万润科技财报摘要

万润科技

总市值：109.46亿

总股本：8.45亿

PE(静)：174.51

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

9.82%

9.64%

9.14%
净利率

1.24%

0.57%

-5.31%
ROE

4.19%

2.92%

-10.86%
ROIC

4.45%

2.32%

-5.86%
三费占比

7.20%

8.08%

9.06%
销售费用

1.08亿

1.14亿

1.13亿
管理费用

1.88亿

1.94亿

1.80亿
财务费用

0.54亿

0.33亿

0.45亿
研发费用

1.19亿

1.40亿

1.40亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.19%

16.83%

15.89%
净利率

-8.00%

2.78%

2.00%
ROE

-20.17%

3.94%

3.21%
ROIC

-10.59%

5.95%

4.38%
三费占比

8.24%

8.02%

7.47%
销售费用

1.13亿

0.93亿

1.15亿
管理费用

1.94亿

1.86亿

1.48亿
财务费用

0.56亿

0.54亿

0.48亿
研发费用

1.23亿

1.14亿

1.16亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.12%

20.77%

29.51%
净利率

-24.35%

4.63%

9.28%
ROE

-44.64%

5.40%

7.62%
ROIC

-32.76%

4.80%

6.81%
三费占比

7.64%

7.25%

16.80%
销售费用

1.28亿

1.02亿

0.95亿
管理费用

1.88亿

1.06亿

1.70亿
财务费用

0.33亿

0.11亿

-0.02亿
研发费用

1.60亿

1.14亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

29.67%

27.55%

29.77%
净利率

6.75%

7.48%

10.03%
ROE

5.74%

7.46%

8.68%
ROIC

5.28%

5.87%

7.23%
三费占比

19.72%

17.81%

18.33%
销售费用

0.60亿

0.37亿

0.38亿
管理费用

1.02亿

0.53亿

0.40亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

48.73亿

+15.07%

42.35亿

+13.00%

37.47亿

-15.04%
利润

0.62亿

+38.62%

0.45亿

+126.46%

-1.70亿

+54.05%

项目

2021

2020

2019
营收

44.11亿

+6.04%

41.59亿

-0.47%

41.79亿

-8.67%
利润

-3.72亿

-559.37%

0.81亿

+23.39%

0.65亿

+105.78%

项目

2018

2017

2016
营收

45.77亿

+50.45%

30.42亿

+93.74%

15.70亿

+87.14%
利润

-11.34亿

-933.08%

1.36亿

-5.00%

1.43亿

+153.73%

项目

2015

2014

2013
营收

8.39亿

+60.34%

5.23亿

+19.90%

4.36亿

+12.32%
利润

0.56亿

+39.78%

0.40亿

-9.09%

0.44亿

+15.49%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

37.13亿

+21.77%

25.47亿

+27.43%

11.86亿

+29.50%
利润

0.27亿

-16.58%

0.15亿

-46.07%

-0.01亿

-115.80%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

48.73亿

+15.07%

30.49亿

-11.67%

19.99亿

-8.47%
利润

0.62亿

+38.62%

0.33亿

-49.44%

0.28亿

+524.61%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

9.16亿

-2.04%

42.35亿

+13.00%

34.52亿

+52.71%
利润

0.11亿

+198.42%

0.45亿

+126.46%

0.65亿

+215.29%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

21.84亿

+36.94%

9.35亿

+22.05%

37.47亿

-15.04%
利润

-0.06亿

+83.85%

-0.11亿

-91.29%

-1.70亿

+54.05%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.40亿

-1.29亿

-1.58亿
经营活动
净现金流

-2.24亿

0.37亿

2.27亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-3.37亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

3.31亿

1.64亿

-3.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.46%

2.03%

8.99%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-2.51亿

-0.55亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

-1.81亿

1.72亿

0.81亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.03亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

1.29亿

-0.20亿

2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.21%

9.48%

3.89%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-5.75亿

0.32亿

1.16亿
经营活动
净现金流

0.94亿

0.44亿

2.52亿
投资活动
净现金流

-3.61亿

-3.51亿

-4.19亿
筹资活动
净现金流

1.87亿

2.40亿

3.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.89%

3.29%

27.53%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.43亿

0.28亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.46亿

0.45亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-6.48亿

-1.08亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

7.31亿

0.51亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.07%

11.59%

48.13%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.33亿

0.26亿

0.07亿
经营活动
净现金流

1.80亿

-0.68亿

-1.66亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.31亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

1.26亿

1.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.98%

-2.60%

-6.42%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.40亿

0.16亿

0.11亿
经营活动
净现金流

-2.24亿

-1.87亿

-0.87亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-0.51亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

3.31亿

1.76亿

1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.46%

-8.76%

-4.37%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.02亿

-1.29亿

-0.69亿
经营活动
净现金流

-0.75亿

0.37亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-3.37亿

-1.82亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

1.64亿

4.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.64%

2.03%

0.73%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.25亿

-0.15亿

-1.58亿
经营活动
净现金流

0.45亿

-0.05亿

2.27亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.10亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-1.00亿

-1.30亿

-3.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.48%

-0.29%

8.99%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-05-28

0.78%

0.05元/0.16元
30.32%

2017-12-31
2017-05-18

0.42%

0.04元/0.18元
22.22%

2016-12-31
2016-02-29

0.12%

0.05元/0.09元
55.55%

2015-12-31
2015-03-26

0.24%

0.05元/0.23元
21.73%

2014-12-31
2014-04-18

0.68%

0.08元/0.25元
32.00%

2013-12-31
2013-04-23

0.58%

0.10元/0.23元
43.47%

2012-12-31
2012-05-24

0.75%

0.12元/0.82元
14.63%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

8.73亿

4.18亿

5.14亿
长期借款

0.35亿

0.59亿

0.21亿
少数股东权益

0.56亿

0.59亿

1.32亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.06%
有息负债/资产总计

23.65%
财务费用/货币资金

0.13%
应收账款/利润

2063.68%
存货/营收

7.93%
经营现金流/利润

-357.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

80.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

398.84%
流动资产/流动负债

1.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.70%
货币资金/流动负债

24.26%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。