万润科技财报摘要

万润科技

总市值：97.04亿

总股本：8.45亿

PE(静)：214.45

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

9.64%

9.14%

14.19%
净利率

0.57%

-5.31%

-8.00%
ROE

2.92%

-10.86%

-20.17%
ROIC

2.32%

-5.86%

-10.59%
三费占比

8.08%

9.06%

8.24%
销售费用

1.14亿

1.13亿

1.13亿
管理费用

1.94亿

1.80亿

1.94亿
财务费用

0.33亿

0.45亿

0.56亿
研发费用

1.40亿

1.40亿

1.23亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

16.83%

15.89%

14.12%
净利率

2.78%

2.00%

-24.35%
ROE

3.94%

3.21%

-44.64%
ROIC

5.95%

4.38%

-32.76%
三费占比

8.02%

7.47%

7.64%
销售费用

0.93亿

1.15亿

1.28亿
管理费用

1.86亿

1.48亿

1.88亿
财务费用

0.54亿

0.48亿

0.33亿
研发费用

1.14亿

1.16亿

1.60亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

20.77%

29.51%

29.67%
净利率

4.63%

9.28%

6.75%
ROE

5.40%

7.62%

5.74%
ROIC

4.80%

6.81%

5.28%
三费占比

7.25%

16.80%

19.72%
销售费用

1.02亿

0.95亿

0.60亿
管理费用

1.06亿

1.70亿

1.02亿
财务费用

0.11亿

-0.02亿

0.02亿
研发费用

1.14亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

27.55%

29.77%

25.97%
净利率

7.48%

10.03%

9.90%
ROE

7.46%

8.68%

8.67%
ROIC

5.87%

7.23%

8.32%
三费占比

17.81%

18.33%

13.72%
销售费用

0.37亿

0.38亿

0.23亿
管理费用

0.53亿

0.40亿

0.30亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

42.35亿

+13.00%

37.47亿

-15.04%

44.11亿

+6.04%
利润

0.45亿

+126.46%

-1.70亿

+54.05%

-3.72亿

-559.37%

项目

2020

2019

2018
营收

41.59亿

-0.47%

41.79亿

-8.67%

45.77亿

+50.45%
利润

0.81亿

+23.39%

0.65亿

+105.78%

-11.34亿

-933.08%

项目

2017

2016

2015
营收

30.42亿

+93.74%

15.70亿

+87.14%

8.39亿

+60.34%
利润

1.36亿

-5.00%

1.43亿

+153.73%

0.56亿

+39.78%

项目

2014

2013

2012
营收

5.23亿

+19.90%

4.36亿

+12.32%

3.88亿

+3.75%
利润

0.40亿

-9.09%

0.44亿

+15.49%

0.38亿

-28.82%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

30.49亿

-11.67%

19.99亿

-8.47%

9.16亿

-2.04%
利润

0.33亿

-49.44%

0.28亿

+524.61%

0.11亿

+198.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

42.35亿

+13.00%

34.52亿

+52.71%

21.84亿

+36.94%
利润

0.45亿

+126.46%

0.65亿

+215.29%

-0.06亿

+83.85%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

9.35亿

+22.05%

37.47亿

-15.04%

22.61亿

-30.31%
利润

-0.11亿

-91.29%

-1.70亿

+54.05%

-0.57亿

-178.58%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

15.94亿

-17.05%

7.66亿

-24.44%

44.11亿

+6.04%
利润

-0.42亿

-163.52%

-0.06亿

-113.85%

-3.72亿

-559.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.29亿

-1.58亿

-2.51亿
经营活动
净现金流

0.37亿

2.27亿

-1.81亿
投资活动
净现金流

-3.37亿

-0.22亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

1.64亿

-3.74亿

1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.03%

8.99%

-9.21%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.55亿

-0.15亿

-5.75亿
经营活动
净现金流

1.72亿

0.81亿

0.94亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.97亿

-3.61亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

2.03亿

1.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.48%

3.89%

4.89%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.32亿

1.16亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.44亿

2.52亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-3.51亿

-4.19亿

-6.48亿
筹资活动
净现金流

2.40亿

3.62亿

7.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.29%

27.53%

7.07%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.28亿

0.23亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.45亿

1.10亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

-1.53亿

-1.03亿
筹资活动
净现金流

0.51亿

0.05亿

1.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.59%

48.13%

32.47%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.16亿

0.11亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-1.87亿

-0.87亿

-0.75亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.20亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

1.76亿

1.11亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.76%

-4.37%

-3.64%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.29亿

-0.69亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.17亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-3.37亿

-1.82亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

1.64亿

4.35亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.03%

0.73%

2.48%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.15亿

-1.58亿

-0.51亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

2.27亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.22亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

-3.74亿

-3.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.29%

8.99%

9.38%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.32亿

0.03亿

-2.51亿
经营活动
净现金流

1.41亿

1.28亿

-1.81亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.03亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-3.87亿

-1.83亿

1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.58%

7.90%

-9.21%

分红情况

累计融资26.5亿，累计派息1.3亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-05-28

0.78%

0.05元/0.16元
30.32%

2017-12-31
2017-05-18

0.42%

0.04元/0.18元
22.22%

2016-12-31
2016-02-29

0.12%

0.05元/0.09元
55.55%

2015-12-31
2015-03-26

0.24%

0.05元/0.23元
21.73%

2014-12-31
2014-04-18

0.68%

0.08元/0.25元
32.00%

2013-12-31
2013-04-23

0.58%

0.10元/0.23元
43.47%

2012-12-31
2012-05-24

0.75%

0.12元/0.82元
14.63%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.18亿

5.14亿

5.65亿
长期借款

0.59亿

0.21亿

2.51亿
少数股东权益

0.59亿

1.32亿

1.62亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.25%
有息负债/资产总计

20.57%
财务费用/货币资金

0.13%
应收账款/利润

2867.47%
存货/营收

7.69%
经营现金流/利润

83.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

31.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

118.70%
流动资产/流动负债

1.28
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.79%
货币资金/流动负债

17.10%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。