泰嘉股份财报摘要

泰嘉股份

总市值：50.95亿

总股本：2.51亿

PE(静)：101.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.45%

18.76%

29.71%
净利率

2.57%

6.40%

14.17%
ROE

3.47%

14.33%

20.38%
ROIC

2.87%

8.40%

15.32%
三费占比

7.78%

8.89%

12.71%
销售费用

0.41亿

0.40亿

0.29亿
管理费用

0.85亿

1.16亿

0.91亿
财务费用

0.07亿

0.07亿

0.03亿
研发费用

0.76亿

0.72亿

0.39亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

40.52%

34.24%

37.60%
净利率

13.21%

10.30%

15.50%
ROE

13.15%

7.32%

10.03%
ROIC

10.97%

6.35%

8.46%
三费占比

20.66%

13.45%

15.70%
销售费用

0.27亿

0.19亿

0.26亿
管理费用

0.71亿

0.30亿

0.35亿
财务费用

0.09亿

0.04亿

0.01亿
研发费用

0.27亿

0.14亿

0.14亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

42.16%

41.39%

40.30%
净利率

15.77%

16.87%

16.51%
ROE

8.75%

8.80%

10.53%
ROIC

8.20%

9.73%

9.60%
三费占比

22.04%

17.70%

20.46%
销售费用

0.23亿

0.21亿

0.20亿
管理费用

0.54亿

0.32亿

0.28亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

0.01亿
研发费用

0.11亿

0.09亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

39.96%

45.55%

45.63%
净利率

16.74%

19.45%

19.40%
ROE

11.02%

16.60%

17.21%
ROIC

9.37%

13.68%

13.19%
三费占比

20.91%

21.25%

22.03%
销售费用

0.19亿

0.21亿

0.20亿
管理费用

0.24亿

0.32亿

0.30亿
财务费用

0.07亿

0.10亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

17.30亿

-6.16%

18.44亿

+88.66%

9.77亿

+85.63%
利润

0.50亿

-62.10%

1.33亿

+1.96%

1.30亿

+86.90%

项目

2021

2020

2019
营收

5.26亿

+30.63%

4.03亿

+1.27%

3.98亿

+12.74%
利润

0.69亿

+68.02%

0.41亿

-32.69%

0.61亿

+10.81%

项目

2018

2017

2016
营收

3.53亿

+17.60%

3.00亿

+20.51%

2.49亿

+1.77%
利润

0.55亿

+9.95%

0.50亿

+23.13%

0.41亿

+0.42%

项目

2015

2014

2013
营收

2.44亿

-18.43%

3.00亿

+8.25%

2.77亿

+11.08%
利润

0.40亿

-29.81%

0.58亿

+8.51%

0.53亿

+7.83%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

11.44亿

-13.08%

7.58亿

-11.95%

3.55亿

-19.99%
利润

0.57亿

-12.31%

0.40亿

-25.34%

0.14亿

-53.23%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

17.30亿

-6.16%

13.16亿

-6.62%

8.61亿

-8.83%
利润

0.50亿

-62.10%

0.66亿

-35.66%

0.54亿

-10.78%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.43亿

-0.59%

18.44亿

+88.66%

14.09亿

+207.58%
利润

0.32亿

-12.95%

1.33亿

+1.96%

1.02亿

+6.84%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

9.45亿

+227.85%

4.46亿

+195.30%

9.77亿

+85.63%
利润

0.61亿

+45.88%

0.36亿

+137.91%

1.30亿

+86.90%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.46亿

0.80亿

1.02亿
经营活动
净现金流

1.47亿

1.23亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-3.57亿

-1.51亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

5.65亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.83%

13.15%

12.58%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.47亿

0.40亿

0.51亿
经营活动
净现金流

1.75亿

0.84亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-2.02亿

-0.58亿

0.26亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

-0.13亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.77%

29.85%

16.30%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.40亿

0.38亿

0.32亿
经营活动
净现金流

0.71亿

0.90亿

0.85亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-2.28亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-0.59亿

1.56亿

-0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.97%

114.44%

169.24%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.34亿

0.55亿

0.51亿
经营活动
净现金流

0.90亿

0.96亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.41亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-0.55亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

86.44%

56.16%

39.18%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.34亿

0.21亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.56亿

0.93亿

0.15亿
投资活动
净现金流

0.48亿

-0.19亿

1.30亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.47亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.77%

12.92%

2.15%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.46亿

0.41亿

0.33亿
经营活动
净现金流

1.47亿

0.89亿

1.46亿
投资活动
净现金流

-3.57亿

-3.19亿

-2.75亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

-1.12亿

-1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.83%

10.34%

16.82%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.21亿

0.80亿

0.67亿
经营活动
净现金流

0.50亿

1.23亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-3.20亿

-1.51亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

-1.44亿

5.65亿

6.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.65%

13.15%

2.05%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.41亿

0.31亿

1.02亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

-0.03亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

0.14亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

1.18亿

-0.11亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.17%

-0.31%

12.58%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-26

0.45%

0.10元/0.20元
50.00%

2024-12-31
2024-05-10

1.21%

0.20元/0.60元
33.33%

2023-12-31
2022-03-29

1.64%

0.15元/0.34元
44.11%

2021-12-31
2021-06-10

1.20%

0.10元/0.20元
50.00%

2020-12-31
2020-06-09

3.61%

0.30元/0.29元
103.44%

2019-12-31
2019-05-30

6.52%

1.00元/0.27元
370.37%

2018-12-31
2018-06-21

1.02%

0.15元/0.37元
40.54%

2017-12-31
2017-05-22

0.30%

0.15元/0.39元
38.46%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.70亿

1.73亿

3.65亿
长期借款

1.93亿

1.11亿

--
少数股东权益

-0.00亿

0.58亿

0.72亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.98%
有息负债/资产总计

16.62%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

834.00%
存货/营收

14.18%
经营现金流/利润

293.32%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.81%
流动资产/流动负债

1.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

29.43%
货币资金/流动负债

101.53%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。