冀凯股份财报摘要

冀凯股份

总市值：26.58亿

总股本：3.40亿

PE(静)：-1473.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

26.46%

24.85%

34.70%
净利率

-0.90%

-0.37%

4.29%
ROE

-0.20%

-20.32%

1.51%
ROIC

-0.16%

0.01%

1.74%
三费占比

27.08%

27.28%

26.14%
销售费用

0.37亿

0.30亿

0.26亿
管理费用

0.64亿

0.59亿

0.56亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.03亿
研发费用

0.20亿

0.18亿

0.17亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

33.40%

38.28%

39.06%
净利率

4.66%

-6.84%

3.97%
ROE

2.02%

-1.77%

1.76%
ROIC

2.12%

-1.26%

2.27%
三费占比

20.14%

32.73%

24.89%
销售费用

0.19亿

0.24亿

0.34亿
管理费用

0.47亿

0.50亿

0.57亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

0.05亿
研发费用

0.22亿

0.16亿

0.25亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.33%

31.87%

47.42%
净利率

3.61%

2.30%

3.71%
ROE

1.73%

1.08%

0.98%
ROIC

1.92%

1.06%

1.03%
三费占比

21.28%

21.02%

37.52%
销售费用

0.35亿

0.38亿

0.31亿
管理费用

0.50亿

0.45亿

0.54亿
财务费用

0.02亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.20亿

0.17亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

51.51%

42.87%

48.78%
净利率

8.58%

12.22%

12.70%
ROE

2.88%

4.65%

5.35%
ROIC

2.74%

3.86%

4.34%
三费占比

36.17%

27.39%

33.42%
销售费用

0.37亿

0.32亿

0.46亿
管理费用

0.63亿

0.55亿

0.68亿
财务费用

-0.00亿

-0.03亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.82亿

+13.62%

3.36亿

+2.39%

3.28亿

-7.66%
利润

-0.01亿

+1.11%

-0.01亿

-113.50%

0.13亿

-18.79%

项目

2021

2020

2019
营收

3.56亿

+47.89%

2.40亿

-38.43%

3.91亿

-6.08%
利润

0.16亿

+200.99%

-0.16亿

-205.85%

0.15亿

+3.31%

项目

2018

2017

2016
营收

4.16亿

+3.67%

4.01亿

+78.53%

2.25亿

-19.63%
利润

0.15亿

+62.40%

0.09亿

+11.03%

0.08亿

-65.24%

项目

2015

2014

2013
营收

2.80亿

-8.68%

3.06亿

-6.45%

3.27亿

-16.25%
利润

0.24亿

-35.89%

0.37亿

-9.99%

0.41亿

-42.25%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

1.84亿

-4.60%

1.17亿

-13.50%

0.53亿

+70.28%
利润

-0.45亿

-237.56%

-0.30亿

-676.00%

-0.16亿

-691.12%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

3.82亿

+13.62%

1.92亿

-11.23%

1.36亿

+5.39%
利润

-0.01亿

+1.11%

-0.13亿

+43.67%

0.05亿

+129.26%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.31亿

-54.19%

3.36亿

+2.39%

2.17亿

+21.16%
利润

0.02亿

+224.32%

-0.01亿

-113.50%

-0.24亿

-478.00%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

1.29亿

+0.31%

0.69亿

+6.62%

3.28亿

-7.66%
利润

-0.17亿

-1930.01%

-0.02亿

-349.56%

0.13亿

-18.79%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.27亿

-0.26亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

0.82亿

0.14亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-0.43亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.15亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.26%

42.87%

6.68%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.03亿

-0.14亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.00亿

0.15亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-0.09亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

-0.06亿

0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.40%

12.15%

-15.81%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.10亿

0.11亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.50亿

0.45亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.10亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.05亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.11%

57.39%

-150.86%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.14亿

0.26亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

0.26亿

-0.39亿
投资活动
净现金流

0.69亿

0.25亿

0.70亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.28亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.02%

35.42%

-40.11%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.53亿

-0.36亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-0.52亿

-0.45亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.13亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

0.77亿

0.58亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.80%

-18.56%

-16.38%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.27亿

-0.21亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

0.57亿

0.87亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-0.03亿

-0.52亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.02亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.26%

24.30%

41.10%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.08亿

-0.26亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

0.44亿

0.82亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

-0.43亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

-0.15亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.05%

42.87%

54.15%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.14亿

-0.02亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.16亿

0.07亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.00亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.00亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.34%

3.67%

6.68%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-07-12

0.11%

0.00元/0.04元
17.50%

2022-12-31
2022-07-11

0.15%

0.00元/0.05元
16.00%

2021-12-31
2020-07-09

0.12%

0.00元/0.05元
14.00%

2019-12-31
2019-07-08

0.10%

0.00元/0.04元
17.50%

2018-12-31
2018-06-08

0.05%

0.01元/0.03元
33.33%

2017-12-31
2017-06-09

0.11%

0.02元/0.04元
67.50%

2016-12-31
2016-04-08

0.03%

0.00元/0.12元
6.66%

2015-12-31
2015-06-10

0.05%

0.01元/0.19元
7.89%

2014-12-31
2014-06-16

0.21%

0.02元/0.21元
11.90%

2013-12-31
2013-07-10

0.54%

0.05元/0.42元
11.90%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.50亿

0.70亿

0.80亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.16亿

0.17亿

0.17亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

11.63%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

49.58%
经营现金流/利润

107.74%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值

7.65%
流动资产/流动负债

2.64
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.77%
货币资金/流动负债

32.42%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。