可立克财报摘要

可立克

总市值：109.55亿

总股本：4.95亿

PE(静)：47.59

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.99%

13.22%

16.67%
净利率

5.03%

2.79%

3.63%
ROE

12.15%

6.36%

7.32%
ROIC

11.36%

7.02%

7.22%
三费占比

4.47%

4.73%

4.83%
销售费用

0.64亿

0.65亿

0.56亿
管理费用

1.50亿

1.47亿

1.11亿
财务费用

-0.04亿

0.08亿

-0.09亿
研发费用

1.34亿

1.21亿

0.97亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.95%

23.30%

22.63%
净利率

1.59%

16.09%

2.00%
ROE

1.82%

19.60%

2.74%
ROIC

1.39%

17.44%

2.55%
三费占比

9.09%

9.21%

12.21%
销售费用

0.40亿

0.35亿

0.41亿
管理费用

1.05亿

0.68亿

0.97亿
财务费用

0.03亿

0.14亿

-0.02亿
研发费用

0.69亿

0.46亿

0.39亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.44%

22.10%

23.79%
净利率

7.77%

6.21%

7.09%
ROE

10.39%

6.99%

7.41%
ROIC

9.60%

6.41%

7.08%
三费占比

10.02%

12.18%

10.87%
销售费用

0.46亿

0.38亿

0.32亿
管理费用

0.75亿

0.62亿

0.72亿
财务费用

-0.12亿

0.11亿

-0.14亿
研发费用

0.35亿

0.27亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

21.67%

21.81%

21.53%
净利率

7.68%

7.88%

8.10%
ROE

12.37%

14.06%

14.23%
ROIC

9.20%

13.09%

14.85%
三费占比

10.54%

10.93%

11.75%
销售费用

0.25亿

0.23亿

0.23亿
管理费用

0.62亿

0.56亿

0.47亿
财务费用

-0.09亿

0.01亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

46.93亿

+0.54%

46.68亿

+42.85%

32.67亿

+98.17%
利润

2.30亿

+102.01%

1.13亿

+2.36%

1.11亿

+323.72%

项目

2021

2020

2019
营收

16.48亿

+28.83%

12.79亿

+15.36%

11.09亿

+1.45%
利润

0.26亿

-87.25%

2.06亿

+824.37%

0.22亿

-73.77%

项目

2018

2017

2016
营收

10.93亿

+18.32%

9.24亿

+11.26%

8.30亿

+11.64%
利润

0.84亿

+48.02%

0.57亿

-2.50%

0.58亿

+2.98%

项目

2015

2014

2013
营收

7.43亿

+0.16%

7.42亿

+13.43%

6.54亿

-5.55%
利润

0.57亿

-2.33%

0.58亿

+10.32%

0.53亿

-21.31%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

41.04亿

+24.85%

26.66亿

+25.27%

11.25亿

+18.31%
利润

2.32亿

+52.50%

1.50亿

+46.09%

0.70亿

+35.25%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

46.93亿

+0.54%

32.87亿

-4.94%

21.28亿

-8.61%
利润

2.30亿

+102.01%

1.52亿

+11.85%

1.03亿

+57.24%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

9.51亿

-11.42%

46.68亿

+42.85%

34.58亿

+74.58%
利润

0.51亿

+74.80%

1.13亿

+2.36%

1.36亿

+85.89%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

23.29亿

+124.38%

10.73亿

+131.04%

32.67亿

+98.17%
利润

0.65亿

+6.29%

0.29亿

+44.05%

1.11亿

+323.72%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.19亿

1.65亿

1.55亿
经营活动
净现金流

4.76亿

3.54亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-1.25亿

-2.81亿
筹资活动
净现金流

-4.04亿

0.07亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.59%

17.09%

3.72%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.35亿

1.04亿

0.88亿
经营活动
净现金流

-1.34亿

1.45亿

1.25亿
投资活动
净现金流

0.22亿

-3.60亿

0.40亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

4.92亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.48%

31.96%

41.73%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.52亿

0.42亿

0.48亿
经营活动
净现金流

0.27亿

0.81亿

0.43亿
投资活动
净现金流

0.75亿

-1.75亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

-0.88亿

-0.43亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.54%

26.24%

20.41%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.48亿

0.55亿

0.46亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.71亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.61亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

2.49亿

-0.18亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.77%

33.28%

17.81%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

2.26亿

1.43亿

0.63亿
经营活动
净现金流

2.72亿

0.47亿

1.17亿
投资活动
净现金流

-2.38亿

-1.89亿

-1.77亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.05亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.62%

1.86%

5.34%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

2.19亿

1.26亿

0.86亿
经营活动
净现金流

4.76亿

3.90亿

2.53亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-2.02亿

-1.96亿
筹资活动
净现金流

-4.04亿

-3.50亿

-1.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.59%

19.36%

12.89%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.42亿

1.65亿

1.27亿
经营活动
净现金流

0.47亿

3.54亿

2.69亿
投资活动
净现金流

-1.62亿

-1.25亿

-3.05亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

0.07亿

2.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.60%

17.09%

12.19%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.63亿

0.35亿

1.55亿
经营活动
净现金流

1.26亿

0.95亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-2.94亿

-1.66亿

-2.81亿
筹资活动
净现金流

2.28亿

2.18亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.55%

4.40%

3.72%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-27

1.23%

0.15元/0.47元
31.82%

2024-12-31
2024-05-14

0.69%

0.08元/0.23元
34.20%

2023-12-31
2023-05-11

0.52%

0.08元/0.23元
33.97%

2022-12-31
2022-06-21

0.29%

0.05元/0.05元
91.74%

2021-12-31
2021-05-11

1.47%

0.15元/0.46元
32.05%

2020-12-31
2020-05-14

0.88%

0.10元/0.05元
191.20%

2019-12-31
2019-04-29

0.80%

0.10元/0.19元
50.12%

2018-12-31
2018-04-25

1.48%

0.20元/0.13元
148.36%

2017-12-31
2017-06-06

0.55%

0.10元/0.13元
72.30%

2016-12-31
2016-06-07

0.10%

0.10元/0.17元
55.86%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.31亿

1.13亿

1.53亿
长期借款

--

0.67亿

0.36亿
少数股东权益

0.40亿

0.34亿

0.52亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

16.74%
有息负债/资产总计

1.20%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

790.37%
存货/营收

15.96%
经营现金流/利润

206.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.19%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.42%
流动资产/流动负债

1.47
近3年经营性现金流均值/流动负债

29.97%
货币资金/流动负债

79.99%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。