茂硕电源财报摘要

茂硕电源

总市值：35.23亿

总股本：3.56亿

PE(静)：52.21

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.53%

26.96%

22.04%
净利率

4.35%

5.12%

5.58%
ROE

5.27%

6.01%

11.17%
ROIC

4.13%

4.34%

7.72%
三费占比

12.69%

12.99%

9.97%
销售费用

0.64亿

0.82亿

0.72亿
管理费用

1.04亿

1.06亿

1.07亿
财务费用

-0.05亿

-0.16亿

-0.25亿
研发费用

1.03亿

0.93亿

0.79亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

16.76%

21.10%

22.88%
净利率

4.16%

5.09%

5.20%
ROE

9.17%

9.71%

11.30%
ROIC

7.13%

8.13%

8.57%
三费占比

8.54%

12.12%

13.23%
销售费用

0.55亿

0.52亿

0.72亿
管理费用

0.69亿

0.57亿

0.76亿
财务费用

0.14亿

0.39亿

0.16亿
研发费用

0.63亿

0.53亿

0.50亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.96%

19.63%

22.20%
净利率

-20.41%

1.51%

1.06%
ROE

-35.40%

1.51%

-0.21%
ROIC

-22.91%

3.06%

1.99%
三费占比

12.79%

12.65%

15.70%
销售费用

0.87亿

0.87亿

0.70亿
管理费用

0.70亿

0.88亿

1.26亿
财务费用

0.12亿

0.33亿

0.06亿
研发费用

0.58亿

0.62亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

21.23%

14.70%

21.25%
净利率

3.33%

-7.88%

3.88%
ROE

1.95%

-8.06%

2.34%
ROIC

3.51%

-5.44%

2.40%
三费占比

18.07%

23.64%

17.59%
销售费用

0.45亿

0.54亿

0.38亿
管理费用

1.20亿

0.92亿

0.67亿
财务费用

-0.00亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.95亿

-2.53%

13.28亿

-13.90%

15.43亿

-5.08%
利润

0.67亿

-11.86%

0.76亿

-9.85%

0.84亿

+27.66%

项目

2021

2020

2019
营收

16.25亿

+31.65%

12.34亿

-1.03%

12.47亿

-6.72%
利润

0.66亿

+5.82%

0.62亿

-5.50%

0.66亿

+126.01%

项目

2018

2017

2016
营收

13.37亿

-19.02%

16.52亿

+27.77%

12.92亿

+40.20%
利润

-2.55亿

-2057.60%

0.13亿

+830.65%

-0.01亿

-111.13%

项目

2015

2014

2013
营收

9.22亿

+46.79%

6.28亿

+3.53%

6.06亿

+10.31%
利润

0.16亿

+133.54%

-0.47亿

-292.03%

0.24亿

-47.54%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

9.45亿

+2.94%

6.52亿

+9.97%

3.01亿

+14.70%
利润

-0.57亿

-252.32%

-0.22亿

-168.16%

0.00亿

-94.99%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

12.95亿

-2.53%

9.18亿

-10.03%

5.93亿

-12.80%
利润

0.67亿

-11.86%

0.38亿

-36.27%

0.33亿

-18.55%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.63亿

-20.23%

13.28亿

-13.90%

10.20亿

-10.59%
利润

0.11亿

-35.46%

0.76亿

-9.85%

0.59亿

-10.49%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

6.80亿

-8.01%

3.29亿

-2.41%

15.43亿

-5.08%
利润

0.40亿

+12.58%

0.18亿

+92.21%

0.84亿

+27.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.24亿

0.38亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.42亿

-1.04亿

1.73亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-0.38亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

0.06亿

1.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.74%

-21.91%

27.34%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.56亿

0.61亿

0.45亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.47亿

0.41亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.16亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.14亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.06%

4.75%

4.32%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-1.89亿

0.23亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.77亿

1.99亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

0.47亿

-1.67亿
筹资活动
净现金流

-1.26亿

-2.35亿

1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.08%

17.82%

0.18%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.35亿

-0.48亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.37亿

-0.22亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-1.61亿

-2.40亿
筹资活动
净现金流

1.37亿

1.44亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.51%

-5.21%

1.74%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.72亿

-0.32亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.24亿

-0.42亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

0.03亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.54亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.36%

-6.58%

0.50%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.24亿

0.13亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.16亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-1.53亿

-1.32亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

-0.09亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.74%

3.10%

-2.13%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.04亿

0.38亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-1.04亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-1.71亿

-0.38亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

0.06亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.95%

-21.91%

7.81%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.24亿

0.16亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.16亿

1.73亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

-0.58亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.02亿

1.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.72%

2.98%

27.34%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

1.07%

0.10元/0.19元
52.63%

2024-12-31
2024-06-13

1.30%

0.10元/0.21元
47.61%

2023-12-31
2023-05-31

1.06%

0.10元/0.27元
37.03%

2022-12-31
2016-05-27

0.12%

0.01元/0.06元
26.66%

2015-12-31
2014-06-10

0.25%

0.03元/0.10元
30.00%

2013-12-31
2013-06-17

0.42%

0.10元/0.29元
34.48%

2012-12-31
2012-07-09

1.01%

0.20元/0.74元
27.02%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.46亿

0.39亿

0.20亿
长期借款

0.00亿

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

0.06亿

0.18亿

0.02亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

30.27%
有息负债/资产总计

4.90%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

695.04%
存货/营收

12.51%
经营现金流/利润

62.53%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.59%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-14.45%
流动资产/流动负债

1.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.70%
货币资金/流动负债

155.49%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。