燕塘乳业财报摘要

燕塘乳业

总市值：22.29亿

总股本：1.57亿

PE(静)：38.69

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

24.87%

25.31%

26.03%
净利率

3.68%

5.94%

9.16%
ROE

3.87%

7.18%

13.71%
ROIC

3.57%

6.53%

11.91%
三费占比

19.07%

16.74%

15.16%
销售费用

2.09亿

2.00亿

1.99亿
管理费用

0.92亿

0.88亿

0.92亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.03亿
研发费用

0.14亿

0.16亿

0.21亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

23.53%

27.84%

28.41%
净利率

5.41%

7.86%

6.56%
ROE

8.21%

14.18%

10.27%
ROIC

7.43%

13.00%

9.94%
三费占比

16.56%

17.59%

18.46%
销售费用

2.02亿

2.43亿

2.17亿
管理费用

1.04亿

1.03亿

0.81亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

0.18亿

0.14亿

0.12亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.18%

31.85%

35.54%
净利率

8.64%

3.49%

10.00%
ROE

13.05%

4.57%

13.44%
ROIC

12.46%

4.91%

12.49%
三费占比

23.89%

25.45%

23.43%
销售费用

2.66亿

2.47亿

2.31亿
管理费用

0.79亿

0.76亿

0.58亿
财务费用

0.05亿

0.06亿

0.00亿
研发费用

0.10亿

0.09亿

0.06亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

37.07%

36.02%

31.63%
净利率

9.62%

9.28%

8.29%
ROE

13.06%

12.80%

20.21%
ROIC

11.58%

10.88%

13.06%
三费占比

24.53%

23.78%

20.31%
销售费用

2.12亿

1.97亿

1.46亿
管理费用

0.58亿

0.52亿

0.44亿
财务费用

-0.00亿

-0.04亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

15.85亿

-8.46%

17.32亿

-11.18%

19.50亿

+4.00%
利润

0.57亿

-43.93%

1.02亿

-43.03%

1.80亿

+81.59%

项目

2022

2021

2020
营收

18.75亿

-5.51%

19.84亿

+21.24%

16.36亿

+11.30%
利润

0.99亿

-37.00%

1.57亿

+50.37%

1.04亿

-15.37%

项目

2019

2018

2017
营收

14.70亿

+13.37%

12.97亿

+4.67%

12.39亿

+12.58%
利润

1.23亿

+193.71%

0.42亿

-65.05%

1.20亿

+13.83%

项目

2016

2015

2014
营收

11.00亿

+6.61%

10.32亿

+8.68%

9.49亿

+8.21%
利润

1.06亿

+10.44%

0.96亿

+21.50%

0.79亿

+13.37%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.32亿

-0.43%

15.85亿

-8.46%

11.78亿

-9.54%
利润

0.00亿

-99.43%

0.57亿

-43.93%

0.53亿

-34.32%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

7.65亿

-10.25%

3.34亿

-11.81%

17.32亿

-11.18%
利润

0.34亿

-37.91%

0.08亿

-46.16%

1.02亿

-43.03%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.03亿

-12.02%

8.52亿

-11.44%

3.79亿

-11.55%
利润

0.81亿

-43.24%

0.56亿

-42.76%

0.16亿

-42.91%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

19.50亿

+4.00%

14.81亿

+5.11%

9.62亿

+7.13%
利润

1.80亿

+81.59%

1.43亿

+70.32%

0.98亿

+70.29%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.61亿

1.12亿

1.32亿
经营活动
净现金流

2.10亿

1.49亿

3.16亿
投资活动
净现金流

-2.12亿

-0.79亿

-0.87亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-0.80亿

-1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.10%

41.00%

67.76%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.78亿

1.35亿

1.06亿
经营活动
净现金流

1.89亿

2.75亿

2.11亿
投资活动
净现金流

-2.35亿

-1.43亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

-0.17亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.86%

70.35%

70.38%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.16亿

0.63亿

1.00亿
经营活动
净现金流

2.18亿

1.39亿

1.68亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

-1.25亿

-2.50亿
筹资活动
净现金流

-1.05亿

-0.59亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

82.35%

45.15%

60.97%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.91亿

0.86亿

0.78亿
经营活动
净现金流

1.35亿

1.03亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-4.25亿

-0.74亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.31亿

3.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.09%

47.34%

47.54%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.01亿

0.61亿

0.60亿
经营活动
净现金流

0.37亿

2.10亿

1.30亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-2.12亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.27亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.51%

66.10%

38.08%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.40亿

0.09亿

1.12亿
经营活动
净现金流

0.75亿

-0.10亿

1.49亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-0.63亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.01亿

-0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.36%

-2.99%

41.00%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.74亿

0.50亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.93亿

0.27亿

-0.19亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

-0.33亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-1.06亿

-1.06亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.31%

8.69%

-5.04%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.32亿

1.21亿

0.82亿
经营活动
净现金流

3.16亿

2.38亿

1.59亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-1.26亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-1.37亿

-1.30亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

67.76%

52.68%

32.90%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-17

0.90%

0.15元/0.65元
23.07%

2024-12-31
2024-06-19

1.00%

0.15元/1.15元
13.04%

2023-12-31
2023-06-21

0.96%

0.20元/0.63元
31.74%

2022-12-31
2022-07-04

0.99%

0.20元/1.00元
20.00%

2021-12-31
2021-06-10

0.64%

0.15元/0.67元
22.38%

2020-12-31
2020-06-12

1.81%

0.40元/0.79元
50.63%

2019-12-31
2019-06-13

0.60%

0.10元/0.27元
37.03%

2018-12-31
2018-06-21

2.62%

0.60元/0.77元
77.92%

2017-12-31
2017-05-17

0.53%

0.15元/0.67元
22.38%

2016-12-31
2016-04-25

0.97%

0.25元/0.61元
40.98%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-28

0.43%

0.20元/0.65元
30.76%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.50亿

0.58亿

0.89亿
长期借款

0.08亿

--

--
少数股东权益

0.21亿

0.20亿

0.21亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

3.67%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

155.96%
存货/营收

9.72%
经营现金流/利润

364.50%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.33%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.18%
流动资产/流动负债

1.58
近3年经营性现金流均值/流动负债

115.19%
货币资金/流动负债

151.48%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。