红旗连锁财报摘要

红旗连锁

总市值：71.40亿

总股本：13.60亿

PE(静)：12.72

PE(未来)：12.28

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

29.63%

29.05%

29.66%
净利率

5.53%

4.84%

5.14%
ROE

13.75%

12.40%

13.40%
ROIC

10.91%

9.92%

11.52%
三费占比

24.79%

24.40%

25.20%
销售费用

23.07亿

22.32亿

21.61亿
管理费用

1.49亿

1.46亿

1.22亿
财务费用

0.55亿

0.65亿

0.72亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

29.44%

30.89%

29.36%
净利率

5.57%

6.59%

4.45%
ROE

15.58%

18.25%

13.10%
ROIC

14.27%

16.96%

11.71%
三费占比

24.30%

25.59%

24.31%
销售费用

20.25亿

18.35亿

16.15亿
管理费用

1.47亿

1.57亿

1.30亿
财务费用

0.27亿

0.08亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

27.72%

27.21%

27.12%
净利率

2.37%

2.28%

3.26%
ROE

7.35%

6.85%

9.05%
ROIC

6.96%

6.43%

8.89%
三费占比

23.89%

24.30%

23.28%
销售费用

15.42亿

14.24亿

11.59亿
管理费用

0.97亿

1.06亿

1.14亿
财务费用

0.17亿

0.05亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

26.18%

26.59%

26.12%
净利率

3.57%

3.53%

4.44%
ROE

9.22%

9.07%

17.23%
ROIC

8.93%

7.53%

14.83%
三费占比

22.49%

22.20%

20.60%
销售费用

9.79亿

9.06亿

7.20亿
管理费用

0.90亿

0.98亿

0.81亿
财务费用

0.01亿

-0.20亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

101.32亿

+1.12%

100.20亿

+7.15%

93.51亿

+3.28%
利润

5.61亿

+15.53%

4.85亿

+0.90%

4.81亿

-4.66%

项目

2020

2019

2018
营收

90.53亿

+15.73%

78.22亿

+8.34%

72.20亿

+4.05%
利润

5.04亿

-2.19%

5.16亿

+59.96%

3.22亿

+95.66%

项目

2017

2016

2015
营收

69.38亿

+9.76%

63.21亿

+15.22%

54.86亿

+15.15%
利润

1.64亿

+14.28%

1.44亿

-19.47%

1.79亿

+5.25%

项目

2014

2013

2012
营收

47.64亿

+7.37%

44.37亿

+13.62%

39.05亿

+13.25%
利润

1.70亿

+8.43%

1.57亿

-9.49%

1.73亿

+1.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

77.67亿

+1.65%

51.86亿

+3.66%

26.70亿

+4.54%
利润

3.90亿

-4.21%

2.66亿

+3.81%

1.63亿

+15.95%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

101.32亿

+1.12%

76.40亿

+0.89%

50.02亿

+2.45%
利润

5.61亿

+15.53%

4.07亿

+13.99%

2.56亿

+15.23%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

25.54亿

+4.67%

100.20亿

+7.15%

75.73亿

+8.18%
利润

1.40亿

+15.38%

4.85亿

+0.90%

3.57亿

+2.27%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

48.83亿

+7.63%

24.40亿

+7.98%

93.51亿

+3.28%
利润

2.22亿

+0.67%

1.22亿

-1.58%

4.81亿

-4.66%

盈收预测

靠谱一致预期

国盛证券杜玥莹预测准确度83.66%
中信证券杜一帆预测准确度83.55%
海通证券李宏科预测准确度80.66%
海通证券汪立亭预测准确度80.66%
中信证券徐晓芳预测准确度75.15%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

4.75亿

4.38亿

4.38亿
经营活动
净现金流

12.42亿

14.70亿

10.36亿
投资活动
净现金流

-2.34亿

0.47亿

-4.07亿
筹资活动
净现金流

-13.48亿

-6.91亿

-13.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.92%

43.96%

35.52%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

4.17亿

4.14亿

2.75亿
经营活动
净现金流

4.94亿

2.75亿

6.61亿
投资活动
净现金流

3.86亿

-3.58亿

-4.01亿
筹资活动
净现金流

3.74亿

-2.72亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.62%

13.58%

30.36%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.60亿

0.84亿

1.21亿
经营活动
净现金流

4.79亿

2.72亿

1.95亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-8.69亿

-6.52亿
筹资活动
净现金流

0.66亿

0.98亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.10%

15.05%

12.18%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.00亿

0.96亿

1.30亿
经营活动
净现金流

2.79亿

2.78亿

1.88亿
投资活动
净现金流

6.95亿

-9.66亿

-1.19亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-0.62亿

8.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.68%

25.83%

19.57%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.53亿

2.44亿

1.48亿
经营活动
净现金流

7.98亿

4.34亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

1.64亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-6.70亿

-4.79亿

-1.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.76%

12.84%

1.17%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.75亿

3.67亿

2.31亿
经营活动
净现金流

12.42亿

6.77亿

5.42亿
投资活动
净现金流

-2.34亿

-1.30亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

-13.48亿

-11.20亿

-9.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.92%

20.50%

16.77%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.31亿

4.38亿

3.27亿
经营活动
净现金流

0.86亿

14.70亿

9.56亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

0.47亿

0.10亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

-6.91亿

-5.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.72%

43.96%

30.93%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.07亿

1.17亿

4.38亿
经营活动
净现金流

6.15亿

1.36亿

10.36亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-0.22亿

-4.07亿
筹资活动
净现金流

-3.05亿

-1.50亿

-13.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.08%

4.84%

35.52%

分红情况

累计融资9.3亿，累计派息14.0亿，派融比

1.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-13

2.30%

0.12元/0.41元
30.24%

2023-12-31
2023-05-22

7.24%

0.44元/0.36元
122.77%

2022-12-31
2022-05-12

0.28%

0.01元/0.35元
4.00%

2021-12-31
2021-09-15

1.50%

0.07元/0.37元
20.00%

2021-06-30
2021-05-13

1.35%

0.08元/0.37元
22.70%

2020-12-31
2020-05-13

0.81%

0.08元/0.38元
22.89%

2019-12-31
2019-05-13

0.88%

0.05元/0.24元
22.08%

2018-12-31
2018-05-31

0.35%

0.02元/0.12元
17.50%

2017-12-31
2017-04-24

0.30%

0.01元/0.11元
17.27%

2016-12-31
2015-09-25

0.48%

0.05元/0.13元
38.46%

2015-06-30

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-04-17

0.13%

0.01元/0.13元
12.30%

2014-12-31
2014-09-11

0.35%

0.05元/0.20元
27.00%

2014-06-30
2014-06-06

0.48%

0.05元/0.20元
26.00%

2013-12-31
2013-09-27

0.54%

0.09元/0.52元
17.88%

2013-06-30
2013-04-09

1.39%

0.21元/0.52元
41.73%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

26.80%
有息负债/资产总计

6.20%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

31.58%
存货/营收

21.80%
经营现金流/利润

221.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值

4.47%
流动资产/流动负债

1.38
近3年经营性现金流均值/流动负债

63.00%
货币资金/流动负债

112.38%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。