道恩股份财报摘要

道恩股份

总市值：118.64亿

总股本：4.78亿

PE(静)：84.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

11.84%

11.87%

9.76%
净利率

2.86%

3.41%

3.67%
ROE

4.57%

4.59%

6.14%
ROIC

4.45%

4.70%

5.63%
三费占比

4.34%

4.12%

2.61%
销售费用

0.54亿

0.48亿

0.32亿
管理费用

1.27亿

1.02亿

0.81亿
财务费用

0.48亿

0.36亿

0.04亿
研发费用

2.58亿

1.85亿

1.64亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

12.24%

27.75%

16.90%
净利率

5.80%

19.65%

6.49%
ROE

11.33%

56.42%

16.39%
ROIC

11.26%

44.44%

13.11%
三费占比

3.21%

3.29%

5.65%
销售费用

0.27亿

0.24亿

0.86亿
管理费用

0.72亿

0.99亿

0.47亿
财务费用

0.36亿

0.22亿

0.20亿
研发费用

1.56亿

1.81亿

0.98亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

17.45%

20.54%

24.38%
净利率

9.13%

10.24%

10.19%
ROE

13.75%

11.73%

18.39%
ROIC

11.66%

11.31%

12.62%
三费占比

5.36%

5.99%

10.99%
销售费用

0.40亿

0.32亿

0.29亿
管理费用

0.25亿

0.22亿

0.53亿
财务费用

0.06亿

0.01亿

0.04亿
研发费用

0.40亿

0.26亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

23.30%

20.05%

20.92%
净利率

10.01%

8.47%

9.32%
ROE

16.56%

15.31%

17.43%
ROIC

14.00%

12.78%

13.96%
三费占比

10.76%

9.38%

9.64%
销售费用

0.22亿

0.18亿

0.16亿
管理费用

0.39亿

0.30亿

0.25亿
财务费用

0.05亿

0.06亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

53.00亿

+16.65%

45.44亿

+0.40%

45.25亿

+6.20%
利润

1.40亿

+0.67%

1.39亿

-8.15%

1.52亿

-32.59%

项目

2021

2020

2019
营收

42.61亿

-3.64%

44.22亿

+61.66%

27.35亿

+100.76%
利润

2.26亿

-73.55%

8.55亿

+414.51%

1.66亿

+35.74%

项目

2018

2017

2016
营收

13.62亿

+45.86%

9.34亿

+16.80%

7.99亿

+27.69%
利润

1.22亿

+30.51%

0.93亿

+18.25%

0.79亿

+32.43%

项目

2015

2014

2013
营收

6.26亿

+7.82%

5.80亿

+16.11%

5.00亿

+29.00%
利润

0.59亿

+26.93%

0.47亿

+3.38%

0.45亿

+23.71%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

44.55亿

+18.22%

28.81亿

+24.07%

12.85亿

+6.58%
利润

1.30亿

+32.95%

0.84亿

+25.79%

0.44亿

+25.43%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

53.00亿

+16.65%

37.68亿

+12.04%

23.22亿

+3.72%
利润

1.40亿

+0.67%

0.98亿

+0.36%

0.66亿

+2.35%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

12.06亿

+14.70%

45.44亿

+0.40%

33.63亿

+1.53%
利润

0.35亿

+1.97%

1.39亿

-8.15%

0.97亿

-20.96%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

22.38亿

-1.03%

10.51亿

-11.87%

45.25亿

+6.20%
利润

0.65亿

-29.51%

0.34亿

-32.50%

1.52亿

-32.59%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.70亿

1.36亿

1.09亿
经营活动
净现金流

-3.01亿

-0.42亿

-0.39亿
投资活动
净现金流

-1.83亿

0.93亿

-8.30亿
筹资活动
净现金流

4.05亿

0.08亿

8.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.44%

-3.12%

-2.77%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.01亿

6.52亿

1.55亿
经营活动
净现金流

-1.63亿

8.60亿

1.87亿
投资活动
净现金流

1.05亿

-5.64亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-1.48亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.74%

142.40%

27.95%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.02亿

0.71亿

0.66亿
经营活动
净现金流

0.30亿

0.33亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-2.04亿

-0.80亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

1.76亿

-1.26亿

2.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.43%

30.78%

23.88%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.52亿

0.41亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.48亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.40亿

-0.14亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

0.27亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.31%

27.39%

2.03%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.55亿

0.98亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-1.65亿

-0.54亿

-1.25亿
投资活动
净现金流

-2.40亿

-2.40亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

2.46亿

2.39亿

3.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.23%

-2.10%

-4.95%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.70亿

1.00亿

0.63亿
经营活动
净现金流

-3.01亿

-0.80亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-1.83亿

-1.40亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

4.05亿

0.54亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.44%

-4.24%

-1.32%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.35亿

1.36亿

0.93亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

-0.42亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.92亿

0.93亿

0.72亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

0.08亿

-0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.05%

-3.12%

0.62%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.59亿

0.32亿

1.09亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.08亿

-0.39亿
投资活动
净现金流

0.56亿

1.22亿

-8.30亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

-0.05亿

8.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.32%

0.69%

-2.77%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-28

0.36%

0.06元/0.32元
20.31%

2024-12-31
2025-01-16

0.31%

0.03元/0.31元
11.29%

2024-09-30
2024-06-27

0.71%

0.06元/0.31元
20.96%

2023-12-31
2023-06-15

0.40%

0.07元/0.36元
19.44%

2022-12-31
2022-06-01

0.30%

0.05元/0.55元
10.00%

2021-12-31
2021-05-25

1.10%

0.20元/2.11元
9.47%

2020-12-31
2020-09-23

0.81%

0.24元/0.41元
60.00%

2020-06-30
2020-05-28

0.44%

0.12元/0.41元
30.00%

2019-12-31
2019-06-06

0.58%

0.10元/0.30元
33.33%

2018-12-31
2018-04-25

0.35%

0.16元/0.37元
43.24%

2017-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-06-27

0.44%

0.25元/0.84元
29.76%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

8.88亿

4.73亿

2.92亿
长期借款

1.62亿

0.30亿

0.30亿
少数股东权益

1.78亿

1.72亿

1.08亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

21.39%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

1058.03%
存货/营收

15.96%
经营现金流/利润

-213.89%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-11.65%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-37.92%
流动资产/流动负债

1.67
近3年经营性现金流均值/流动负债

-6.06%
货币资金/流动负债

15.86%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。