福建金森财报摘要

福建金森

总市值：30.74亿

总股本：2.35亿

PE(静)：295.28

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

57.09%

52.66%

53.41%
净利率

6.90%

5.41%

5.84%
ROE

1.36%

1.05%

1.34%
ROIC

2.92%

3.17%

3.46%
三费占比

77.35%

77.45%

62.90%
销售费用

0.06亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.64亿

0.56亿

0.51亿
财务费用

0.46亿

0.52亿

0.53亿
研发费用

--

0.00亿

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

50.18%

59.73%

64.24%
净利率

6.80%

5.88%

3.38%
ROE

1.71%

1.16%

0.58%
ROIC

3.60%

3.67%

2.95%
三费占比

54.01%

64.04%

69.56%
销售费用

0.04亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.47亿

0.39亿

0.42亿
财务费用

0.50亿

0.52亿

0.43亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

66.68%

68.61%

68.22%
净利率

28.16%

31.84%

18.52%
ROE

6.17%

7.30%

3.50%
ROIC

5.33%

6.20%

4.60%
三费占比

46.97%

48.57%

67.90%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.35亿

0.35亿

0.40亿
财务费用

0.39亿

0.44亿

0.48亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

64.37%

70.87%

73.36%
净利率

18.60%

24.67%

27.59%
ROE

5.16%

6.91%

7.42%
ROIC

6.20%

7.23%

7.21%
三费占比

52.10%

52.61%

44.94%
销售费用

0.05亿

0.05亿

0.04亿
管理费用

0.44亿

0.50亿

0.45亿
财务费用

0.54亿

0.43亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

1.50亿

+2.08%

1.47亿

-15.18%

1.74亿

-8.32%
利润

0.10亿

+30.03%

0.08亿

-21.44%

0.10亿

-21.18%

项目

2021

2020

2019
营收

1.89亿

+28.27%

1.48亿

+15.15%

1.28亿

-23.70%
利润

0.12亿

+48.18%

0.08亿

+100.52%

0.04亿

-90.85%

项目

2018

2017

2016
营收

1.68亿

-3.66%

1.74亿

+27.07%

1.37亿

-30.76%
利润

0.47亿

-14.23%

0.55亿

+117.05%

0.25亿

-31.00%

项目

2015

2014

2013
营收

1.98亿

+4.51%

1.90亿

+9.14%

1.74亿

+12.05%
利润

0.37亿

-21.13%

0.46亿

-2.37%

0.48亿

-12.82%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

0.96亿

+0.48%

0.50亿

+60.57%

0.05亿

+7.07%
利润

-0.23亿

+14.77%

-0.19亿

+48.47%

-0.20亿

-0.99%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

1.50亿

+2.08%

0.95亿

+31.50%

0.31亿

+24.66%
利润

0.10亿

+30.03%

-0.27亿

-3.15%

-0.37亿

-6.33%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.05亿

-53.06%

1.47亿

-15.18%

0.72亿

-1.38%
利润

-0.20亿

-17.28%

0.08亿

-21.44%

-0.26亿

+20.75%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

0.25亿

+0.57%

0.11亿

+5.24%

1.74亿

-8.32%
利润

-0.35亿

+4.66%

-0.17亿

-8.89%

0.10亿

-21.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.55亿

0.46亿

0.45亿
经营活动
净现金流

0.77亿

0.70亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.04亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

0.75亿

-0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.91%

28.88%

-11.38%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.30亿

0.33亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.83亿

0.09亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.07亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.70亿

0.28亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.81%

2.63%

-2.38%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.55亿

0.56亿

0.17亿
经营活动
净现金流

0.93亿

0.80亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.11亿

0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.67亿

-0.98亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.27%

20.64%

-5.29%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.28亿

0.29亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

-0.02亿

-5.34亿
投资活动
净现金流

0.03亿

-0.33亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

1.52亿

-0.09亿

2.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.43%

-0.83%

-220.68%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.05亿

0.00亿

--
经营活动
净现金流

-0.40亿

-0.33亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.10亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.35亿

0.13亿

0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.83%

-13.68%

-16.00%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.55亿

0.05亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

0.77亿

-0.51亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.01亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-1.03亿

-0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.91%

-23.76%

-22.91%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.05亿

0.46亿

0.08亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

0.70亿

-0.42亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.04亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.26亿

0.75亿

1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.60%

28.88%

-14.80%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.07亿

-0.03亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.40亿

-0.44亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.00亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

2.44亿

1.70亿

-0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.24%

-11.31%

-11.38%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-15

0.38%

0.03元/0.04元
91.50%

2024-12-31
2024-07-08

0.38%

0.02元/0.03元
85.00%

2023-12-31
2023-06-07

0.34%

0.04元/0.04元
107.50%

2022-12-31
2022-06-09

0.30%

0.03元/0.05元
70.00%

2021-12-31
2021-06-10

0.13%

0.03元/0.04元
75.00%

2020-12-31
2020-07-16

0.17%

0.02元/0.02元
100.00%

2019-12-31
2019-07-18

0.35%

0.05元/0.20元
27.50%

2018-12-31
2018-07-17

1.96%

0.50元/0.24元
208.33%

2017-12-31
2017-07-11

0.32%

0.07元/0.18元
43.33%

2016-12-31
2016-05-24

0.39%

0.08元/0.27元
31.85%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-18

0.25%

0.09元/0.34元
26.47%

2014-12-31
2014-06-06

0.60%

0.09元/0.35元
27.14%

2013-12-31
2013-06-06

0.76%

0.11元/0.45元
24.44%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.10亿

1.10亿

2.60亿
长期借款

9.55亿

10.40亿

7.54亿
少数股东权益

0.04亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

58.25%
财务费用/货币资金

0.52%
应收账款/利润

1396.83%
存货/营收

1013.64%
经营现金流/利润

739.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值

33.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值

135.69%
流动资产/流动负债

7.92
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.69%
货币资金/流动负债

45.54%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。