茂硕电源财报摘要

茂硕电源

总市值：39.22亿

总股本：3.56亿

PE(静)：51.23

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

26.96%

22.04%

16.76%
净利率

5.12%

5.58%

4.16%
ROE

6.01%

11.17%

9.17%
ROIC

4.34%

7.72%

7.13%
三费占比

12.99%

9.97%

8.54%
销售费用

0.82亿

0.72亿

0.55亿
管理费用

1.06亿

1.07亿

0.69亿
财务费用

-0.16亿

-0.25亿

0.14亿
研发费用

0.93亿

0.79亿

0.63亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

21.10%

22.88%

18.96%
净利率

5.09%

5.20%

-20.41%
ROE

9.71%

11.30%

-35.40%
ROIC

8.13%

8.57%

-22.91%
三费占比

12.12%

13.23%

12.79%
销售费用

0.52亿

0.72亿

0.87亿
管理费用

0.57亿

0.76亿

0.70亿
财务费用

0.39亿

0.16亿

0.12亿
研发费用

0.53亿

0.50亿

0.58亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.63%

22.20%

21.23%
净利率

1.51%

1.06%

3.33%
ROE

1.51%

-0.21%

1.95%
ROIC

3.06%

1.99%

3.51%
三费占比

12.65%

15.70%

18.07%
销售费用

0.87亿

0.70亿

0.45亿
管理费用

0.88亿

1.26亿

1.20亿
财务费用

0.33亿

0.06亿

-0.00亿
研发费用

0.62亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

14.70%

21.25%

22.06%
净利率

-7.88%

3.88%

8.58%
ROE

-8.06%

2.34%

7.57%
ROIC

-5.44%

2.40%

7.14%
三费占比

23.64%

17.59%

11.73%
销售费用

0.54亿

0.38亿

0.26亿
管理费用

0.92亿

0.67亿

0.46亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

-0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

13.28亿

-13.90%

15.43亿

-5.08%

16.25亿

+31.65%
利润

0.76亿

-9.85%

0.84亿

+27.66%

0.66亿

+5.82%

项目

2020

2019

2018
营收

12.34亿

-1.03%

12.47亿

-6.72%

13.37亿

-19.02%
利润

0.62亿

-5.50%

0.66亿

+126.01%

-2.55亿

-2057.60%

项目

2017

2016

2015
营收

16.52亿

+27.77%

12.92亿

+40.20%

9.22亿

+46.79%
利润

0.13亿

+830.65%

-0.01亿

-111.13%

0.16亿

+133.54%

项目

2014

2013

2012
营收

6.28亿

+3.53%

6.06亿

+10.31%

5.50亿

-0.81%
利润

-0.47亿

-292.03%

0.24亿

-47.54%

0.47亿

-11.55%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

9.18亿

-10.03%

5.93亿

-12.80%

2.63亿

-20.23%
利润

0.38亿

-36.27%

0.33亿

-18.55%

0.11亿

-35.46%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.28亿

-13.90%

10.20亿

-10.59%

6.80亿

-8.01%
利润

0.76亿

-9.85%

0.59亿

-10.49%

0.40亿

+12.58%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.29亿

-2.41%

15.43亿

-5.08%

11.41亿

-4.44%
利润

0.18亿

+92.21%

0.84亿

+27.66%

0.66亿

+72.62%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

7.39亿

-0.04%

3.37亿

+1.76%

16.25亿

+31.65%
利润

0.36亿

+101.08%

0.09亿

+6.79%

0.66亿

+5.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.38亿

0.43亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-1.04亿

1.73亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

0.02亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

1.98亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.91%

27.34%

1.06%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.61亿

0.45亿

-1.89亿
经营活动
净现金流

0.47亿

0.41亿

0.77亿
投资活动
净现金流

0.16亿

-0.05亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.19亿

-1.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.75%

4.32%

7.08%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.23亿

-0.08亿

-0.35亿
经营活动
净现金流

1.99亿

0.02亿

0.37亿
投资活动
净现金流

0.47亿

-1.67亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

-2.35亿

1.00亿

1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.82%

0.18%

4.51%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.48亿

0.05亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

0.05亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-2.40亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

1.44亿

0.41亿

3.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.21%

1.74%

2.05%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.13亿

0.12亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.16亿

-0.10亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-1.53亿

-1.32亿

-1.71亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.22亿

0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.10%

-2.13%

-0.95%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.38亿

0.35亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-1.04亿

0.39亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-0.72亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

0.08亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.91%

7.81%

3.72%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.16亿

0.43亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.16亿

1.73亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

0.02亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

1.98亿

3.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.98%

27.34%

4.29%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.18亿

0.06亿

0.56亿
经营活动
净现金流

0.26亿

-0.26亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.04亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

3.74亿

-0.07亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.08%

-2.70%

1.06%

分红情况

累计融资11.2亿，累计派息1.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-13

1.30%

0.10元/0.21元
47.61%

2023-12-31
2023-05-31

1.06%

0.10元/0.27元
37.03%

2022-12-31
2016-05-27

0.12%

0.01元/0.06元
26.66%

2015-12-31
2014-06-10

0.25%

0.03元/0.10元
30.00%

2013-12-31
2013-06-17

0.42%

0.10元/0.29元
34.48%

2012-12-31
2012-07-09

1.01%

0.20元/0.74元
27.02%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.39亿

0.20亿

2.54亿
长期借款

0.00亿

0.00亿

--
少数股东权益

0.18亿

0.02亿

0.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.89%
有息负债/资产总计

4.28%
财务费用/货币资金

-0.04%
应收账款/利润

572.67%
存货/营收

13.24%
经营现金流/利润

-136.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.98%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-61.84%
流动资产/流动负债

2.60
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.21%
货币资金/流动负债

265.27%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。