翔鹭钨业财报摘要

翔鹭钨业

总市值：20.64亿

总股本：3.09亿

PE(静)：-15.99

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

5.97%

9.90%

12.84%
净利率

-7.17%

-2.46%

1.62%
ROE

-14.56%

-4.17%

2.48%
ROIC

-3.94%

0.66%

3.46%
三费占比

6.32%

6.94%

6.91%
销售费用

0.08亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

0.48亿

0.66亿

0.56亿
财务费用

0.56亿

0.42亿

0.43亿
研发费用

0.73亿

0.66亿

0.67亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

11.64%

13.22%

15.50%
净利率

3.13%

4.37%

6.99%
ROE

4.25%

7.51%

13.03%
ROIC

3.82%

4.76%

8.61%
三费占比

7.08%

6.42%

4.45%
销售费用

0.04亿

0.12亿

0.09亿
管理费用

0.42亿

0.49亿

0.39亿
财务费用

0.44亿

0.33亿

0.25亿
研发费用

0.58亿

0.44亿

0.43亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

15.32%

16.21%

14.83%
净利率

7.07%

7.99%

7.15%
ROE

9.53%

13.12%

13.45%
ROIC

7.27%

9.22%

9.26%
三费占比

4.95%

7.19%

6.18%
销售费用

0.07亿

0.05亿

0.05亿
管理费用

0.28亿

0.46亿

0.41亿
财务费用

0.13亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.28亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

15.34%

16.09%

19.23%
净利率

7.57%

7.69%

8.38%
ROE

16.19%

17.52%

23.34%
ROIC

10.78%

12.91%

16.64%
三费占比

6.31%

7.04%

8.01%
销售费用

0.04亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

0.39亿

0.36亿

0.29亿
财务费用

0.02亿

0.08亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

17.98亿

+7.48%

16.73亿

+9.78%

15.24亿

+18.13%
利润

-1.29亿

-212.93%

-0.41亿

-266.71%

0.24亿

-40.48%

项目

2020

2019

2018
营收

12.90亿

-12.79%

14.79亿

-11.66%

16.75亿

+71.66%
利润

0.41亿

-37.68%

0.66亿

-37.35%

1.06亿

+54.62%

项目

2017

2016

2015
营收

9.75亿

+36.52%

7.14亿

-1.90%

7.28亿

-1.60%
利润

0.68亿

+20.61%

0.57亿

+9.51%

0.52亿

-7.07%

项目

2014

2013

2012
营收

7.40亿

+5.83%

6.99亿

+16.96%

5.98亿

+16.36%
利润

0.56亿

+4.15%

0.53亿

+7.47%

0.50亿

+23.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.03亿

-4.60%

9.01亿

-3.92%

4.61亿

+18.86%
利润

-0.32亿

+19.92%

-0.10亿

+43.48%

-0.20亿

-1321.09%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

17.98亿

+7.48%

13.66亿

+6.39%

9.38亿

+4.20%
利润

-1.29亿

-212.93%

-0.40亿

-283.75%

-0.18亿

-179.33%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.88亿

-13.44%

16.73亿

+9.78%

12.84亿

+13.37%
利润

0.01亿

-84.91%

-0.41亿

-266.71%

0.22亿

-45.13%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

9.00亿

+16.14%

4.48亿

+22.21%

15.24亿

+18.13%
利润

0.23亿

-4.93%

0.11亿

-6.03%

0.24亿

-40.48%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.48亿

-0.03亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.49亿

0.58亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.45亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.90亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.69%

6.93%

3.40%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.35亿

0.62亿

1.17亿
经营活动
净现金流

0.59亿

-0.40亿

2.33亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-2.89亿

-2.98亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

3.13亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.78%

-4.22%

24.11%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.61亿

0.42亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-0.98亿

0.85亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-2.89亿

-0.13亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

4.22亿

-0.28亿

-0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.42%

33.27%

29.14%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.45亿

0.49亿

0.50亿
经营活动
净现金流

0.69亿

1.05亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.24亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

-0.60亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.00%

46.48%

39.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.20亿

-0.13亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

-0.31亿

-0.15亿

0.05亿
投资活动
净现金流

0.32亿

0.42亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.24亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.87%

-1.92%

0.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.48亿

-0.03亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.49亿

-0.18亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.43亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

0.63亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.69%

-2.19%

4.96%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.07亿

-0.03亿

0.21亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

0.58亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.45亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

0.75亿

-0.90亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.64%

6.93%

4.64%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.21亿

0.12亿

0.43亿
经营活动
净现金流

0.26亿

-0.11亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.05亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.11亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.71%

-1.23%

3.40%

分红情况

累计融资2.8亿，累计派息8865.4万，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-09

1.20%

0.10元/0.09元
111.11%

2021-12-31
2020-06-18

0.51%

0.05元/0.24元
20.83%

2019-12-31
2019-06-10

0.44%

0.10元/0.39元
25.64%

2018-12-31
2018-05-23

0.48%

0.20元/0.41元
48.78%

2017-12-31
2017-06-21

0.25%

0.10元/0.76元
13.15%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

4.75亿

3.99亿

3.86亿
长期借款

1.07亿

1.25亿

2.27亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.33%
有息负债/资产总计

49.63%
财务费用/货币资金

0.64%
应收账款/利润

--
存货/营收

39.76%
经营现金流/利润

125.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

21.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

121.78%
流动资产/流动负债

1.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.96%
货币资金/流动负债

11.25%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。