帝欧水华财报摘要

帝欧水华

总市值：28.79亿

总股本：5.13亿

PE(静)：-5.06

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

19.74%

22.95%

17.55%
净利率

-20.77%

-17.51%

-36.66%
ROE

-30.31%

-26.22%

-40.90%
ROIC

-9.06%

-9.22%

-19.34%
三费占比

25.29%

20.32%

25.77%
销售费用

3.00亿

3.97亿

6.04亿
管理费用

2.46亿

2.10亿

2.88亿
财务费用

1.46亿

1.56亿

1.67亿
研发费用

1.30亿

1.66亿

2.29亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

26.07%

30.46%

35.94%
净利率

1.07%

9.99%

10.01%
ROE

1.61%

14.25%

16.58%
ROIC

2.64%

9.79%

11.94%
三费占比

15.11%

14.35%

20.31%
销售费用

6.44亿

5.56亿

8.94亿
管理费用

1.63亿

1.64亿

1.86亿
财务费用

1.21亿

0.87亿

0.51亿
研发费用

2.50亿

2.45亿

2.38亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.00%

29.39%

31.89%
净利率

8.72%

10.21%

11.84%
ROE

13.30%

8.85%

10.06%
ROIC

14.54%

6.29%

10.05%
三费占比

20.46%

21.42%

21.82%
销售费用

6.78亿

0.76亿

0.62亿
管理费用

1.70亿

0.40亿

0.32亿
财务费用

0.32亿

-0.02亿

-0.01亿
研发费用

1.70亿

0.14亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.84%

31.87%

32.24%
净利率

13.80%

9.88%

13.44%
ROE

14.76%

13.67%

17.76%
ROIC

14.17%

12.70%

16.33%
三费占比

21.58%

21.82%

18.57%
销售费用

0.54亿

0.72亿

0.48亿
管理费用

0.28亿

0.26亿

0.23亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

27.40亿

-27.12%

37.60亿

-8.55%

41.12亿

-33.10%
利润

-5.69亿

+13.52%

-6.58亿

+56.34%

-15.07亿

-2281.14%

项目

2021

2020

2019
营收

61.47亿

+9.04%

56.37亿

+1.19%

55.70亿

+29.28%
利润

0.69亿

-87.80%

5.66亿

+0.09%

5.66亿

+48.70%

项目

2018

2017

2016
营收

43.08亿

+707.30%

5.33亿

+24.84%

4.27亿

+10.47%
利润

3.80亿

+598.10%

0.54亿

+7.69%

0.50亿

-5.22%

项目

2015

2014

2013
营收

3.86亿

-14.18%

4.50亿

+16.23%

3.87亿

+10.09%
利润

0.53亿

+19.90%

0.44亿

-14.58%

0.52亿

-4.19%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

17.59亿

-14.04%

11.76亿

-15.35%

5.06亿

-10.15%
利润

-1.41亿

-0.45%

-0.84亿

-53.13%

-0.44亿

+1.25%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

27.40亿

-27.12%

20.47亿

-25.40%

13.89亿

-21.72%
利润

-5.69亿

+13.52%

-1.40亿

-115.89%

-0.55亿

+9.06%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

5.64亿

-7.49%

37.60亿

-8.55%

27.44亿

-11.91%
利润

-0.44亿

+44.43%

-6.58亿

+56.34%

-0.65亿

+83.44%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

17.75亿

-11.20%

6.09亿

-20.31%

41.12亿

-33.10%
利润

-0.60亿

+75.55%

-0.80亿

+11.58%

-15.07亿

-2281.14%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-4.27亿

-3.85亿

-10.81亿
经营活动
净现金流

1.32亿

4.92亿

0.99亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-1.74亿

-3.86亿
筹资活动
净现金流

-1.82亿

-5.49亿

-4.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.22%

19.59%

3.18%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.41亿

4.80亿

4.59亿
经营活动
净现金流

-1.48亿

0.26亿

2.68亿
投资活动
净现金流

-5.97亿

-6.55亿

-3.41亿
筹资活动
净现金流

16.11亿

9.00亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.07%

0.63%

9.19%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.31亿

0.32亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.60亿

1.00亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-6.65亿

-0.96亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

3.34亿

4.76亿

1.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.74%

49.06%

46.21%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.15亿

0.28亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.62亿

0.27亿

0.62亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.38亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.31亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

85.10%

28.52%

63.05%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.10亿

-0.00亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

1.70亿

0.98亿

0.18亿
投资活动
净现金流

0.59亿

0.23亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.48亿

1.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.17%

4.10%

0.70%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-4.27亿

-0.41亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

1.32亿

1.16亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-1.03亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-1.82亿

-0.32亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.22%

4.03%

0.26%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.09亿

-3.85亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-0.53亿

4.92亿

3.74亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-1.74亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-5.49亿

-3.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.27%

19.59%

14.50%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.06亿

-0.31亿

-10.81亿
经营活动
净现金流

2.96亿

2.63亿

0.99亿
投资活动
净现金流

-1.28亿

-0.42亿

-3.86亿
筹资活动
净现金流

-2.31亿

-1.26亿

-4.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.10%

9.03%

3.18%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-01

2.13%

0.20元/0.18元
111.11%

2021-12-31
2021-04-29

1.04%

0.20元/1.45元
13.79%

2020-12-31
2020-06-08

0.28%

0.09元/1.48元
6.65%

2019-12-31
2019-06-05

1.57%

0.30元/1.01元
29.70%

2018-12-31
2018-05-17

0.33%

0.20元/0.22元
90.90%

2017-12-31
2017-05-11

0.61%

0.30元/0.65元
46.15%

2016-12-31
2016-07-18

0.37%

0.30元/0.82元
36.58%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

8.93亿

7.98亿

10.95亿
长期借款

0.69亿

2.74亿

4.31亿
少数股东权益

--

-0.02亿

-0.01亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

37.51%
财务费用/货币资金

0.20%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.80%
经营现金流/利润

-214.20%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.72%
财务费用/近3年经营性现金流均值

60.39%
流动资产/流动负债

1.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.66%
货币资金/流动负债

34.89%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。