木林森财报摘要

木林森

总市值：136.39亿

总股本：14.84亿

PE(静)：31.72

PE(未来)：18.50

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

29.12%

27.00%

33.29%
净利率

2.56%

1.19%

6.28%
ROE

3.16%

1.44%

9.03%
ROIC

2.91%

1.76%

7.19%
三费占比

21.13%

21.49%

20.92%
销售费用

26.36亿

24.28亿

25.04亿
管理费用

9.25亿

9.05亿

9.63亿
财务费用

1.44亿

2.15亿

4.25亿
研发费用

3.81亿

2.97亿

5.50亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

28.35%

30.34%

26.00%
净利率

1.74%

2.64%

4.05%
ROE

2.48%

5.08%

8.89%
ROIC

3.13%

3.87%

5.64%
三费占比

24.33%

24.97%

19.48%
销售费用

25.75亿

31.14亿

22.84亿
管理费用

9.42亿

9.36亿

7.30亿
财务费用

7.11亿

6.87亿

4.82亿
研发费用

4.53亿

4.81亿

6.92亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

21.01%

24.35%

20.99%
净利率

8.27%

8.79%

6.63%
ROE

12.06%

11.64%

10.98%
ROIC

6.99%

6.33%

5.92%
三费占比

8.72%

12.62%

13.11%
销售费用

1.73亿

1.83亿

1.60亿
管理费用

3.12亿

4.34亿

3.17亿
财务费用

2.25亿

0.79亿

0.30亿
研发费用

3.05亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

25.84%

30.09%

24.66%
净利率

10.95%

15.17%

9.28%
ROE

34.65%

49.47%

27.09%
ROIC

14.70%

20.45%

13.16%
三费占比

12.11%

11.72%

14.52%
销售费用

1.57亿

0.71亿

0.42亿
管理费用

2.64亿

2.14亿

1.58亿
财务费用

0.62亿

0.51亿

0.57亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

175.35亿

+6.16%

165.16亿

-11.26%

186.14亿

+7.09%
利润

4.29亿

+121.70%

1.93亿

-83.26%

11.58亿

+284.10%

项目

2020

2019

2018
营收

173.81亿

-8.38%

189.72亿

+5.68%

179.51亿

+119.76%
利润

3.01亿

-38.63%

4.91亿

-31.74%

7.20亿

+7.75%

项目

2017

2016

2015
营收

81.68亿

+47.97%

55.20亿

+42.22%

38.81亿

-3.00%
利润

6.68亿

+41.20%

4.73亿

+85.27%

2.55亿

-41.08%

项目

2014

2013

2012
营收

40.01亿

+39.25%

28.73亿

+60.93%

17.85亿

+40.20%
利润

4.33亿

+0.24%

4.32亿

+167.84%

1.61亿

+50.85%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

121.89亿

-4.37%

81.81亿

-1.59%

39.99亿

-1.97%
利润

3.62亿

+3.48%

2.62亿

+28.79%

1.81亿

+28.87%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

175.35亿

+6.16%

127.47亿

+4.48%

83.14亿

+2.53%
利润

4.29亿

+121.70%

3.50亿

-11.07%

2.03亿

+0.83%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

40.79亿

+2.13%

165.16亿

-11.26%

122.00亿

-9.31%
利润

1.40亿

-22.62%

1.93亿

-83.26%

3.94亿

-57.88%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

81.08亿

-11.16%

39.94亿

-10.70%

186.14亿

+7.09%
利润

2.02亿

-68.72%

1.81亿

-38.64%

11.58亿

+284.10%

盈收预测

靠谱一致预期

长城证券邹兰兰预测准确度28.45%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

7.80亿

3.12亿

14.19亿
经营活动
净现金流

19.84亿

1.63亿

40.09亿
投资活动
净现金流

15.43亿

11.39亿

0.53亿
筹资活动
净现金流

-24.58亿

-23.90亿

-43.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.59%

1.67%

31.53%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

4.41亿

6.92亿

7.57亿
经营活动
净现金流

14.66亿

7.73亿

2.95亿
投资活动
净现金流

-22.40亿

-12.58亿

1.91亿
筹资活动
净现金流

-8.54亿

38.41亿

13.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.81%

4.28%

1.65%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

6.74亿

4.65亿

2.04亿
经营活动
净现金流

10.88亿

5.08亿

4.40亿
投资活动
净现金流

-34.49亿

-38.08亿

-10.76亿
筹资活动
净现金流

20.67亿

34.95亿

14.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.04%

6.27%

8.95%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

4.18亿

4.02亿

1.44亿
经营活动
净现金流

8.15亿

8.55亿

5.10亿
投资活动
净现金流

-4.20亿

-5.04亿

-3.78亿
筹资活动
净现金流

-4.63亿

-2.11亿

-0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.25%

36.14%

31.96%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.41亿

2.41亿

1.64亿
经营活动
净现金流

12.09亿

9.43亿

2.99亿
投资活动
净现金流

-7.71亿

-3.74亿

-2.04亿
筹资活动
净现金流

-8.56亿

-8.30亿

-1.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.18%

10.54%

3.26%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

7.80亿

3.97亿

2.55亿
经营活动
净现金流

19.84亿

16.61亿

10.06亿
投资活动
净现金流

15.43亿

5.28亿

7.14亿
筹资活动
净现金流

-24.58亿

-20.25亿

-15.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.59%

19.57%

12.02%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.88亿

3.12亿

4.18亿
经营活动
净现金流

3.63亿

1.63亿

-1.20亿
投资活动
净现金流

3.60亿

11.39亿

2.51亿
筹资活动
净现金流

-7.22亿

-23.90亿

-19.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.16%

1.67%

-1.12%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.58亿

2.09亿

14.19亿
经营活动
净现金流

-4.37亿

-2.65亿

40.09亿
投资活动
净现金流

0.28亿

-0.86亿

0.53亿
筹资活动
净现金流

-12.85亿

-9.33亿

-43.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.76%

-2.20%

31.53%

分红情况

累计融资64.4亿，累计派息23.9亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-11-07

4.01%

0.36元/0.29元
124.13%

2024-06-30
2024-05-21

3.85%

0.33元/0.29元
116.55%

2023-12-31
2023-05-26

1.10%

0.10元/0.13元
76.92%

2022-12-31
2022-05-26

1.54%

0.13元/0.78元
17.69%

2021-12-31
2021-06-17

0.88%

0.12元/0.22元
57.27%

2020-12-31
2020-06-09

1.14%

0.15元/0.38元
39.47%

2019-12-31
2019-05-28

1.08%

0.13元/0.60元
21.66%

2018-12-31
2018-11-01

0.56%

0.07元/0.63元
11.90%

2018-06-30
2018-04-10

0.56%

0.24元/0.63元
39.20%

2017-12-31
2017-07-17

0.46%

0.17元/0.96元
17.70%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-04-07

0.37%

0.12元/0.58元
20.68%

2015-12-31
2015-07-09

0.58%

0.20元/1.08元
18.51%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.28亿

14.27亿

26.17亿
长期借款

1.49亿

5.88亿

14.94亿
少数股东权益

1.38亿

0.60亿

0.59亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.14%
有息负债/资产总计

1.86%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

842.94%
存货/营收

22.32%
经营现金流/利润

461.55%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

7.02%
流动资产/流动负债

1.39
近3年经营性现金流均值/流动负债

37.73%
货币资金/流动负债

79.98%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。