德尔未来财报摘要

德尔未来

总市值：41.53亿

总股本：7.97亿

PE(静)：-46.40

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.79%

22.85%

23.36%
净利率

-5.56%

1.23%

-1.97%
ROE

-5.04%

1.76%

-1.06%
ROIC

-1.16%

2.61%

0.77%
三费占比

21.29%

18.41%

20.75%
销售费用

1.73亿

2.07亿

2.52亿
管理费用

1.00亿

0.91亿

0.95亿
财务费用

0.50亿

0.56亿

0.61亿
研发费用

0.32亿

0.39亿

0.38亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

27.02%

28.20%

31.06%
净利率

2.91%

-3.27%

3.83%
ROE

4.22%

-1.49%

4.52%
ROIC

4.47%

-0.17%

4.21%
三费占比

20.62%

24.48%

23.70%
销售费用

2.56亿

2.45亿

2.59亿
管理费用

1.04亿

0.92亿

1.43亿
财务费用

0.58亿

0.46亿

0.23亿
研发费用

0.34亿

0.30亿

0.28亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.06%

32.34%

34.23%
净利率

5.99%

5.55%

17.17%
ROE

6.53%

5.72%

12.87%
ROIC

5.15%

5.61%

11.98%
三费占比

20.31%

19.04%

19.11%
销售费用

2.44亿

2.17亿

1.49亿
管理费用

1.27亿

0.83亿

0.67亿
财务费用

-0.12亿

0.03亿

-0.00亿
研发费用

0.20亿

0.13亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.76%

34.33%

32.88%
净利率

14.45%

18.96%

16.64%
ROE

10.46%

10.76%

7.34%
ROIC

10.23%

8.92%

6.31%
三费占比

16.94%

15.20%

13.01%
销售费用

1.30亿

0.53亿

0.46亿
管理费用

0.60亿

0.52亿

0.36亿
财务费用

-0.00亿

-0.02亿

-0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.24亿

-21.11%

19.32亿

-2.02%

19.72亿

-2.98%
利润

-0.89亿

-381.85%

0.31亿

+265.31%

-0.19亿

-125.23%

项目

2021

2020

2019
营收

20.33亿

+29.67%

15.68亿

-12.76%

17.97亿

+1.66%
利润

0.76亿

+382.24%

-0.26亿

-133.85%

0.79亿

-23.24%

项目

2018

2017

2016
营收

17.68亿

+10.49%

16.00亿

+41.42%

11.31亿

+0.94%
利润

1.03亿

+21.21%

0.85亿

-55.17%

1.91亿

+17.87%

项目

2015

2014

2013
营收

11.21亿

+64.84%

6.80亿

+23.12%

5.52亿

+30.31%
利润

1.62亿

+25.66%

1.28亿

+40.28%

0.91亿

+26.40%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

8.31亿

-26.35%

5.23亿

-23.13%

1.94亿

-23.86%
利润

-0.70亿

-5733.26%

-0.57亿

-138.42%

-0.32亿

-51.08%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

15.24亿

-21.11%

11.28亿

-5.98%

6.80亿

-7.89%
利润

-0.89亿

-381.85%

0.01亿

-55.19%

-0.23亿

-905.43%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.55亿

-2.38%

19.32亿

-2.02%

12.00亿

-9.55%
利润

-0.21亿

-23.94%

0.31亿

+265.31%

0.02亿

-81.82%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

7.39亿

-10.21%

2.61亿

-11.02%

19.72亿

-2.98%
利润

0.02亿

+32.14%

-0.17亿

+34.72%

-0.19亿

-125.23%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.26亿

0.45亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

0.85亿

2.00亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-2.92亿

-5.26亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

-1.70亿

3.43亿

1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.99%

9.69%

10.68%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.93亿

-0.29亿

0.63亿
经营活动
净现金流

1.82亿

0.29亿

0.68亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-3.92亿

1.56亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

-0.56亿

6.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.13%

2.92%

7.61%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.96亿

1.00亿

1.14亿
经营活动
净现金流

2.45亿

2.38亿

2.04亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-3.37亿

-4.74亿
筹资活动
净现金流

1.46亿

-0.02亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.21%

38.93%

46.82%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.25亿

1.26亿

0.75亿
经营活动
净现金流

2.16亿

0.33亿

1.23亿
投资活动
净现金流

0.10亿

1.61亿

-6.77亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.14亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.52%

13.65%

44.75%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.42亿

-0.33亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-1.38亿

-1.12亿

-1.10亿
投资活动
净现金流

-4.33亿

-2.71亿

-2.96亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

1.16亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.31%

-9.51%

-8.82%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.26亿

0.14亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.85亿

0.84亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-2.92亿

-9.03亿

-6.97亿
筹资活动
净现金流

-1.70亿

-1.83亿

-0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.99%

5.12%

0.88%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.12亿

0.45亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-0.66亿

2.00亿

3.38亿
投资活动
净现金流

-3.39亿

-5.26亿

-13.22亿
筹资活动
净现金流

-1.47亿

3.43亿

3.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.25%

9.69%

14.61%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.15亿

-0.12亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

1.27亿

-0.16亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-7.53亿

-6.40亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

1.93亿

0.75亿

1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.06%

-0.84%

10.68%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

0.66%

0.03元/0.04元
62.24%

2023-12-31
2023-06-19

0.56%

0.03元/-0.02元
--

2022-12-31
2022-06-16

0.53%

0.03元/0.11元
25.95%

2021-12-31
2021-05-21

0.50%

0.03元/-0.04元
--

2020-12-31
2020-05-29

0.79%

0.06元/0.12元
50.00%

2019-12-31
2019-05-24

0.64%

0.06元/0.16元
37.50%

2018-12-31
2018-05-18

0.18%

0.02元/0.13元
15.38%

2017-12-31
2017-05-19

0.20%

0.03元/0.29元
10.34%

2016-12-31
2016-06-20

0.09%

0.02元/0.25元
10.00%

2015-12-31
2015-04-27

0.12%

0.05元/0.20元
25.00%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-04-25

0.60%

0.10元/0.28元
35.71%

2013-12-31
2013-07-17

1.06%

0.10元/0.45元
22.22%

2012-12-31
2012-05-09

1.99%

0.30元/0.70元
42.85%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.50亿

6.77亿

3.42亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.05亿

0.00亿

0.08亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

41.72%
有息负债/资产总计

8.68%
财务费用/货币资金

0.13%
应收账款/利润

--
存货/营收

31.13%
经营现金流/利润

630.89%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.77%
财务费用/近3年经营性现金流均值

31.63%
流动资产/流动负债

2.51
近3年经营性现金流均值/流动负债

19.96%
货币资金/流动负债

170.01%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。