福建金森财报摘要

福建金森

总市值：18.86亿

总股本：2.35亿

PE(静)：204.32

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

38.53%

57.09%

52.66%
净利率

5.74%

6.90%

5.41%
ROE

1.20%

1.36%

1.05%
ROIC

2.54%

2.92%

3.17%
三费占比

68.48%

77.35%

77.45%
销售费用

0.04亿

0.06亿

0.04亿
管理费用

0.57亿

0.64亿

0.56亿
财务费用

0.39亿

0.46亿

0.52亿
研发费用

--

--

0.00亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

53.41%

50.18%

59.73%
净利率

5.84%

6.80%

5.88%
ROE

1.34%

1.71%

1.16%
ROIC

3.46%

3.60%

3.67%
三费占比

62.90%

54.01%

64.04%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.02亿
管理费用

0.51亿

0.47亿

0.39亿
财务费用

0.53亿

0.50亿

0.52亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

64.24%

66.68%

68.61%
净利率

3.38%

28.16%

31.84%
ROE

0.58%

6.17%

7.30%
ROIC

2.95%

5.33%

6.20%
三费占比

69.56%

46.97%

48.57%
销售费用

0.02亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.42亿

0.35亿

0.35亿
财务费用

0.43亿

0.39亿

0.44亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

68.22%

64.37%

70.87%
净利率

18.52%

18.60%

24.67%
ROE

3.50%

5.16%

6.91%
ROIC

4.60%

6.20%

7.23%
三费占比

67.90%

52.10%

52.61%
销售费用

0.04亿

0.05亿

0.05亿
管理费用

0.40亿

0.44亿

0.50亿
财务费用

0.48亿

0.54亿

0.43亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

1.48亿

-1.33%

1.50亿

+2.08%

1.47亿

-15.18%
利润

0.09亿

-11.33%

0.10亿

+30.03%

0.08亿

-21.44%

项目

2022

2021

2020
营收

1.74亿

-8.32%

1.89亿

+28.27%

1.48亿

+15.15%
利润

0.10亿

-21.18%

0.12亿

+48.18%

0.08亿

+100.52%

项目

2019

2018

2017
营收

1.28亿

-23.70%

1.68亿

-3.66%

1.74亿

+27.07%
利润

0.04亿

-90.85%

0.47亿

-14.23%

0.55亿

+117.05%

项目

2016

2015

2014
营收

1.37亿

-30.76%

1.98亿

+4.51%

1.90亿

+9.14%
利润

0.25亿

-31.00%

0.37亿

-21.13%

0.46亿

-2.37%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.08亿

+56.28%

1.48亿

-1.33%

0.96亿

+0.48%
利润

-0.21亿

-2.72%

0.09亿

-11.33%

-0.23亿

+14.77%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

0.50亿

+60.57%

0.05亿

+7.07%

1.50亿

+2.08%
利润

-0.19亿

+48.47%

-0.20亿

-0.99%

0.10亿

+30.03%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

0.95亿

+31.50%

0.31亿

+24.66%

0.05亿

-53.06%
利润

-0.27亿

-3.15%

-0.37亿

-6.33%

-0.20亿

-17.28%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1.47亿

-15.18%

0.72亿

-1.38%

0.25亿

+0.57%
利润

0.08亿

-21.44%

-0.26亿

+20.75%

-0.35亿

+4.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.48亿

0.55亿

0.46亿
经营活动
净现金流

0.70亿

0.77亿

0.70亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.19亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-1.29亿

0.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.25%

29.91%

28.88%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.45亿

0.30亿

0.33亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

0.83亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.06亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

0.70亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.38%

18.81%

2.63%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.25亿

0.55亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

0.93亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.22亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

-0.67亿

-0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.38%

23.27%

20.64%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.17亿

0.28亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

-0.56亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

0.35亿

0.03亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

1.52亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.29%

-24.43%

-0.83%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

--

0.48亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

0.70亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.23亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-0.47亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.01%

25.25%

-17.83%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.00亿

--

0.55亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

-0.35亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.00亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.37亿

-1.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.68%

-16.00%

29.91%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.05亿

-0.09亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

-0.48亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

-0.74亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.76%

-22.91%

-15.60%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.46亿

0.08亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.70亿

-0.42亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.02亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

1.65亿

2.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.88%

-14.80%

-1.24%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-15

0.38%

0.03元/0.04元
91.50%

2024-12-31
2024-07-08

0.38%

0.02元/0.03元
85.00%

2023-12-31
2023-06-07

0.34%

0.04元/0.04元
107.50%

2022-12-31
2022-06-09

0.30%

0.03元/0.05元
70.00%

2021-12-31
2021-06-10

0.13%

0.03元/0.04元
75.00%

2020-12-31
2020-07-16

0.17%

0.02元/0.02元
100.00%

2019-12-31
2019-07-18

0.35%

0.05元/0.20元
27.50%

2018-12-31
2018-07-17

1.96%

0.50元/0.24元
208.33%

2017-12-31
2017-07-11

0.32%

0.07元/0.18元
43.33%

2016-12-31
2016-05-24

0.39%

0.08元/0.27元
31.85%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-18

0.25%

0.09元/0.34元
26.47%

2014-12-31
2014-06-06

0.60%

0.09元/0.35元
27.14%

2013-12-31
2013-06-06

0.76%

0.11元/0.45元
24.44%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.10亿

1.10亿

1.10亿
长期借款

9.57亿

9.55亿

10.40亿
少数股东权益

0.03亿

0.04亿

0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

57.72%
财务费用/货币资金

0.37%
应收账款/利润

1053.81%
存货/营收

1033.05%
经营现金流/利润

766.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值

15.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值

54.87%
流动资产/流动负债

7.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

35.12%
货币资金/流动负债

51.06%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。