帝欧水华财报摘要

帝欧水华

总市值：27.70亿

总股本：5.55亿

PE(静)：-5.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

24.34%

19.74%

22.95%
净利率

-23.11%

-20.77%

-17.51%
ROE

-33.31%

-30.31%

-26.22%
ROIC

-9.92%

-9.06%

-9.22%
三费占比

26.15%

25.29%

20.32%
销售费用

1.96亿

3.00亿

3.97亿
管理费用

2.77亿

2.46亿

2.10亿
财务费用

1.26亿

1.46亿

1.56亿
研发费用

0.96亿

1.30亿

1.66亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

17.55%

26.07%

30.46%
净利率

-36.66%

1.07%

9.99%
ROE

-40.90%

1.61%

14.25%
ROIC

-19.34%

2.64%

9.79%
三费占比

25.77%

15.11%

14.35%
销售费用

6.04亿

6.44亿

5.56亿
管理费用

2.88亿

1.63亿

1.64亿
财务费用

1.67亿

1.21亿

0.87亿
研发费用

2.29亿

2.50亿

2.45亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.94%

35.00%

29.39%
净利率

10.01%

8.72%

10.21%
ROE

16.58%

13.30%

8.85%
ROIC

11.94%

14.54%

6.29%
三费占比

20.31%

20.46%

21.42%
销售费用

8.94亿

6.78亿

0.76亿
管理费用

1.86亿

1.70亿

0.40亿
财务费用

0.51亿

0.32亿

-0.02亿
研发费用

2.38亿

1.70亿

0.14亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

31.89%

31.84%

31.87%
净利率

11.84%

13.80%

9.88%
ROE

10.06%

14.76%

13.67%
ROIC

10.05%

14.17%

12.70%
三费占比

21.82%

21.58%

21.82%
销售费用

0.62亿

0.54亿

0.72亿
管理费用

0.32亿

0.28亿

0.26亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

22.94亿

-16.26%

27.40亿

-27.12%

37.60亿

-8.55%
利润

-5.30亿

+6.79%

-5.69亿

+13.52%

-6.58亿

+56.34%

项目

2022

2021

2020
营收

41.12亿

-33.10%

61.47亿

+9.04%

56.37亿

+1.19%
利润

-15.07亿

-2281.14%

0.69亿

-87.80%

5.66亿

+0.09%

项目

2019

2018

2017
营收

55.70亿

+29.28%

43.08亿

+707.30%

5.33亿

+24.84%
利润

5.66亿

+48.70%

3.80亿

+598.10%

0.54亿

+7.69%

项目

2016

2015

2014
营收

4.27亿

+10.47%

3.86亿

-14.18%

4.50亿

+16.23%
利润

0.50亿

-5.22%

0.53亿

+19.90%

0.44亿

-14.58%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.76亿

-25.67%

22.94亿

-16.26%

17.59亿

-14.04%
利润

-0.14亿

+66.81%

-5.30亿

+6.79%

-1.41亿

-0.45%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

11.76亿

-15.35%

5.06亿

-10.15%

27.40亿

-27.12%
利润

-0.84亿

-53.13%

-0.44亿

+1.25%

-5.69亿

+13.52%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

20.47亿

-25.40%

13.89亿

-21.72%

5.64亿

-7.49%
利润

-1.40亿

-115.89%

-0.55亿

+9.06%

-0.44亿

+44.43%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

37.60亿

-8.55%

27.44亿

-11.91%

17.75亿

-11.20%
利润

-6.58亿

+56.34%

-0.65亿

+83.44%

-0.60亿

+75.55%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-3.04亿

-4.27亿

-3.85亿
经营活动
净现金流

1.87亿

1.32亿

4.92亿
投资活动
净现金流

0.64亿

-1.15亿

-1.74亿
筹资活动
净现金流

-1.60亿

-1.82亿

-5.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.08%

5.22%

19.59%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-10.81亿

1.41亿

4.80亿
经营活动
净现金流

0.99亿

-1.48亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-3.86亿

-5.97亿

-6.55亿
筹资活动
净现金流

-4.58亿

16.11亿

9.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.18%

-3.07%

0.63%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

4.59亿

3.31亿

0.32亿
经营活动
净现金流

2.68亿

0.60亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-3.41亿

-6.65亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

3.34亿

4.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.19%

2.74%

49.06%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.19亿

0.15亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.31亿

0.62亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-1.81亿

-0.08亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

1.45亿

-0.11亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.21%

85.10%

28.52%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.18亿

-3.04亿

-0.10亿
经营活动
净现金流

0.49亿

1.87亿

1.70亿
投资活动
净现金流

0.37亿

0.64亿

0.59亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

-1.60亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.49%

9.08%

7.17%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.00亿

-0.07亿

-4.27亿
经营活动
净现金流

0.98亿

0.18亿

1.32亿
投资活动
净现金流

0.23亿

0.08亿

-1.15亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

1.59亿

-1.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.10%

0.70%

5.22%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.41亿

-0.01亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

1.16亿

0.06亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

-1.03亿

-0.15亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.62亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.03%

0.26%

-2.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-3.85亿

0.30亿

0.06亿
经营活动
净现金流

4.92亿

3.74亿

2.96亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-1.52亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

-5.49亿

-3.75亿

-2.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.59%

14.50%

11.10%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-01

2.13%

0.20元/0.18元
111.11%

2021-12-31
2021-04-29

1.04%

0.20元/1.45元
13.79%

2020-12-31
2020-06-08

0.28%

0.09元/1.48元
6.65%

2019-12-31
2019-06-05

1.57%

0.30元/1.01元
29.70%

2018-12-31
2018-05-17

0.33%

0.20元/0.22元
90.90%

2017-12-31
2017-05-11

0.61%

0.30元/0.65元
46.15%

2016-12-31
2016-07-18

0.37%

0.30元/0.82元
36.58%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

7.86亿

8.93亿

7.98亿
长期借款

1.64亿

0.69亿

2.74亿
少数股东权益

0.00亿

--

-0.02亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

37.72%
财务费用/货币资金

0.19%
应收账款/利润

--
存货/营收

23.40%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.83%
财务费用/近3年经营性现金流均值

46.67%
流动资产/流动负债

0.98
近3年经营性现金流均值/流动负债

15.71%
货币资金/流动负债

36.71%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。