特一药业财报摘要

特一药业

总市值：42.24亿

总股本：5.10亿

PE(静)：16.68

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

56.14%

49.03%

53.03%
净利率

23.72%

20.10%

16.74%
ROE

16.57%

13.98%

11.60%
ROIC

11.27%

9.54%

7.44%
三费占比

23.00%

22.30%

26.37%
销售费用

1.74亿

1.17亿

1.18亿
管理费用

0.66亿

0.58亿

0.57亿
财务费用

0.04亿

0.21亿

0.24亿
研发费用

0.43亿

0.38亿

0.37亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

48.30%

59.34%

58.88%
净利率

6.92%

18.64%

17.57%
ROE

3.96%

15.62%

14.74%
ROIC

3.94%

10.60%

10.59%
三费占比

30.87%

33.91%

33.46%
销售费用

0.98亿

2.05亿

2.00亿
管理费用

0.54亿

0.61亿

0.56亿
财务费用

0.41亿

0.45亿

0.39亿
研发费用

0.36亿

0.44亿

0.46亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

48.21%

47.74%

45.27%
净利率

15.48%

14.45%

15.70%
ROE

11.40%

11.21%

10.53%
ROIC

7.94%

8.54%

7.90%
三费占比

24.14%

31.10%

26.77%
销售费用

1.03亿

0.89亿

0.74亿
管理费用

0.45亿

0.97亿

0.64亿
财务费用

0.17亿

0.16亿

-0.00亿
研发费用

0.46亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

44.19%

43.45%

41.68%
净利率

23.26%

23.50%

23.05%
ROE

15.71%

25.67%

31.54%
ROIC

12.13%

19.85%

24.35%
三费占比

17.55%

15.35%

14.24%
销售费用

0.35亿

0.28亿

0.24亿
管理费用

0.31亿

0.27亿

0.25亿
财务费用

-0.06亿

-0.02亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

10.67亿

+20.37%

8.86亿

+16.93%

7.58亿

+19.83%
利润

2.53亿

+42.07%

1.78亿

+40.40%

1.26亿

+189.65%

项目

2020

2019

2018
营收

6.32亿

-31.31%

9.21亿

+4.08%

8.84亿

+28.82%
利润

0.43亿

-74.48%

1.71亿

+10.39%

1.55亿

+46.26%

项目

2017

2016

2015
营收

6.86亿

+4.73%

6.55亿

+26.97%

5.16亿

+49.83%
利润

1.06亿

+12.20%

0.94亿

+16.85%

0.81亿

+1.13%

项目

2014

2013

2012
营收

3.44亿

+0.59%

3.42亿

+0.55%

3.40亿

+11.69%
利润

0.80亿

-0.44%

0.80亿

+2.51%

0.78亿

+12.74%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.55亿

-38.87%

3.13亿

-41.72%

1.64亿

-45.87%
利润

0.06亿

-96.81%

0.02亿

-98.23%

0.09亿

-91.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.67亿

+20.37%

7.45亿

+27.82%

5.38亿

+39.78%
利润

2.53亿

+42.07%

1.88亿

+92.78%

1.52亿

+147.50%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.04亿

+56.50%

8.86亿

+16.93%

5.83亿

+10.95%
利润

1.05亿

+130.95%

1.78亿

+40.40%

0.97亿

-4.95%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.85亿

+7.51%

1.94亿

-0.01%

7.58亿

+19.83%
利润

0.61亿

-18.39%

0.45亿

+9.59%

1.26亿

+189.65%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.20亿

1.59亿

1.13亿
经营活动
净现金流

1.98亿

3.71亿

2.56亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-1.03亿

1.47亿
筹资活动
净现金流

-1.05亿

-1.01亿

-3.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.63%

33.50%

51.74%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.67亿

1.70亿

1.57亿
经营活动
净现金流

1.68亿

2.21亿

1.87亿
投资活动
净现金流

1.25亿

-5.75亿

0.63亿
筹资活动
净现金流

-0.93亿

0.16亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.24%

28.66%

35.12%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.94亿

0.84亿

0.66亿
经营活动
净现金流

1.02亿

1.01亿

0.68亿
投资活动
净现金流

-3.40亿

-2.42亿

-6.67亿
筹资活动
净现金流

3.00亿

0.49亿

3.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.93%

19.58%

11.63%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.61亿

0.67亿

0.62亿
经营活动
净现金流

0.57亿

0.74亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.43亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

3.07亿

-0.15亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

69.32%

76.91%

108.06%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.01亿

-0.00亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

-0.42亿

-0.39亿
投资活动
净现金流

-2.89亿

-1.68亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

0.61亿

-1.38亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.35%

-7.83%

-9.52%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.20亿

1.67亿

1.36亿
经营活动
净现金流

1.98亿

0.72亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-0.74亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-1.05亿

-0.32亿

-2.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.63%

10.28%

8.14%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.96亿

1.59亿

0.93亿
经营活动
净现金流

0.26亿

3.71亿

1.27亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-1.03亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-1.01亿

-0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.81%

33.50%

17.34%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.63亿

0.45亿

1.13亿
经营活动
净现金流

0.67亿

0.26亿

2.56亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.63亿

1.47亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

-0.80亿

-3.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.80%

6.98%

51.74%

分红情况

累计融资8.2亿，累计派息10.3亿，派融比

1.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-04-23

3.52%

0.50元/0.77元
64.93%

2023-12-31
2023-05-25

2.50%

0.65元/0.57元
114.03%

2022-12-31
2022-05-09

4.81%

0.65元/0.62元
104.83%

2021-12-31
2021-06-02

3.79%

0.65元/0.22元
295.45%

2020-12-31
2020-04-27

4.78%

0.75元/0.85元
88.23%

2019-12-31
2019-03-28

3.86%

0.65元/0.78元
83.33%

2018-12-31
2018-04-19

2.75%

0.50元/0.53元
94.33%

2017-12-31
2017-08-10

0.37%

0.07元/0.47元
15.95%

2016-12-31
2016-08-24

0.24%

0.06元/0.41元
15.85%

2015-12-31
2015-07-02

0.29%

0.15元/0.47元
31.91%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.06亿

6.33亿

3.77亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.07%
有息负债/资产总计

25.68%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

29.92%
存货/营收

27.32%
经营现金流/利润

78.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.32%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.75%
流动资产/流动负债

1.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

39.90%
货币资金/流动负债

86.83%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。