金河生物财报摘要

金河生物

总市值：47.84亿

总股本：7.71亿

PE(静)：55.33

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

29.55%

28.91%

31.33%
净利率

4.34%

5.56%

5.87%
ROE

3.88%

3.10%

4.81%
ROIC

3.32%

4.21%

5.20%
三费占比

20.13%

17.75%

20.04%
销售费用

1.43亿

1.30亿

1.22亿
管理费用

2.46亿

2.38亿

2.29亿
财务费用

0.47亿

0.07亿

0.64亿
研发费用

0.74亿

0.82亿

0.72亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.71%

36.64%

37.83%
净利率

7.67%

10.67%

10.09%
ROE

7.13%

10.45%

10.24%
ROIC

6.24%

8.30%

7.72%
三费占比

23.17%

21.16%

22.17%
销售费用

1.13亿

1.29亿

1.31亿
管理费用

2.22亿

2.03亿

2.03亿
财务费用

0.84亿

0.43亿

0.25亿
研发费用

0.66亿

0.60亿

0.40亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

38.31%

34.17%

29.18%
净利率

7.54%

11.64%

9.25%
ROE

7.20%

14.56%

10.56%
ROIC

6.30%

10.42%

9.15%
三费占比

24.71%

18.94%

18.63%
销售费用

1.13亿

0.96亿

0.68亿
管理费用

1.79亿

1.88亿

1.46亿
财务费用

0.67亿

-0.02亿

0.17亿
研发费用

0.33亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

30.91%

35.40%

32.27%
净利率

9.53%

12.22%

11.62%
ROE

8.22%

9.94%

16.08%
ROIC

7.03%

9.50%

13.21%
三费占比

20.20%

19.81%

18.27%
销售费用

0.54亿

0.57亿

0.46亿
管理费用

1.13亿

0.85亿

0.81亿
财务费用

0.01亿

0.03亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

21.74亿

+2.42%

21.22亿

+2.15%

20.77亿

+14.51%
利润

0.86亿

+14.33%

0.75亿

-19.55%

0.93亿

-19.88%

项目

2020

2019

2018
营收

18.14亿

+1.81%

17.82亿

+9.42%

16.28亿

+11.73%
利润

1.17亿

-36.56%

1.84亿

+13.02%

1.63亿

+50.91%

项目

2017

2016

2015
营收

14.57亿

-2.53%

14.95亿

+19.61%

12.50亿

+48.89%
利润

1.08亿

-33.93%

1.64亿

+56.83%

1.04亿

+35.54%

项目

2014

2013

2012
营收

8.39亿

+13.32%

7.41亿

-3.80%

7.70亿

+6.89%
利润

0.77亿

-14.62%

0.90亿

+0.95%

0.89亿

+15.72%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

16.57亿

+5.56%

10.65亿

+3.22%

5.19亿

-1.48%
利润

1.13亿

+10.37%

0.91亿

+1.85%

0.45亿

+22.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.74亿

+2.42%

15.69亿

-3.85%

10.32亿

-8.25%
利润

0.86亿

+14.33%

1.03亿

+0.59%

0.89亿

+3.07%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.27亿

+1.44%

21.22亿

+2.15%

16.32亿

+13.47%
利润

0.36亿

+16.20%

0.75亿

-19.55%

1.02亿

-7.09%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

11.25亿

+17.10%

5.19亿

+12.46%

20.77亿

+14.51%
利润

0.86亿

-15.27%

0.31亿

-54.61%

0.93亿

-19.88%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.08亿

0.91亿

1.42亿
经营活动
净现金流

1.98亿

1.24亿

1.52亿
投资活动
净现金流

-5.34亿

-3.86亿

-3.97亿
筹资活动
净现金流

4.13亿

1.50亿

4.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.80%

7.47%

13.14%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.47亿

1.35亿

1.58亿
经营活动
净现金流

2.58亿

2.82亿

1.17亿
投资活动
净现金流

-2.04亿

-1.84亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

-1.85亿

1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.79%

24.63%

10.62%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.51亿

1.54亿

0.99亿
经营活动
净现金流

0.27亿

2.92亿

2.14亿
投资活动
净现金流

-2.84亿

-4.56亿

-3.71亿
筹资活动
净现金流

2.53亿

2.07亿

1.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.18%

55.27%

26.47%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.56亿

0.81亿

0.77亿
经营活动
净现金流

-0.58亿

1.48亿

0.88亿
投资活动
净现金流

-3.47亿

-1.60亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

2.78亿

-0.86亿

2.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.66%

148.16%

72.57%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.29亿

0.93亿

0.46亿
经营活动
净现金流

3.79亿

1.69亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-2.52亿

-1.73亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

0.97亿

0.65亿

1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.20%

8.39%

3.49%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.08亿

1.02亿

0.73亿
经营活动
净现金流

1.98亿

1.70亿

0.89亿
投资活动
净现金流

-5.34亿

-4.63亿

-1.73亿
筹资活动
净现金流

4.13亿

4.35亿

1.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.80%

7.87%

4.57%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.43亿

0.91亿

1.04亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

1.24亿

1.71亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-3.86亿

-2.82亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

1.50亿

2.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.31%

7.47%

10.16%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.93亿

0.45亿

1.42亿
经营活动
净现金流

0.73亿

0.36亿

1.52亿
投资活动
净现金流

-1.58亿

-0.64亿

-3.97亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.21亿

4.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.66%

2.98%

13.14%

分红情况

累计融资17.8亿，累计派息8.0亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-30

2.12%

0.10元/0.11元
90.25%

2023-12-31
2023-06-02

2.01%

0.10元/0.09元
103.19%

2022-12-31
2021-04-29

1.56%

0.10元/0.18元
55.55%

2020-12-31
2020-05-20

3.36%

0.25元/0.29元
86.20%

2019-12-31
2019-04-29

4.30%

0.25元/0.26元
96.15%

2018-12-31
2018-05-16

0.46%

0.03元/0.17元
17.64%

2017-12-31
2017-05-17

1.76%

0.15元/0.26元
57.69%

2016-12-31
2016-05-16

0.75%

0.20元/0.19元
105.26%

2015-12-31
2015-05-21

0.42%

0.10元/0.35元
28.57%

2014-12-31
2014-05-12

0.97%

0.25元/0.42元
59.52%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-04-11

2.11%

0.50元/0.96元
52.08%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

16.86亿

12.46亿

8.33亿
长期借款

4.97亿

2.96亿

0.87亿
少数股东权益

2.69亿

2.03亿

2.58亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

14.67%
有息负债/资产总计

42.07%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

523.93%
存货/营收

28.49%
经营现金流/利润

229.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值

15.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

30.23%
流动资产/流动负债

1.19
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.36%
货币资金/流动负债

49.66%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。