木林森财报摘要

木林森

总市值：112.49亿

总股本：14.84亿

PE(静)：30.09

PE(未来)：18.36

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

27.86%

29.12%

27.00%
净利率

2.18%

2.56%

1.19%
ROE

2.83%

3.16%

1.44%
ROIC

2.41%

2.91%

1.76%
三费占比

20.22%

21.13%

21.49%
销售费用

25.45亿

26.36亿

24.28亿
管理费用

8.21亿

9.25亿

9.05亿
财务费用

0.52亿

1.44亿

2.15亿
研发费用

3.91亿

3.81亿

2.97亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

33.29%

28.35%

30.34%
净利率

6.28%

1.74%

2.64%
ROE

9.03%

2.48%

5.08%
ROIC

7.19%

3.13%

3.87%
三费占比

20.92%

24.33%

24.97%
销售费用

25.04亿

25.75亿

31.14亿
管理费用

9.63亿

9.42亿

9.36亿
财务费用

4.25亿

7.11亿

6.87亿
研发费用

5.50亿

4.53亿

4.81亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

26.00%

21.01%

24.35%
净利率

4.05%

8.27%

8.79%
ROE

8.89%

12.06%

11.64%
ROIC

5.64%

6.99%

6.33%
三费占比

19.48%

8.72%

12.62%
销售费用

22.84亿

1.73亿

1.83亿
管理费用

7.30亿

3.12亿

4.34亿
财务费用

4.82亿

2.25亿

0.79亿
研发费用

6.92亿

3.05亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

20.99%

25.84%

30.09%
净利率

6.63%

10.95%

15.17%
ROE

10.98%

34.65%

49.47%
ROIC

5.92%

14.70%

20.45%
三费占比

13.11%

12.11%

11.72%
销售费用

1.60亿

1.57亿

0.71亿
管理费用

3.17亿

2.64亿

2.14亿
财务费用

0.30亿

0.62亿

0.51亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

169.10亿

-3.56%

175.35亿

+6.16%

165.16亿

-11.26%
利润

3.73亿

-13.05%

4.29亿

+121.70%

1.93亿

-83.26%

项目

2021

2020

2019
营收

186.14亿

+7.09%

173.81亿

-8.38%

189.72亿

+5.68%
利润

11.58亿

+284.10%

3.01亿

-38.63%

4.91亿

-31.74%

项目

2018

2017

2016
营收

179.51亿

+119.76%

81.68亿

+47.97%

55.20亿

+42.22%
利润

7.20亿

+7.75%

6.68亿

+41.20%

4.73亿

+85.27%

项目

2015

2014

2013
营收

38.81亿

-3.00%

40.01亿

+39.25%

28.73亿

+60.93%
利润

2.55亿

-41.08%

4.33亿

+0.24%

4.32亿

+167.84%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

38.86亿

-2.81%

169.10亿

-3.56%

121.89亿

-4.37%
利润

1.42亿

-21.30%

3.73亿

-13.05%

3.62亿

+3.48%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

81.81亿

-1.59%

39.99亿

-1.97%

175.35亿

+6.16%
利润

2.62亿

+28.79%

1.81亿

+28.87%

4.29亿

+121.70%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

127.47亿

+4.48%

83.14亿

+2.53%

40.79亿

+2.13%
利润

3.50亿

-11.07%

2.03亿

+0.83%

1.40亿

-22.62%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

165.16亿

-11.26%

122.00亿

-9.31%

81.08亿

-11.16%
利润

1.93亿

-83.26%

3.94亿

-57.88%

2.02亿

-68.72%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券徐涛预测准确度22.10%
中信证券胡叶倩雯预测准确度22.10%
光大证券刘凯预测准确度15.13%
中信证券程子盈预测准确度22.59%
光大证券于文龙预测准确度11.42%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

4.45亿

7.80亿

3.12亿
经营活动
净现金流

18.64亿

19.84亿

1.63亿
投资活动
净现金流

-7.49亿

15.43亿

11.39亿
筹资活动
净现金流

-15.26亿

-24.58亿

-23.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.02%

21.59%

1.67%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

14.19亿

4.41亿

6.92亿
经营活动
净现金流

40.09亿

14.66亿

7.73亿
投资活动
净现金流

0.53亿

-22.40亿

-12.58亿
筹资活动
净现金流

-43.08亿

-8.54亿

38.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.53%

9.81%

4.28%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

7.57亿

6.74亿

4.65亿
经营活动
净现金流

2.95亿

10.88亿

5.08亿
投资活动
净现金流

1.91亿

-34.49亿

-38.08亿
筹资活动
净现金流

13.22亿

20.67亿

34.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.65%

10.04%

6.27%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.04亿

4.18亿

4.02亿
经营活动
净现金流

4.40亿

8.15亿

8.55亿
投资活动
净现金流

-10.76亿

-4.20亿

-5.04亿
筹资活动
净现金流

14.45亿

-4.63亿

-2.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.95%

22.25%

36.14%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

1.52亿

4.45亿

3.41亿
经营活动
净现金流

2.62亿

18.64亿

12.09亿
投资活动
净现金流

-2.11亿

-7.49亿

-7.71亿
筹资活动
净现金流

-1.34亿

-15.26亿

-8.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.89%

20.02%

12.18%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

2.41亿

1.64亿

7.80亿
经营活动
净现金流

9.43亿

2.99亿

19.84亿
投资活动
净现金流

-3.74亿

-2.04亿

15.43亿
筹资活动
净现金流

-8.30亿

-1.73亿

-24.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.54%

3.26%

21.59%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

3.97亿

2.55亿

1.88亿
经营活动
净现金流

16.61亿

10.06亿

3.63亿
投资活动
净现金流

5.28亿

7.14亿

3.60亿
筹资活动
净现金流

-20.25亿

-15.39亿

-7.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.57%

12.02%

4.16%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

3.12亿

4.18亿

2.58亿
经营活动
净现金流

1.63亿

-1.20亿

-4.37亿
投资活动
净现金流

11.39亿

2.51亿

0.28亿
筹资活动
净现金流

-23.90亿

-19.42亿

-12.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.67%

-1.12%

-3.76%

分红情况

累计融资64.4亿，累计派息23.9亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-11-07

4.01%

0.36元/0.28元
124.26%

2024-06-30
2024-05-21

3.85%

0.33元/0.28元
116.67%

2023-12-31
2023-05-26

1.10%

0.10元/0.13元
76.92%

2022-12-31
2022-05-26

1.54%

0.13元/0.78元
17.69%

2021-12-31
2021-06-17

0.88%

0.12元/0.22元
57.27%

2020-12-31
2020-06-09

1.14%

0.15元/0.38元
39.47%

2019-12-31
2019-05-28

1.08%

0.13元/0.60元
21.66%

2018-12-31
2018-11-01

0.56%

0.07元/0.63元
11.90%

2018-06-30
2018-04-10

0.56%

0.24元/0.63元
39.20%

2017-12-31
2017-07-17

0.46%

0.17元/0.96元
17.70%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-04-07

0.37%

0.12元/0.58元
20.68%

2015-12-31
2015-07-09

0.58%

0.20元/1.08元
18.51%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.58亿

0.28亿

14.27亿
长期借款

0.00亿

1.49亿

5.88亿
少数股东权益

1.06亿

1.38亿

0.60亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.01%
有息负债/资产总计

1.63%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

1000.04%
存货/营收

21.06%
经营现金流/利润

498.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.95%
流动资产/流动负债

1.45
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.29%
货币资金/流动负债

75.71%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。