华源控股财报摘要

华源控股

总市值：38.21亿

总股本：3.35亿

PE(静)：54.01

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.40%

14.36%

12.93%
净利率

2.79%

0.33%

0.49%
ROE

4.28%

0.56%

0.70%
ROIC

4.01%

2.09%

2.25%
三费占比

7.66%

7.54%

8.09%
销售费用

0.32亿

0.26亿

0.29亿
管理费用

1.27亿

1.13亿

1.07亿
财务费用

0.27亿

0.41亿

0.45亿
研发费用

0.89亿

0.93亿

0.87亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.96%

18.75%

20.74%
净利率

0.76%

2.66%

4.09%
ROE

1.11%

3.01%

4.49%
ROIC

2.90%

3.70%

4.97%
三费占比

7.30%

7.98%

10.64%
销售费用

0.23亿

0.25亿

0.66亿
管理费用

0.97亿

0.81亿

0.73亿
财务费用

0.49亿

0.35亿

0.37亿
研发费用

0.86亿

0.69亿

0.60亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

18.92%

19.71%

24.70%
净利率

3.89%

8.11%

10.68%
ROE

4.57%

9.61%

11.66%
ROIC

4.34%

8.86%

10.12%
三费占比

8.96%

7.30%

11.74%
销售费用

0.48亿

0.32亿

0.42亿
管理费用

0.58亿

0.49亿

0.74亿
财务费用

0.17亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

0.44亿

0.28亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

23.73%

20.87%

23.11%
净利率

9.24%

8.74%

9.78%
ROE

16.32%

16.64%

18.94%
ROIC

10.45%

13.27%

14.25%
三费占比

11.72%

10.56%

9.97%
销售费用

0.31亿

0.27亿

0.19亿
管理费用

0.61亿

0.44亿

0.40亿
财务费用

0.13亿

0.15亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

24.49亿

+1.59%

24.10亿

+6.47%

22.64亿

-3.56%
利润

0.70亿

+738.99%

0.08亿

-22.94%

0.10亿

-37.76%

项目

2021

2020

2019
营收

23.48亿

+31.78%

17.81亿

+6.93%

16.66亿

+20.41%
利润

0.17亿

-62.20%

0.46亿

-31.02%

0.67亿

+26.01%

项目

2018

2017

2016
营收

13.83亿

+20.39%

11.49亿

+14.18%

10.06亿

+10.63%
利润

0.53亿

-42.64%

0.93亿

-13.24%

1.07亿

+27.79%

项目

2015

2014

2013
营收

9.09亿

+9.36%

8.31亿

+17.43%

7.08亿

+30.42%
利润

0.84亿

+15.69%

0.72亿

+4.88%

0.69亿

+20.05%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

17.74亿

-5.56%

11.62亿

-5.68%

5.61亿

-3.32%
利润

0.85亿

+45.91%

0.48亿

+15.15%

0.22亿

+14.90%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

24.49亿

+1.59%

18.79亿

+4.99%

12.32亿

+7.28%
利润

0.70亿

+738.99%

0.58亿

+148.86%

0.42亿

+325.16%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

5.80亿

+8.87%

24.10亿

+6.47%

17.89亿

+4.23%
利润

0.19亿

+839.50%

0.08亿

-22.94%

0.23亿

-48.46%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

11.48亿

+5.02%

5.33亿

+1.40%

22.64亿

-3.56%
利润

0.09亿

-73.43%

0.02亿

-36.06%

0.10亿

-37.76%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.85亿

0.35亿

-0.51亿
经营活动
净现金流

2.04亿

1.52亿

3.73亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-1.00亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

-1.46亿

-2.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.62%

14.78%

43.82%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.48亿

0.61亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.81亿

0.19亿

1.07亿
投资活动
净现金流

-2.16亿

-2.47亿

-2.03亿
筹资活动
净现金流

0.88亿

1.08亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.94%

3.06%

22.03%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.63亿

0.84亿

0.85亿
经营活动
净现金流

0.37亿

1.50亿

1.02亿
投资活动
净现金流

-1.42亿

-0.35亿

-2.06亿
筹资活动
净现金流

4.69亿

-0.51亿

-1.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.79%

46.39%

43.54%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.81亿

0.72亿

0.69亿
经营活动
净现金流

0.68亿

1.38亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-0.86亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

3.81亿

-0.35亿

0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.53%

46.12%

1.15%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.87亿

0.51亿

0.24亿
经营活动
净现金流

3.91亿

2.25亿

1.15亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-0.25亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-3.34亿

-3.00亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.46%

31.17%

14.79%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.85亿

0.64亿

0.46亿
经营活动
净现金流

2.04亿

-0.52亿

-1.57亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.82亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

1.81亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.62%

-5.01%

-15.47%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.22亿

0.35亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

1.52亿

-0.96亿
投资活动
净现金流

0.47亿

-1.00亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

-1.46亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.18%

14.78%

-11.16%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.16亿

0.07亿

-0.51亿
经营活动
净现金流

-2.07亿

-0.36亿

3.73亿
投资活动
净现金流

0.44亿

0.00亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

-0.58亿

-2.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.58%

-4.93%

43.82%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-20

1.14%

0.10元/0.22元
45.45%

2024-12-31
2021-06-10

0.84%

0.05元/0.15元
33.33%

2020-12-31
2020-06-04

1.42%

0.10元/0.22元
45.45%

2019-12-31
2019-05-29

0.66%

0.05元/0.18元
27.77%

2018-12-31
2018-06-05

1.72%

0.20元/0.33元
60.60%

2017-12-31
2017-06-09

1.30%

0.50元/0.38元
131.57%

2016-12-31
2016-07-06

0.93%

0.50元/0.80元
62.50%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.76亿

4.03亿

4.60亿
长期借款

0.94亿

--

0.19亿
少数股东权益

0.12亿

0.14亿

0.05亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

20.56%
有息负债/资产总计

12.55%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

775.15%
存货/营收

15.19%
经营现金流/利润

288.72%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.41%
流动资产/流动负债

2.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

57.99%
货币资金/流动负债

132.83%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。