万润科技财报摘要

万润科技

总市值：170.92亿

总股本：8.45亿

PE(静)：532.19

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

9.92%

9.82%

9.64%
净利率

0.37%

1.24%

0.57%
ROE

2.29%

4.19%

2.92%
ROIC

2.93%

4.45%

2.32%
三费占比

6.28%

7.20%

8.08%
销售费用

1.11亿

1.08亿

1.14亿
管理费用

1.71亿

1.88亿

1.94亿
财务费用

0.65亿

0.54亿

0.33亿
研发费用

1.56亿

1.19亿

1.40亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

9.14%

14.19%

16.83%
净利率

-5.31%

-8.00%

2.78%
ROE

-10.86%

-20.17%

3.94%
ROIC

-5.86%

-10.59%

5.95%
三费占比

9.06%

8.24%

8.02%
销售费用

1.13亿

1.13亿

0.93亿
管理费用

1.80亿

1.94亿

1.86亿
财务费用

0.45亿

0.56亿

0.54亿
研发费用

1.40亿

1.23亿

1.14亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

15.89%

14.12%

20.77%
净利率

2.00%

-24.35%

4.63%
ROE

3.21%

-44.64%

5.40%
ROIC

4.38%

-32.76%

4.80%
三费占比

7.47%

7.64%

7.25%
销售费用

1.15亿

1.28亿

1.02亿
管理费用

1.48亿

1.88亿

1.06亿
财务费用

0.48亿

0.33亿

0.11亿
研发费用

1.16亿

1.60亿

1.14亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

29.51%

29.67%

27.55%
净利率

9.28%

6.75%

7.48%
ROE

7.62%

5.74%

7.46%
ROIC

6.81%

5.28%

5.87%
三费占比

16.80%

19.72%

17.81%
销售费用

0.95亿

0.60亿

0.37亿
管理费用

1.70亿

1.02亿

0.53亿
财务费用

-0.02亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

55.60亿

+14.09%

48.73亿

+15.07%

42.35亿

+13.00%
利润

0.32亿

-48.79%

0.62亿

+38.62%

0.45亿

+126.46%

项目

2022

2021

2020
营收

37.47亿

-15.04%

44.11亿

+6.04%

41.59亿

-0.47%
利润

-1.70亿

+54.05%

-3.72亿

-559.37%

0.81亿

+23.39%

项目

2019

2018

2017
营收

41.79亿

-8.67%

45.77亿

+50.45%

30.42亿

+93.74%
利润

0.65亿

+105.78%

-11.34亿

-933.08%

1.36亿

-5.00%

项目

2016

2015

2014
营收

15.70亿

+87.14%

8.39亿

+60.34%

5.23亿

+19.90%
利润

1.43亿

+153.73%

0.56亿

+39.78%

0.40亿

-9.09%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

12.30亿

+3.71%

55.60亿

+14.09%

37.13亿

+21.77%
利润

-0.05亿

-192.42%

0.32亿

-48.79%

0.27亿

-16.58%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

25.47亿

+27.43%

11.86亿

+29.50%

48.73亿

+15.07%
利润

0.15亿

-46.07%

-0.01亿

-115.80%

0.62亿

+38.62%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

30.49亿

-11.67%

19.99亿

-8.47%

9.16亿

-2.04%
利润

0.33亿

-49.44%

0.28亿

+524.61%

0.11亿

+198.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

42.35亿

+13.00%

34.52亿

+52.71%

21.84亿

+36.94%
利润

0.45亿

+126.46%

0.65亿

+215.29%

-0.06亿

+83.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.41亿

0.40亿

-1.29亿
经营活动
净现金流

1.72亿

-2.24亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.96亿

-3.37亿
筹资活动
净现金流

-1.07亿

3.31亿

1.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.42%

-8.46%

2.03%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-1.58亿

-2.51亿

-0.55亿
经营活动
净现金流

2.27亿

-1.81亿

1.72亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.22亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-3.74亿

1.29亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.99%

-9.21%

9.48%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.15亿

-5.75亿

0.32亿
经营活动
净现金流

0.81亿

0.94亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-3.61亿

-3.51亿
筹资活动
净现金流

2.03亿

1.87亿

2.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.89%

4.89%

3.29%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.16亿

0.43亿

0.28亿
经营活动
净现金流

2.52亿

0.46亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-4.19亿

-6.48亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

3.62亿

7.31亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.53%

7.07%

11.59%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.05亿

0.41亿

0.33亿
经营活动
净现金流

-1.72亿

1.72亿

1.80亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.63亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

1.18亿

-1.07亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.65%

6.42%

6.98%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.26亿

0.07亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-0.68亿

-1.66亿

-2.24亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.25亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

1.26亿

1.31亿

3.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.60%

-6.42%

-8.46%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.16亿

0.11亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-1.87亿

-0.87亿

-0.75亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.20亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

1.76亿

1.11亿

0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.76%

-4.37%

-3.64%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.29亿

-0.69亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.17亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-3.37亿

-1.82亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

1.64亿

4.35亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.03%

0.73%

2.48%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-05-28

0.78%

0.05元/0.16元
30.32%

2017-12-31
2017-05-18

0.42%

0.04元/0.18元
22.22%

2016-12-31
2016-02-29

0.12%

0.05元/0.09元
55.55%

2015-12-31
2015-03-26

0.24%

0.05元/0.23元
21.73%

2014-12-31
2014-04-18

0.68%

0.08元/0.25元
32.00%

2013-12-31
2013-04-23

0.58%

0.10元/0.23元
43.47%

2012-12-31
2012-05-24

0.75%

0.12元/0.82元
14.63%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

8.48亿

8.73亿

4.18亿
长期借款

0.21亿

0.35亿

0.59亿
少数股东权益

0.49亿

0.56亿

0.59亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.40%
有息负债/资产总计

25.79%
财务费用/货币资金

0.26%
应收账款/利润

4469.70%
存货/营收

6.32%
经营现金流/利润

537.75%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-259.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1430.55%
流动资产/流动负债

1.17
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.23%
货币资金/流动负债

15.44%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。