%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.92亿

0.48亿

0.04亿
经营活动
净现金流

1.80亿

0.72亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.72亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-1.31亿

-1.25亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.46%

26.40%

-15.93%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.75亿

0.76亿

0.39亿
经营活动
净现金流

3.78亿

2.19亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-6.90亿

-0.95亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.11亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

117.84%

53.25%

20.06%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-26

1.85%

0.10元/0.16元
62.38%

2024-12-31
2024-06-13

2.06%

0.10元/0.17元
56.11%

2023-12-31
2022-07-08

1.77%

0.10元/0.16元
60.64%

2021-12-31
2021-06-02

0.89%

0.05元/0.08元
58.82%

2020-12-31
2020-06-18

1.05%

0.10元/0.35元
27.90%

2019-12-31
2019-06-05

2.04%

0.15元/0.31元
48.03%

2018-12-31
2018-07-04

0.81%

0.15元/0.75元
19.81%

2017-12-31
2017-06-05

0.84%

0.15元/0.38元
39.47%

2016-12-31
2016-07-05

0.69%

0.15元/0.35元
41.88%

2015-12-31
2015-06-23

0.59%

0.20元/0.47元
42.15%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-27

1.55%

0.20元/0.45元
44.33%

2013-12-31
2013-06-14

2.00%

0.20元/0.58元
34.08%

2012-12-31
2012-06-14

2.22%

0.30元/0.98元
30.40%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

0.22亿

1.72亿

3.71亿
少数股东权益

2.09亿

2.32亿

2.30亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.83%
有息负债/资产总计

2.20%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

45.09%
存货/营收

2.12%
经营现金流/利润

404.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.26%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.98%
流动资产/流动负债

3.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

147.32%
货币资金/流动负债

384.05%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。