帝欧家居财报摘要

帝欧家居

总市值：15.25亿

总股本：3.94亿

PE(静)：-2.31

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.95%

17.55%

26.07%
净利率

-17.51%

-36.66%

1.07%
ROE

-26.22%

-40.90%

1.61%
ROIC

-9.22%

-19.34%

2.64%
三费占比

20.32%

25.77%

15.11%
销售费用

3.97亿

6.04亿

6.44亿
管理费用

2.10亿

2.88亿

1.63亿
财务费用

1.56亿

1.67亿

1.21亿
研发费用

1.66亿

2.29亿

2.50亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.46%

35.94%

35.00%
净利率

9.99%

10.01%

8.72%
ROE

14.25%

16.58%

13.30%
ROIC

9.79%

11.94%

14.54%
三费占比

14.35%

20.31%

20.46%
销售费用

5.56亿

8.94亿

6.78亿
管理费用

1.64亿

1.86亿

1.70亿
财务费用

0.87亿

0.51亿

0.32亿
研发费用

2.45亿

2.38亿

1.70亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

29.39%

31.89%

31.84%
净利率

10.21%

11.84%

13.80%
ROE

8.85%

10.06%

14.76%
ROIC

6.29%

10.05%

14.17%
三费占比

21.42%

21.82%

21.58%
销售费用

0.76亿

0.62亿

0.54亿
管理费用

0.40亿

0.32亿

0.28亿
财务费用

-0.02亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.14亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

31.87%

32.24%

30.88%
净利率

9.88%

13.44%

15.45%
ROE

13.67%

17.76%

21.86%
ROIC

12.70%

16.33%

20.53%
三费占比

21.82%

18.57%

16.99%
销售费用

0.72亿

0.48亿

0.39亿
管理费用

0.26亿

0.23亿

0.19亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

37.60亿

-8.55%

41.12亿

-33.10%

61.47亿

+9.04%
利润

-6.58亿

+56.34%

-15.07亿

-2281.14%

0.69亿

-87.80%

项目

2020

2019

2018
营收

56.37亿

+1.19%

55.70亿

+29.28%

43.08亿

+707.30%
利润

5.66亿

+0.09%

5.66亿

+48.70%

3.80亿

+598.10%

项目

2017

2016

2015
营收

5.33亿

+24.84%

4.27亿

+10.47%

3.86亿

-14.18%
利润

0.54亿

+7.69%

0.50亿

-5.22%

0.53亿

+19.90%

项目

2014

2013

2012
营收

4.50亿

+16.23%

3.87亿

+10.09%

3.52亿

-0.55%
利润

0.44亿

-14.58%

0.52亿

-4.19%

0.54亿

+12.06%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

20.47亿

-25.40%

13.89亿

-21.72%

5.64亿

-7.49%
利润

-1.40亿

-115.89%

-0.55亿

+9.06%

-0.44亿

+44.43%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

37.60亿

-8.55%

27.44亿

-11.91%

17.75亿

-11.20%
利润

-6.58亿

+56.34%

-0.65亿

+83.44%

-0.60亿

+75.55%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

6.09亿

-20.31%

41.12亿

-33.10%

31.15亿

-32.33%
利润

-0.80亿

+11.58%

-15.07亿

-2281.14%

-3.93亿

-212.70%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

19.99亿

-36.12%

7.65亿

-33.99%

61.47亿

+9.04%
利润

-2.47亿

-190.84%

-0.90亿

-220.01%

0.69亿

-87.80%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-3.85亿

-10.81亿

1.41亿
经营活动
净现金流

4.92亿

0.99亿

-1.48亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-3.86亿

-5.97亿
筹资活动
净现金流

-5.49亿

-4.58亿

16.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.59%

3.18%

-3.07%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

4.80亿

4.59亿

3.31亿
经营活动
净现金流

0.26亿

2.68亿

0.60亿
投资活动
净现金流

-6.55亿

-3.41亿

-6.65亿
筹资活动
净现金流

9.00亿

0.29亿

3.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.63%

9.19%

2.74%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.32亿

0.19亿

0.15亿
经营活动
净现金流

1.00亿

0.31亿

0.62亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-1.81亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

4.76亿

1.45亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.06%

46.21%

85.10%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.28亿

0.35亿

0.27亿
经营活动
净现金流

0.27亿

0.62亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-0.33亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.18亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.52%

63.05%

61.82%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.41亿

-0.01亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

1.16亿

0.06亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

-1.03亿

-0.15亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.62亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.03%

0.26%

-2.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-3.85亿

0.30亿

0.06亿
经营活动
净现金流

4.92亿

3.74亿

2.96亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-1.52亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

-5.49亿

-3.75亿

-2.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.59%

14.50%

11.10%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.31亿

-10.81亿

-2.46亿
经营活动
净现金流

2.63亿

0.99亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-3.86亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

-1.26亿

-4.58亿

-3.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.03%

3.18%

-1.76%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-1.52亿

-0.44亿

1.41亿
经营活动
净现金流

-3.58亿

-4.23亿

-1.48亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

-0.90亿

-5.97亿
筹资活动
净现金流

-1.08亿

2.34亿

16.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.40%

-9.36%

-3.07%

分红情况

累计融资24.2亿，累计派息3.8亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-01

2.13%

0.20元/0.18元
111.11%

2021-12-31
2021-04-29

1.04%

0.20元/1.45元
13.79%

2020-12-31
2020-06-08

0.28%

0.09元/1.48元
6.65%

2019-12-31
2019-06-05

1.57%

0.30元/1.01元
29.70%

2018-12-31
2018-05-17

0.33%

0.20元/0.22元
90.90%

2017-12-31
2017-05-11

0.61%

0.30元/0.65元
46.15%

2016-12-31
2016-07-18

0.37%

0.30元/0.82元
36.58%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

7.98亿

10.95亿

14.00亿
长期借款

2.74亿

4.31亿

4.67亿
少数股东权益

-0.02亿

-0.01亿

-0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

40.94%
财务费用/货币资金

0.23%
应收账款/利润

--
存货/营收

21.21%
经营现金流/利润

-214.20%
有息负债/近3年经营性现金流均值

18.56%
财务费用/近3年经营性现金流均值

105.99%
流动资产/流动负债

1.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.77%
货币资金/流动负债

26.47%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。