金一文化财报摘要

金一文化

总市值：82.17亿

总股本：26.59亿

PE(静)：565.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

22.49%

11.39%

11.87%
净利率

3.90%

42.56%

-203.85%
ROE

0.70%

-27.25%

--
ROIC

0.08%

36.69%

-61.34%
三费占比

25.85%

41.00%

50.42%
销售费用

0.63亿

1.71亿

2.14亿
管理费用

0.45亿

1.10亿

1.41亿
财务费用

-0.12亿

3.35亿

5.63亿
研发费用

--

0.00亿

0.01亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

9.87%

8.94%

10.86%
净利率

-48.42%

-68.44%

0.38%
ROE

-112.84%

-75.28%

1.35%
ROIC

-12.50%

-21.81%

5.40%
三费占比

29.18%

24.37%

9.79%
销售费用

2.70亿

3.17亿

3.12亿
管理费用

1.49亿

1.98亿

1.98亿
财务费用

4.40亿

4.33亿

5.52亿
研发费用

0.02亿

0.07亿

0.05亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

7.37%

10.77%

11.88%
净利率

-0.63%

2.42%

2.93%
ROE

-1.17%

6.97%

8.15%
ROIC

3.89%

6.98%

7.51%
三费占比

7.27%

7.84%

7.33%
销售费用

2.98亿

5.87亿

3.36亿
管理费用

2.12亿

1.82亿

1.70亿
财务费用

5.76亿

4.31亿

2.83亿
研发费用

0.22亿

0.42亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

10.91%

7.20%

11.58%
净利率

2.50%

1.30%

3.32%
ROE

8.50%

8.15%

18.80%
ROIC

7.23%

7.07%

10.35%
三费占比

7.53%

5.19%

8.62%
销售费用

2.99亿

1.63亿

1.62亿
管理费用

1.20亿

0.64亿

0.55亿
财务费用

1.55亿

0.84亿

0.64亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.72亿

-75.25%

15.06亿

-17.39%

18.23亿

-38.20%
利润

0.14亿

-97.81%

6.65亿

+118.17%

-36.59亿

-178.05%

项目

2021

2020

2019
营收

29.50亿

-24.26%

38.96亿

-64.09%

108.52亿

-27.37%
利润

-13.16亿

+48.58%

-25.59亿

-4231.29%

0.61亿

+213.52%

项目

2018

2017

2016
营收

149.44亿

-2.45%

153.20亿

+42.20%

107.73亿

+41.06%
利润

-0.54亿

-129.92%

1.82亿

+4.78%

1.74亿

+14.04%

项目

2015

2014

2013
营收

76.37亿

+26.93%

60.16亿

+83.66%

32.75亿

+11.77%
利润

1.52亿

+121.56%

0.68亿

-33.65%

1.03亿

+32.94%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

5.58亿

+101.60%

4.12亿

+117.11%

1.44亿

+14.77%
利润

-0.37亿

-6263.91%

-0.24亿

-551.58%

-0.20亿

-892.76%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

3.72亿

-75.25%

2.76亿

-78.81%

1.89亿

-78.01%
利润

0.14亿

-97.81%

0.00亿

+100.11%

-0.03亿

+99.12%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.25亿

-77.74%

15.06亿

-17.39%

13.06亿

-0.44%
利润

0.02亿

+101.60%

6.65亿

+118.17%

-5.21亿

-14.96%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

8.63亿

-9.54%

5.64亿

-8.04%

18.23亿

-38.20%
利润

-4.27亿

-40.95%

-1.64亿

-32.80%

-36.59亿

-178.05%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.17亿

-2.57亿

-18.32亿
经营活动
净现金流

-1.11亿

-0.09亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-5.48亿

-0.15亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

15.64亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-128.36%

-7.92%

-0.10%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-6.92亿

-19.04亿

4.76亿
经营活动
净现金流

4.03亿

-0.55亿

-19.91亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.31亿

11.26亿
筹资活动
净现金流

-4.86亿

-2.21亿

8.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.57%

-0.85%

-28.71%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.34亿

6.16亿

5.20亿
经营活动
净现金流

15.01亿

-16.65亿

-5.23亿
投资活动
净现金流

4.36亿

-7.29亿

-5.45亿
筹资活动
净现金流

-17.86亿

25.07亿

10.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.18%

-17.76%

-8.03%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.53亿

1.22亿

1.27亿
经营活动
净现金流

-2.70亿

-0.67亿

1.03亿
投资活动
净现金流

-7.89亿

-0.79亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

11.78亿

1.65亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.85%

-3.13%

7.45%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.10亿

0.17亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.10亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-4.45亿

-0.62亿

-1.96亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.12亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.75%

5.89%

-0.48%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.17亿

-0.16亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-1.11亿

-1.32亿

-1.05亿
投资活动
净现金流

-5.48亿

-2.88亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.08亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-128.36%

-113.99%

-98.59%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.03亿

-2.57亿

-0.69亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

-0.09亿

-0.58亿
投资活动
净现金流

-4.20亿

-0.15亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

15.64亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.17%

-7.92%

-0.69%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.39亿

0.09亿

-18.32亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

0.08亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.00亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

0.04亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.40%

0.10%

-0.10%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-12

0.44%

0.03元/0.27元
12.96%

2017-12-31
2017-07-14

0.28%

0.04元/0.27元
15.55%

2016-12-31
2016-06-23

0.21%

0.04元/0.24元
16.66%

2015-12-31
2015-05-07

0.20%

0.10元/0.14元
71.42%

2014-12-31
2014-07-17

0.43%

0.10元/0.73元
13.69%

2013-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

59.21亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

-2.81亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

40.24%
有息负债/资产总计

2.45%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

2272.80%
存货/营收

199.61%
经营现金流/利润

-767.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.47%
财务费用/近3年经营性现金流均值

28.02%
流动资产/流动负债

10.92
近3年经营性现金流均值/流动负债

-21.14%
货币资金/流动负债

512.34%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。