冀衡医药财报摘要

冀衡医药

总市值：25.31亿

总股本：6.84亿

PE(静)：-6.03

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

15.68%

18.25%

19.04%
净利率

-50.98%

-54.34%

-20.16%
ROE

-67.51%

--

-78.78%
ROIC

-33.47%

-37.06%

-13.33%
三费占比

46.92%

37.13%

21.66%
销售费用

0.42亿

0.44亿

0.60亿
管理费用

1.68亿

1.96亿

2.11亿
财务费用

2.11亿

2.02亿

1.68亿
研发费用

0.17亿

0.20亿

0.17亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

15.27%

16.28%

23.10%
净利率

-14.03%

-14.49%

3.31%
ROE

-33.06%

-25.29%

4.79%
ROIC

-6.06%

-7.82%

6.01%
三费占比

19.81%

18.24%

17.10%
销售费用

0.47亿

0.40亿

0.59亿
管理费用

1.95亿

2.45亿

2.25亿
财务费用

1.68亿

1.67亿

1.51亿
研发费用

0.14亿

0.27亿

0.31亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

20.05%

22.56%

23.63%
净利率

4.56%

4.90%

9.97%
ROE

8.18%

7.48%

13.33%
ROIC

6.84%

7.11%

8.67%
三费占比

12.33%

12.97%

13.93%
销售费用

0.43亿

0.35亿

0.39亿
管理费用

2.16亿

2.06亿

1.57亿
财务费用

1.32亿

1.29亿

0.68亿
研发费用

0.34亿

0.34亿

0.25亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

24.20%

21.63%

19.28%
净利率

7.96%

8.73%

7.96%
ROE

9.37%

11.10%

15.96%
ROIC

7.47%

10.09%

12.40%
三费占比

13.19%

10.12%

9.17%
销售费用

0.33亿

0.26亿

0.26亿
管理费用

1.29亿

0.87亿

0.54亿
财务费用

0.36亿

0.28亿

0.35亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

8.99亿

-24.74%

11.95亿

-41.10%

20.30亿

-2.25%
利润

-4.19亿

+35.44%

-6.50亿

-43.81%

-4.52亿

-42.20%

项目

2022

2021

2020
营收

20.77亿

-16.55%

24.89亿

-2.36%

25.49亿

-19.82%
利润

-3.17亿

+4.66%

-3.33亿

-554.04%

0.73亿

-41.17%

项目

2019

2018

2017
营收

31.80亿

+10.98%

28.65亿

+50.60%

19.02亿

+25.75%
利润

1.24亿

+12.62%

1.10亿

-38.53%

1.80亿

+52.93%

项目

2016

2015

2014
营收

15.12亿

+7.22%

14.10亿

+11.02%

12.70亿

+8.24%
利润

1.17亿

-3.15%

1.21亿

+20.48%

1.01亿

-1.44%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.41亿

-39.60%

8.99亿

-24.74%

7.37亿

-25.24%
利润

-0.08亿

+90.19%

-4.19亿

+35.44%

-1.77亿

-344.29%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.86亿

-33.89%

2.34亿

-32.51%

11.95亿

-41.10%
利润

-1.30亿

-97.01%

-0.82亿

-132.59%

-6.50亿

-43.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

9.86亿

-38.95%

7.35亿

-30.93%

3.48亿

-30.00%
利润

-0.40亿

+69.59%

-0.66亿

+31.82%

-0.35亿

-2.91%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

20.30亿

-2.25%

16.15亿

+10.11%

10.65亿

+10.63%
利润

-4.52亿

-42.20%

-1.31亿

-62.28%

-0.97亿

-139.38%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.98亿

-3.40亿

-0.62亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

-0.47亿

-0.51亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.41亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

1.14亿

1.04亿

0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.05%

-1.70%

-1.62%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.23亿

-1.04亿

1.82亿
经营活动
净现金流

0.49亿

1.39亿

1.40亿
投资活动
净现金流

0.31亿

-0.11亿

-1.58亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-1.49亿

0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.67%

5.16%

5.01%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.22亿

2.17亿

1.54亿
经营活动
净现金流

1.54亿

-0.85亿

1.79亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-5.35亿

-8.57亿
筹资活动
净现金流

-1.45亿

4.74亿

7.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.07%

-3.90%

11.13%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.32亿

1.29亿

1.15亿
经营活动
净现金流

1.25亿

0.56亿

-1.18亿
投资活动
净现金流

-4.76亿

-2.01亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

2.73亿

3.81亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.63%

6.16%

-16.43%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.03亿

-1.98亿

-0.25亿
经营活动
净现金流

-0.62亿

-0.25亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.34亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

1.14亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-24.03%

-8.05%

0.40%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.03亿

-0.17亿

-3.40亿
经营活动
净现金流

0.07亿

0.13亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.06亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.06亿

1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.25%

0.47%

-1.70%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.14亿

0.52亿

0.24亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

-0.17亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.35亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

0.21亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.95%

-0.57%

-0.57%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.62亿

0.84亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

0.34亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.25亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

0.70亿

-0.24亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.62%

1.21%

2.03%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2020-06-30

0.63%

0.04元/0.28元
13.84%

2019-12-31
2019-08-21

1.57%

0.10元/0.25元
38.97%

2018-12-31
2018-05-10

0.50%

0.07元/0.42元
16.66%

2017-12-31
2017-05-11

0.54%

0.15元/0.27元
55.55%

2016-12-31
2016-05-23

0.75%

0.25元/0.59元
42.37%

2015-12-31
2015-05-19

0.33%

0.20元/0.94元
21.27%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.57亿

6.08亿

6.09亿
长期借款

4.44亿

--

--
少数股东权益

0.70亿

1.82亿

2.12亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

47.07%
财务费用/货币资金

4.17%
应收账款/利润

--
存货/营收

17.07%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-12.77%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-509.11%
流动资产/流动负债

1.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

-27.35%
货币资金/流动负债

33.32%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。