天际股份财报摘要

天际股份

总市值：161.79亿

总股本：5.01亿

PE(静)：-11.88

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-1.56%

12.55%

32.26%
净利率

-70.17%

1.68%

15.34%
ROE

-34.88%

0.95%

14.73%
ROIC

-27.51%

0.59%

12.14%
三费占比

9.30%

6.55%

5.35%
销售费用

0.33亿

0.37亿

0.49亿
管理费用

1.54亿

1.11亿

1.31亿
财务费用

0.03亿

-0.05亿

-0.05亿
研发费用

1.05亿

0.72亿

1.40亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

53.14%

19.11%

23.15%
净利率

33.05%

-1.45%

4.19%
ROE

24.50%

-0.40%

1.17%
ROIC

21.98%

0.19%

1.33%
三费占比

8.44%

13.26%

14.07%
销售费用

0.35亿

0.41亿

0.59亿
管理费用

1.43亿

0.39亿

0.35亿
财务费用

0.10亿

0.17亿

0.14亿
研发费用

0.85亿

0.29亿

0.29亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

26.19%

39.72%

35.72%
净利率

9.73%

2.59%

15.43%
ROE

2.48%

0.66%

9.77%
ROIC

2.49%

0.73%

3.88%
三费占比

11.75%

10.59%

17.29%
销售费用

0.59亿

0.57亿

0.46亿
管理费用

0.32亿

0.28亿

0.38亿
财务费用

0.09亿

0.04亿

0.01亿
研发费用

0.31亿

0.39亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.65%

32.18%

32.01%
净利率

14.45%

14.47%

15.20%
ROE

13.53%

23.31%

25.67%
ROIC

11.71%

16.84%

22.28%
三费占比

14.33%

14.73%

13.86%
销售费用

0.36亿

0.35亿

0.28亿
管理费用

0.21亿

0.21亿

0.20亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

20.54亿

-6.31%

21.93亿

-33.02%

32.74亿

+45.37%
利润

-13.60亿

-3814.10%

0.36亿

-93.03%

5.26亿

-29.35%

项目

2021

2020

2019
营收

22.52亿

+203.24%

7.42亿

-4.06%

7.74亿

-10.02%
利润

7.45亿

+7011.34%

-0.10亿

-133.20%

0.32亿

-61.25%

项目

2018

2017

2016
营收

8.60亿

+0.85%

8.53亿

+71.05%

4.98亿

+21.06%
利润

0.83亿

+277.77%

0.22亿

-71.19%

0.77亿

+29.26%

项目

2015

2014

2013
营收

4.12亿

+2.86%

4.00亿

+8.25%

3.70亿

+12.04%
利润

0.59亿

+2.76%

0.57亿

+3.00%

0.56亿

+12.33%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

17.85亿

+23.00%

10.67亿

+19.16%

5.17亿

+16.28%
利润

-1.01亿

+46.17%

-0.52亿

+59.00%

-0.21亿

+77.15%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

20.54亿

-6.31%

14.51亿

-11.82%

8.96亿

-16.05%
利润

-13.60亿

-3814.10%

-1.88亿

-833.01%

-1.27亿

-656.39%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.45亿

+0.28%

21.93亿

-33.02%

16.46亿

-31.39%
利润

-0.95亿

-1055.76%

0.36亿

-93.03%

0.25亿

-95.26%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

10.67亿

-34.31%

4.44亿

-55.67%

32.74亿

+45.37%
利润

0.22亿

-95.43%

0.10亿

-97.56%

5.26亿

-29.35%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-10.75亿

0.36亿

4.58亿
经营活动
净现金流

-2.08亿

1.19亿

9.19亿
投资活动
净现金流

-7.32亿

-4.83亿

-4.81亿
筹资活动
净现金流

3.48亿

12.82亿

-5.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.09%

5.38%

45.11%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

6.72亿

0.02亿

-2.32亿
经营活动
净现金流

6.85亿

0.38亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-0.68亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-3.41亿

-0.04亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

79.65%

6.81%

-2.58%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-2.21亿

0.37亿

0.62亿
经营活动
净现金流

1.01亿

-0.01亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-2.25亿

-1.47亿

-3.56亿
筹资活动
净现金流

1.90亿

0.77亿

3.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.94%

-0.49%

36.67%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.52亿

0.50亿

0.49亿
经营活动
净现金流

-0.39亿

0.74亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-1.67亿

-0.89亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

1.57亿

0.35亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-46.03%

89.17%

89.44%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.76亿

-0.38亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

-3.67亿

-1.31亿

-1.14亿
投资活动
净现金流

-3.26亿

-2.59亿

-1.22亿
筹资活动
净现金流

3.79亿

1.86亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.67%

-5.43%

-4.96%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-10.75亿

-1.74亿

-1.25亿
经营活动
净现金流

-2.08亿

-2.73亿

-2.77亿
投资活动
净现金流

-7.32亿

-6.93亿

-6.62亿
筹资活动
净现金流

3.48亿

3.08亿

4.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.09%

-13.82%

-17.19%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-1.05亿

0.36亿

0.42亿
经营活动
净现金流

-3.72亿

1.19亿

-0.57亿
投资活动
净现金流

-4.56亿

-4.83亿

-3.06亿
筹资活动
净现金流

2.93亿

12.82亿

5.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.54%

5.38%

-3.22%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.32亿

0.20亿

4.58亿
经营活动
净现金流

-2.93亿

-2.35亿

9.19亿
投资活动
净现金流

-0.75亿

-0.41亿

-4.81亿
筹资活动
净现金流

6.24亿

4.91亿

-5.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.36%

-15.32%

45.11%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-23

1.08%

0.10元/0.09元
111.11%

2023-12-31
2023-05-11

1.80%

0.27元/1.31元
20.61%

2022-12-31
2022-03-28

1.36%

0.38元/1.85元
20.54%

2021-12-31
2020-05-08

0.58%

0.04元/0.08元
50.00%

2019-12-31
2018-05-29

0.46%

0.05元/0.05元
100.00%

2017-12-31
2017-07-04

0.11%

0.03元/0.30元
10.00%

2016-12-31
2016-06-16

0.33%

0.12元/0.28元
42.85%

2015-12-31
2015-08-24

0.22%

0.11元/0.81元
13.58%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.35亿

3.70亿

1.77亿
长期借款

2.40亿

2.39亿

0.35亿
少数股东权益

4.92亿

4.82亿

3.32亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.14%
有息负债/资产总计

17.08%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.80%
经营现金流/利润

325.35%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.80%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.24%
流动资产/流动负债

1.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.91%
货币资金/流动负债

38.16%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。