恒久退财报摘要

恒久退

总市值：0.51亿

总股本：2.68亿

PE(静)：-1.25

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

10.63%

8.14%

12.69%
净利率

-14.24%

-28.87%

-22.62%
ROE

-15.38%

-14.97%

-9.11%
ROIC

-12.78%

-13.84%

-9.24%
三费占比

15.65%

18.46%

13.09%
销售费用

0.08亿

0.07亿

0.05亿
管理费用

0.39亿

0.25亿

0.17亿
财务费用

0.01亿

-0.03亿

-0.03亿
研发费用

0.15亿

0.13亿

0.14亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

12.95%

6.57%

18.45%
净利率

-16.68%

-74.34%

6.60%
ROE

-5.46%

-32.76%

4.33%
ROIC

-6.12%

-29.47%

4.75%
三费占比

5.65%

10.62%

6.41%
销售费用

0.05亿

0.06亿

0.08亿
管理费用

0.16亿

0.13亿

0.15亿
财务费用

-0.12亿

0.05亿

0.07亿
研发费用

0.16亿

0.19亿

0.20亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

24.57%

20.01%

25.35%
净利率

7.42%

10.87%

10.63%
ROE

3.65%

6.27%

5.72%
ROIC

3.22%

5.52%

5.24%
三费占比

5.40%

2.52%

8.68%
销售费用

0.12亿

0.11亿

0.11亿
管理费用

0.09亿

0.07亿

0.07亿
财务费用

-0.04亿

-0.11亿

0.06亿
研发费用

0.14亿

0.14亿

0.17亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

22.67%

28.16%

28.46%
净利率

14.94%

18.60%

19.54%
ROE

10.93%

15.14%

17.01%
ROIC

9.61%

14.38%

16.30%
三费占比

5.56%

6.15%

7.95%
销售费用

0.09亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

0.15亿

0.14亿

0.13亿
财务费用

-0.09亿

-0.07亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.17亿

+95.99%

1.61亿

+4.74%

1.54亿

-6.88%
利润

-0.40亿

+13.37%

-0.47亿

-44.45%

-0.32亿

-48.83%

项目

2022

2021

2020
营收

1.65亿

-30.22%

2.37亿

-51.17%

4.86亿

+53.85%
利润

-0.21亿

+86.59%

-1.63亿

-743.13%

0.25亿

+21.44%

项目

2019

2018

2017
营收

3.16亿

-0.76%

3.18亿

+11.33%

2.86亿

+4.25%
利润

0.20亿

-39.61%

0.34亿

+13.83%

0.30亿

-25.82%

项目

2016

2015

2014
营收

2.74亿

+21.11%

2.26亿

+5.40%

2.15亿

+6.80%
利润

0.41亿

-2.74%

0.42亿

+0.36%

0.42亿

+7.45%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.44亿

+11.97%

3.17亿

+95.99%

1.82亿

+57.61%
利润

-0.09亿

-93.93%

-0.40亿

+13.37%

-0.24亿

-44.59%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

0.95亿

+29.67%

0.39亿

+18.12%

1.61亿

+4.74%
利润

-0.20亿

-62.72%

-0.04亿

+17.20%

-0.47亿

-44.45%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.15亿

+9.46%

0.73亿

+9.14%

0.33亿

+0.00%
利润

-0.17亿

+36.12%

-0.12亿

-223.52%

-0.05亿

-102.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1.54亿

-6.88%

1.05亿

-11.86%

0.67亿

-17.96%
利润

-0.32亿

-48.83%

-0.26亿

-2064.04%

-0.03亿

-350.95%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.44亿

-0.30亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

-0.72亿

-0.47亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

0.32亿

0.33亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

-0.05亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.74%

-41.57%

-5.31%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.31亿

-1.35亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-0.34亿

0.18亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.11亿

0.38亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.24亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.34%

10.02%

17.93%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.16亿

0.19亿

0.27亿
经营活动
净现金流

0.53亿

-0.35亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.99亿

-0.64亿

0.42亿
筹资活动
净现金流

0.70亿

0.50亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.50%

-29.30%

3.35%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.23亿

0.28亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.46亿

0.16亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

-0.11亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

1.83亿

-0.09亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

91.86%

35.81%

95.33%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.08亿

-0.44亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

0.01亿

-0.72亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.32亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

0.50亿

0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.35%

-23.74%

-13.39%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.24亿

-0.04亿

-0.30亿
经营活动
净现金流

-0.13亿

0.01亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

0.21亿

0.05亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

--

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.07%

1.51%

-41.57%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.19亿

-0.12亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

-0.11亿

0.01亿
投资活动
净现金流

0.49亿

0.25亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.05亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.75%

-11.56%

1.51%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.28亿

-0.26亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

0.03亿

0.09亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

0.20亿

0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.04亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.31%

3.01%

7.39%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-13

1.18%

0.02元/-0.12元
--

2023-12-31
2021-06-29

0.21%

0.02元/0.09元
21.05%

2020-12-31
2020-06-29

0.21%

0.02元/0.07元
25.64%

2019-12-31
2019-06-27

0.37%

0.05元/0.12元
38.75%

2018-12-31
2018-07-11

0.48%

0.05元/0.15元
31.44%

2017-12-31
2017-06-12

0.34%

0.10元/0.25元
39.06%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.55亿

0.40亿

0.40亿
长期借款

0.36亿

--

--
少数股东权益

0.26亿

-0.01亿

-0.02亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.11%
有息负债/资产总计

16.46%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

58.73%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.64%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.37%
流动资产/流动负债

1.28
近3年经营性现金流均值/流动负债

-21.36%
货币资金/流动负债

24.39%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。