金一文化财报摘要

金一文化

总市值：58.50亿

总股本：26.59亿

PE(静)：203.27

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

35.16%

22.49%

11.39%
净利率

7.83%

3.90%

42.56%
ROE

1.37%

0.70%

-27.25%
ROIC

2.92%

0.08%

36.69%
三费占比

18.69%

25.85%

41.00%
销售费用

0.90亿

0.63亿

1.71亿
管理费用

0.73亿

0.45亿

1.10亿
财务费用

-0.00亿

-0.12亿

3.35亿
研发费用

0.27亿

--

0.00亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

11.87%

9.87%

8.94%
净利率

-203.85%

-48.42%

-68.44%
ROE

--

-112.84%

-75.28%
ROIC

-61.34%

-12.50%

-21.81%
三费占比

50.42%

29.18%

24.37%
销售费用

2.14亿

2.70亿

3.17亿
管理费用

1.41亿

1.49亿

1.98亿
财务费用

5.63亿

4.40亿

4.33亿
研发费用

0.01亿

0.02亿

0.07亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

10.86%

7.37%

10.77%
净利率

0.38%

-0.63%

2.42%
ROE

1.35%

-1.17%

6.97%
ROIC

5.40%

3.89%

6.98%
三费占比

9.79%

7.27%

7.84%
销售费用

3.12亿

2.98亿

5.87亿
管理费用

1.98亿

2.12亿

1.82亿
财务费用

5.52亿

5.76亿

4.31亿
研发费用

0.05亿

0.22亿

0.42亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

11.88%

10.91%

7.20%
净利率

2.93%

2.50%

1.30%
ROE

8.15%

8.50%

8.15%
ROIC

7.51%

7.23%

7.07%
三费占比

7.33%

7.53%

5.19%
销售费用

3.36亿

2.99亿

1.63亿
管理费用

1.70亿

1.20亿

0.64亿
财务费用

2.83亿

1.55亿

0.84亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.77亿

+135.38%

3.72亿

-75.25%

15.06亿

-17.39%
利润

0.28亿

+97.95%

0.14亿

-97.81%

6.65亿

+118.17%

项目

2022

2021

2020
营收

18.23亿

-38.20%

29.50亿

-24.26%

38.96亿

-64.09%
利润

-36.59亿

-178.05%

-13.16亿

+48.58%

-25.59亿

-4231.29%

项目

2019

2018

2017
营收

108.52亿

-27.37%

149.44亿

-2.45%

153.20亿

+42.20%
利润

0.61亿

+213.52%

-0.54亿

-129.92%

1.82亿

+4.78%

项目

2016

2015

2014
营收

107.73亿

+41.06%

76.37亿

+26.93%

60.16亿

+83.66%
利润

1.74亿

+14.04%

1.52亿

+121.56%

0.68亿

-33.65%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.22亿

+54.58%

8.77亿

+135.38%

5.58亿

+101.60%
利润

0.33亿

+261.62%

0.28亿

+97.95%

-0.37亿

-6263.91%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.12亿

+117.11%

1.44亿

+14.77%

3.72亿

-75.25%
利润

-0.24亿

-551.58%

-0.20亿

-892.76%

0.14亿

-97.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.76亿

-78.81%

1.89亿

-78.01%

1.25亿

-77.74%
利润

0.00亿

+100.11%

-0.03亿

+99.12%

0.02亿

+101.60%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

15.06亿

-17.39%

13.06亿

-0.44%

8.63亿

-9.54%
利润

6.65亿

+118.17%

-5.21亿

-14.96%

-4.27亿

-40.95%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.08亿

-0.17亿

-2.57亿
经营活动
净现金流

1.50亿

-1.11亿

-0.09亿
投资活动
净现金流

1.25亿

-5.48亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.11亿

15.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

76.89%

-128.36%

-7.92%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-18.32亿

-6.92亿

-19.04亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

4.03亿

-0.55亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.13亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-4.86亿

-2.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.10%

5.57%

-0.85%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

4.76亿

4.34亿

6.16亿
经营活动
净现金流

-19.91亿

15.01亿

-16.65亿
投资活动
净现金流

11.26亿

4.36亿

-7.29亿
筹资活动
净现金流

8.86亿

-17.86亿

25.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.71%

19.18%

-17.76%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

5.20亿

2.53亿

1.22亿
经营活动
净现金流

-5.23亿

-2.70亿

-0.67亿
投资活动
净现金流

-5.45亿

-7.89亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

10.74亿

11.78亿

1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.03%

-5.85%

-3.13%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.26亿

1.08亿

0.10亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

1.50亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-2.98亿

1.25亿

-4.45亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

-0.19亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.29%

76.89%

3.75%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.17亿

0.06亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

0.10亿

-0.00亿

-1.11亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-1.96亿

-5.48亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.02亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.89%

-0.48%

-128.36%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.16亿

-0.13亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

-1.32亿

-1.05亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-2.88亿

0.04亿

-4.20亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.05亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-113.99%

-98.59%

-20.17%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-2.57亿

-0.69亿

-0.39亿
经营活动
净现金流

-0.09亿

-0.58亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.02亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

15.64亿

0.42亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.92%

-0.69%

-0.40%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-07-12

0.44%

0.03元/0.27元
12.96%

2017-12-31
2017-07-14

0.28%

0.04元/0.27元
15.55%

2016-12-31
2016-06-23

0.21%

0.04元/0.24元
16.66%

2015-12-31
2015-05-07

0.20%

0.10元/0.14元
71.42%

2014-12-31
2014-07-17

0.43%

0.10元/0.73元
13.69%

2013-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.30亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

3.45亿

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

42.34%
有息负债/资产总计

2.13%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

1264.75%
存货/营收

89.23%
经营现金流/利润

522.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.03%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.17%
流动资产/流动负债

11.22
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.54%
货币资金/流动负债

542.94%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。