天际股份财报摘要

天际股份

总市值：123.03亿

总股本：5.01亿

PE(静)：149.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

18.08%

-1.56%

12.55%
净利率

5.07%

-70.17%

1.68%
ROE

2.54%

-34.88%

0.95%
ROIC

3.52%

-27.51%

0.59%
三费占比

6.67%

9.30%

6.55%
销售费用

0.28亿

0.33亿

0.37亿
管理费用

1.48亿

1.54亿

1.11亿
财务费用

0.21亿

0.03亿

-0.05亿
研发费用

1.57亿

1.05亿

0.72亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

32.26%

53.14%

19.11%
净利率

15.34%

33.05%

-1.45%
ROE

14.73%

24.50%

-0.40%
ROIC

12.14%

21.98%

0.19%
三费占比

5.35%

8.44%

13.26%
销售费用

0.49亿

0.35亿

0.41亿
管理费用

1.31亿

1.43亿

0.39亿
财务费用

-0.05亿

0.10亿

0.17亿
研发费用

1.40亿

0.85亿

0.29亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

23.15%

26.19%

39.72%
净利率

4.19%

9.73%

2.59%
ROE

1.17%

2.48%

0.66%
ROIC

1.33%

2.49%

0.73%
三费占比

14.07%

11.75%

10.59%
销售费用

0.59亿

0.59亿

0.57亿
管理费用

0.35亿

0.32亿

0.28亿
财务费用

0.14亿

0.09亿

0.04亿
研发费用

0.29亿

0.31亿

0.39亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

35.72%

31.65%

32.18%
净利率

15.43%

14.45%

14.47%
ROE

9.77%

13.53%

23.31%
ROIC

3.88%

11.71%

16.84%
三费占比

17.29%

14.33%

14.73%
销售费用

0.46亿

0.36亿

0.35亿
管理费用

0.38亿

0.21亿

0.21亿
财务费用

0.01亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

29.63亿

+43.28%

20.54亿

-6.31%

21.93亿

-33.02%
利润

0.82亿

+106.08%

-13.60亿

-3814.10%

0.36亿

-93.03%

项目

2022

2021

2020
营收

32.74亿

+45.37%

22.52亿

+203.24%

7.42亿

-4.06%
利润

5.26亿

-29.35%

7.45亿

+7011.34%

-0.10亿

-133.20%

项目

2019

2018

2017
营收

7.74亿

-10.02%

8.60亿

+0.85%

8.53亿

+71.05%
利润

0.32亿

-61.25%

0.83亿

+277.77%

0.22亿

-71.19%

项目

2016

2015

2014
营收

4.98亿

+21.06%

4.12亿

+2.86%

4.00亿

+8.25%
利润

0.77亿

+29.26%

0.59亿

+2.76%

0.57亿

+3.00%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

9.90亿

+91.14%

29.63亿

+43.28%

17.85亿

+23.00%
利润

1.97亿

+1001.93%

0.82亿

+106.08%

-1.01亿

+46.17%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

10.67亿

+19.16%

5.17亿

+16.28%

20.54亿

-6.31%
利润

-0.52亿

+59.00%

-0.21亿

+77.15%

-13.60亿

-3814.10%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

14.51亿

-11.82%

8.96亿

-16.05%

4.45亿

+0.28%
利润

-1.88亿

-833.01%

-1.27亿

-656.39%

-0.95亿

-1055.76%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.93亿

-33.02%

16.46亿

-31.39%

10.67亿

-34.31%
利润

0.36亿

-93.03%

0.25亿

-95.26%

0.22亿

-95.43%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.03亿

-10.75亿

0.36亿
经营活动
净现金流

-3.00亿

-2.08亿

1.19亿
投资活动
净现金流

-3.95亿

-7.32亿

-4.83亿
筹资活动
净现金流

4.54亿

3.48亿

12.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.09%

-9.09%

5.38%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

4.58亿

6.72亿

0.02亿
经营活动
净现金流

9.19亿

6.85亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-4.81亿

-0.32亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-5.14亿

-3.41亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.11%

79.65%

6.81%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-2.32亿

-2.21亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

1.01亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-2.25亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

1.90亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.58%

17.94%

-0.49%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.62亿

0.52亿

0.50亿
经营活动
净现金流

0.63亿

-0.39亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-3.56亿

-1.67亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

3.45亿

1.57亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.67%

-46.03%

89.17%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

2.71亿

1.03亿

-0.76亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

-3.00亿

-3.67亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-3.95亿

-3.26亿
筹资活动
净现金流

2.45亿

4.54亿

3.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.18%

-12.09%

-16.66%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.38亿

-0.11亿

-10.75亿
经营活动
净现金流

-1.31亿

-1.14亿

-2.08亿
投资活动
净现金流

-2.59亿

-1.22亿

-7.32亿
筹资活动
净现金流

1.86亿

-0.19亿

3.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.43%

-4.96%

-9.09%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.74亿

-1.25亿

-1.05亿
经营活动
净现金流

-2.73亿

-2.77亿

-3.72亿
投资活动
净现金流

-6.93亿

-6.62亿

-4.56亿
筹资活动
净现金流

3.08亿

4.02亿

2.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.82%

-17.19%

-19.54%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.36亿

0.42亿

0.32亿
经营活动
净现金流

1.19亿

-0.57亿

-2.93亿
投资活动
净现金流

-4.83亿

-3.06亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

12.82亿

5.68亿

6.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.38%

-3.22%

-22.36%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-23

1.08%

0.10元/0.09元
111.11%

2023-12-31
2023-05-11

1.80%

0.27元/1.31元
20.61%

2022-12-31
2022-03-28

1.36%

0.38元/1.85元
20.54%

2021-12-31
2020-05-08

0.58%

0.04元/0.08元
50.00%

2019-12-31
2018-05-29

0.46%

0.05元/0.05元
100.00%

2017-12-31
2017-07-04

0.11%

0.03元/0.30元
10.00%

2016-12-31
2016-06-16

0.33%

0.12元/0.28元
42.85%

2015-12-31
2015-08-24

0.22%

0.11元/0.81元
13.58%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

8.34亿

5.35亿

3.70亿
长期借款

2.77亿

2.40亿

2.39亿
少数股东权益

5.60亿

4.92亿

4.82亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.91%
有息负债/资产总计

19.84%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

1098.66%
存货/营收

21.98%
经营现金流/利润

-365.46%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-11.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-16.24%
流动资产/流动负债

1.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

-5.91%
货币资金/流动负债

39.79%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。