道道全财报摘要

道道全

总市值：25.17亿

总股本：3.43亿

PE(静)：10.78

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

8.32%

9.56%

7.56%
净利率

3.90%

3.01%

1.20%
ROE

10.68%

8.56%

3.75%
ROIC

8.04%

6.81%

4.85%
三费占比

3.57%

5.79%

5.18%
销售费用

1.20亿

1.53亿

1.45亿
管理费用

0.92亿

0.88亿

0.89亿
财务费用

0.08亿

1.01亿

1.28亿
研发费用

0.04亿

0.06亿

0.04亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

-1.22%

1.62%

7.23%
净利率

-6.10%

-3.63%

-1.45%
ROE

-19.09%

-10.77%

-4.07%
ROIC

-12.32%

-5.69%

-3.24%
三费占比

5.35%

4.27%

4.51%
销售费用

1.70亿

1.18亿

1.69亿
管理费用

1.08亿

0.83亿

0.71亿
财务费用

0.97亿

0.30亿

-0.01亿
研发费用

0.06亿

0.05亿

0.04亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

9.17%

12.48%

10.80%
净利率

3.01%

6.15%

5.79%
ROE

6.34%

10.92%

12.01%
ROIC

5.81%

10.70%

14.45%
三费占比

7.66%

6.78%

4.87%
销售费用

2.53亿

1.99亿

1.21亿
管理费用

0.63亿

0.47亿

0.41亿
财务费用

-0.01亿

-0.02亿

-0.02亿
研发费用

0.03亿

0.03亿

0.03亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

16.58%

16.88%

13.35%
净利率

7.64%

8.36%

7.12%
ROE

37.20%

48.40%

58.03%
ROIC

34.30%

44.34%

50.90%
三费占比

6.04%

7.10%

3.77%
销售费用

1.37亿

1.29亿

0.57亿
管理费用

0.34亿

0.33亿

0.23亿
财务费用

-0.08亿

-0.07亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

61.94亿

+4.24%

59.42亿

-15.11%

70.00亿

-0.39%
利润

2.33亿

+32.02%

1.76亿

+133.49%

0.75亿

+118.12%

项目

2022

2021

2020
营收

70.28亿

+28.97%

54.49亿

+3.06%

52.87亿

+28.43%
利润

-4.17亿

-117.70%

-1.91亿

-150.96%

-0.76亿

-159.37%

项目

2019

2018

2017
营收

41.16亿

+14.33%

36.00亿

+9.04%

33.01亿

+22.70%
利润

1.28亿

-41.32%

2.19亿

+14.73%

1.91亿

-6.98%

项目

2016

2015

2014
营收

26.90亿

+23.09%

21.86亿

+7.77%

20.28亿

-7.87%
利润

2.05亿

+12.45%

1.82亿

+26.57%

1.44亿

+179.79%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

15.80亿

+6.35%

61.94亿

+4.24%

43.97亿

+4.62%
利润

0.14亿

-86.24%

2.33亿

+32.02%

2.15亿

+93.68%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

27.92亿

+1.15%

14.85亿

-2.10%

59.42亿

-15.11%
利润

1.80亿

+563.15%

1.02亿

+38.62%

1.76亿

+133.49%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

42.03亿

-20.00%

27.60亿

-16.95%

15.17亿

-13.13%
利润

1.11亿

-39.84%

0.27亿

-81.63%

0.74亿

-31.51%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

70.00亿

-0.39%

52.53亿

+8.64%

33.24亿

+3.88%
利润

0.75亿

+118.12%

1.85亿

+249.39%

1.48亿

+512.64%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.99亿

2.14亿

1.64亿
经营活动
净现金流

9.93亿

31.62亿

30.04亿
投资活动
净现金流

-1.15亿

-0.10亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

-6.17亿

-30.91亿

-29.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.54%

177.96%

113.51%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-3.17亿

-1.36亿

0.80亿
经营活动
净现金流

15.22亿

-0.87亿

0.56亿
投资活动
净现金流

-4.04亿

-6.73亿

-6.06亿
筹资活动
净现金流

-11.80亿

7.68亿

6.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.43%

-5.49%

3.81%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.39亿

1.22亿

1.44亿
经营活动
净现金流

-1.77亿

2.05亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

4.23亿

-1.50亿

-10.10亿
筹资活动
净现金流

-2.74亿

0.22亿

10.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-30.19%

40.14%

-9.38%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.94亿

1.49亿

1.34亿
经营活动
净现金流

1.39亿

3.24亿

0.93亿
投资活动
净现金流

-3.29亿

-1.08亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

-0.26亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.27%

89.17%

26.96%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.51亿

1.99亿

2.07亿
经营活动
净现金流

2.55亿

9.93亿

4.03亿
投资活动
净现金流

-1.31亿

-1.15亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-6.17亿

-2.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.34%

55.54%

19.13%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.55亿

1.06亿

2.14亿
经营活动
净现金流

3.24亿

9.95亿

31.62亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-0.30亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-4.00亿

-7.20亿

-30.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.77%

67.48%

177.96%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.30亿

0.81亿

0.83亿
经营活动
净现金流

21.39亿

13.81亿

12.10亿
投资活动
净现金流

-0.91亿

-0.45亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-16.81亿

-12.17亿

-10.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

80.11%

47.22%

55.79%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.64亿

1.63亿

1.05亿
经营活动
净现金流

30.04亿

14.75亿

9.83亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-0.98亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

-29.66亿

-10.76亿

-3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

113.51%

42.23%

33.38%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-04-21

1.34%

0.12元/0.51元
24.88%

2024-12-31
2024-11-08

1.04%

0.09元/-0.27元
--

2024-09-30
2024-06-03

0.81%

0.06元/-0.27元
--

2024-03-31
2023-11-24

1.91%

0.22元/-0.27元
--

2023-09-30
2021-05-25

0.62%

0.10元/-0.27元
--

2020-12-31
2020-06-09

0.66%

0.10元/0.45元
22.09%

2019-12-31
2019-05-21

2.71%

0.40元/0.76元
53.81%

2018-12-31
2018-06-07

0.69%

0.23元/0.71元
32.39%

2017-12-31
2017-10-13

0.51%

0.41元/--
--

2017-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

9.95亿

10.06亿

16.08亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.55亿

0.53亿

0.53亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.33%
有息负债/资产总计

17.09%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

36.76%
存货/营收

18.56%
经营现金流/利润

425.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.36%
流动资产/流动负债

1.08
近3年经营性现金流均值/流动负债

187.56%
货币资金/流动负债

45.05%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。