万里石财报摘要

万里石

总市值：100.23亿

总股本：2.26亿

PE(静)：-122.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

12.64%

10.45%

10.72%
净利率

-9.12%

-5.79%

-3.43%
ROE

-9.75%

-5.79%

-5.25%
ROIC

-8.14%

-5.36%

-2.67%
三费占比

15.12%

11.28%

10.67%
销售费用

0.65亿

0.59亿

0.57亿
管理费用

0.86亿

0.74亿

0.69亿
财务费用

0.14亿

0.09亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

11.04%

9.94%

14.82%
净利率

-2.21%

-2.27%

1.35%
ROE

-4.62%

-3.77%

1.94%
ROIC

-0.99%

-0.56%

3.37%
三费占比

9.95%

11.33%

12.44%
销售费用

0.48亿

0.46亿

0.38亿
管理费用

0.64亿

0.60亿

0.57亿
财务费用

0.16亿

0.23亿

0.22亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

14.27%

15.79%

18.38%
净利率

-3.52%

0.81%

-0.51%
ROE

-5.51%

1.58%

-0.98%
ROIC

-1.66%

2.88%

1.24%
三费占比

14.18%

13.63%

15.91%
销售费用

0.63亿

0.70亿

0.64亿
管理费用

0.61亿

0.66亿

0.59亿
财务费用

0.20亿

0.20亿

0.23亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

22.78%

24.58%

26.30%
净利率

3.21%

3.35%

3.26%
ROE

3.61%

3.97%

3.98%
ROIC

4.72%

4.45%

4.84%
三费占比

15.36%

18.54%

20.65%
销售费用

0.64亿

0.52亿

0.62亿
管理费用

0.55亿

0.48亿

0.46亿
财务费用

0.14亿

0.18亿

0.20亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

11.07亿

-0.41%

12.77亿

+0.67%

12.68亿

-2.82%
利润

-0.81亿

-41.61%

-0.54亿

-53.53%

-0.35亿

-30.92%

项目

2022

2021

2020
营收

13.05亿

+13.00%

11.55亿

+21.63%

9.49亿

-7.09%
利润

-0.27亿

-17.26%

-0.23亿

-291.00%

0.12亿

+134.52%

项目

2019

2018

2017
营收

10.22亿

-10.99%

11.48亿

+24.41%

9.23亿

+5.70%
利润

-0.35亿

-443.22%

0.10亿

+258.45%

-0.06亿

-127.89%

项目

2016

2015

2014
营收

8.73亿

+35.92%

6.42亿

+1.85%

6.30亿

-17.59%
利润

0.23亿

+9.51%

0.21亿

+3.85%

0.20亿

-46.25%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.98亿

-12.63%

11.07亿

-0.41%

9.36亿

+2.74%
利润

0.00亿

-72.22%

-0.81亿

-41.61%

0.02亿

-17.41%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.03亿

-7.55%

2.54亿

-6.53%

12.77亿

+0.67%
利润

0.05亿

+21.27%

0.02亿

-37.81%

-0.54亿

-53.53%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

9.11亿

+3.34%

6.53亿

+23.88%

2.72亿

+25.01%
利润

0.02亿

-21.75%

0.04亿

-2.89%

0.04亿

+220.53%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

12.68亿

-2.82%

8.81亿

-2.46%

5.27亿

-10.26%
利润

-0.35亿

-30.92%

0.03亿

-49.64%

0.04亿

-14.11%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.89亿

-0.71亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

0.32亿

-0.34亿

0.08亿
投资活动
净现金流

0.41亿

-0.98亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.44亿

2.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.83%

-5.03%

1.38%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.19亿

-0.26亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.21亿

-0.22亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

0.19亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

0.06亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.92%

-3.20%

4.24%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.18亿

0.25亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.03亿

0.44亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.18亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.68亿

-0.33亿

0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.52%

6.66%

-2.82%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.38亿

0.36亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

0.19亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.03亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

0.62亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.33%

4.40%

-0.88%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.02亿

-0.89亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.32亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

0.41亿

0.48亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

0.02亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.71%

4.83%

1.72%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.05亿

0.02亿

-0.71亿
经营活动
净现金流

0.07亿

-0.10亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

0.18亿

0.17亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

0.22亿

-0.04亿

-0.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.06%

-1.65%

-5.03%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.05亿

0.00亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.37亿

-0.34亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.24亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.55亿

0.01亿

0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.47%

-5.66%

-3.69%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.33亿

0.07亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.08亿

0.28亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

-0.32亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

2.94亿

3.87亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.38%

4.08%

4.89%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-20

0.03%

0.00元/0.06元
11.57%

2020-12-31
2019-07-17

0.05%

0.00元/0.05元
12.00%

2018-12-31
2017-08-03

0.06%

0.01元/0.12元
10.00%

2016-12-31
2016-07-05

0.03%

0.01元/0.14元
7.85%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.01亿

1.76亿

2.07亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.31亿

0.51亿

0.62亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

14.97%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

16.00%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

88.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值

606.94%
流动资产/流动负债

1.53
近3年经营性现金流均值/流动负债

0.80%
货币资金/流动负债

66.05%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。