万里石财报摘要

万里石

总市值：80.06亿

总股本：2.26亿

PE(静)：-147.06

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.45%

10.72%

11.04%
净利率

-5.79%

-3.43%

-2.21%
ROE

-5.79%

-5.25%

-4.62%
ROIC

-5.36%

-2.67%

-0.99%
三费占比

11.28%

10.67%

9.95%
销售费用

0.59亿

0.57亿

0.48亿
管理费用

0.74亿

0.69亿

0.64亿
财务费用

0.09亿

0.08亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

9.94%

14.82%

14.27%
净利率

-2.27%

1.35%

-3.52%
ROE

-3.77%

1.94%

-5.51%
ROIC

-0.56%

3.37%

-1.66%
三费占比

11.33%

12.44%

14.18%
销售费用

0.46亿

0.38亿

0.63亿
管理费用

0.60亿

0.57亿

0.61亿
财务费用

0.23亿

0.22亿

0.20亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

15.79%

18.38%

22.78%
净利率

0.81%

-0.51%

3.21%
ROE

1.58%

-0.98%

3.61%
ROIC

2.88%

1.24%

4.72%
三费占比

13.63%

15.91%

15.36%
销售费用

0.70亿

0.64亿

0.64亿
管理费用

0.66亿

0.59亿

0.55亿
财务费用

0.20亿

0.23亿

0.14亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.58%

26.30%

24.39%
净利率

3.35%

3.26%

5.16%
ROE

3.97%

3.98%

7.90%
ROIC

4.45%

4.84%

7.44%
三费占比

18.54%

20.65%

16.98%
销售费用

0.52亿

0.62亿

0.64亿
管理费用

0.48亿

0.46亿

0.49亿
财务费用

0.18亿

0.20亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.77亿

+0.67%

12.68亿

-2.82%

13.05亿

+13.00%
利润

-0.54亿

-53.53%

-0.35亿

-30.92%

-0.27亿

-17.26%

项目

2021

2020

2019
营收

11.55亿

+21.63%

9.49亿

-7.09%

10.22亿

-10.99%
利润

-0.23亿

-291.00%

0.12亿

+134.52%

-0.35亿

-443.22%

项目

2018

2017

2016
营收

11.48亿

+24.41%

9.23亿

+5.70%

8.73亿

+35.92%
利润

0.10亿

+258.45%

-0.06亿

-127.89%

0.23亿

+9.51%

项目

2015

2014

2013
营收

6.42亿

+1.85%

6.30亿

-17.59%

7.65亿

-2.04%
利润

0.21亿

+3.85%

0.20亿

-46.25%

0.37亿

+11.89%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

9.36亿

+2.74%

6.03亿

-7.55%

2.54亿

-6.53%
利润

0.02亿

-17.41%

0.05亿

+21.27%

0.02亿

-37.81%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

12.77亿

+0.67%

9.11亿

+3.34%

6.53亿

+23.88%
利润

-0.54亿

-53.53%

0.02亿

-21.75%

0.04亿

-2.89%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.72亿

+25.01%

12.68亿

-2.82%

8.81亿

-2.46%
利润

0.04亿

+220.53%

-0.35亿

-30.92%

0.03亿

-49.64%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

5.27亿

-10.26%

2.17亿

-19.49%

13.05亿

+13.00%
利润

0.04亿

-14.11%

-0.03亿

-165.67%

-0.27亿

-17.26%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.71亿

-0.33亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

-0.34亿

0.08亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-0.76亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

2.94亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.03%

1.38%

2.92%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.26亿

0.21亿

-0.18亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

0.27亿

0.03亿
投资活动
净现金流

0.19亿

-0.02亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

0.10亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.20%

4.24%

0.52%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.25亿

0.14亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.44亿

-0.16亿

-0.38亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.36亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

0.74亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.66%

-2.82%

-7.33%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.36亿

0.35亿

0.49亿
经营活动
净现金流

0.19亿

-0.03亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.34亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

0.62亿

-0.26亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.40%

-0.88%

9.36%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.06亿

0.05亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.11亿

0.07亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

0.48亿

0.18亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.22亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.72%

1.06%

-1.65%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.71亿

-0.05亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.34亿

-0.37亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-0.27亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

-0.55亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.03%

-6.47%

-5.66%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.05亿

-0.33亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

0.08亿

0.28亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.76亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

0.39亿

2.94亿

3.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.69%

1.38%

4.08%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.07亿

-0.02亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

0.33亿

0.11亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.16亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.12亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.89%

1.67%

2.92%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-20

0.03%

0.00元/0.06元
11.57%

2020-12-31
2019-07-17

0.05%

0.00元/0.05元
12.00%

2018-12-31
2017-08-03

0.06%

0.01元/0.12元
10.00%

2016-12-31
2016-07-05

0.03%

0.01元/0.14元
7.85%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.76亿

2.07亿

3.03亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.51亿

0.62亿

0.30亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

13.00%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

16.60%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-154.08%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-695.95%
流动资产/流动负债

1.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.41%
货币资金/流动负债

59.79%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。