今飞凯达财报摘要

今飞凯达

总市值：28.71亿

总股本：5.99亿

PE(静)：42.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.76%

12.37%

12.22%
净利率

1.38%

1.68%

2.69%
ROE

2.36%

3.50%

5.60%
ROIC

3.28%

3.93%

5.62%
三费占比

7.82%

8.87%

7.95%
销售费用

0.47亿

0.47亿

0.38亿
管理费用

1.86亿

1.69亿

1.49亿
财务费用

1.49亿

1.74亿

1.48亿
研发费用

1.86亿

1.55亿

1.67亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

12.84%

13.96%

15.34%
净利率

3.45%

2.12%

2.01%
ROE

7.04%

5.56%

5.66%
ROIC

6.29%

5.25%

5.00%
三费占比

8.16%

9.88%

11.15%
销售费用

0.38亿

0.35亿

0.72亿
管理费用

1.43亿

1.24亿

1.24亿
财务费用

1.40亿

1.48亿

1.31亿
研发费用

1.52亿

0.87亿

0.82亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

16.23%

16.57%

17.33%
净利率

2.28%

2.45%

3.31%
ROE

6.88%

7.69%

13.26%
ROIC

5.35%

5.49%

6.35%
三费占比

11.50%

11.18%

13.55%
销售费用

0.67亿

0.69亿

0.61亿
管理费用

1.28亿

1.05亿

1.64亿
财务费用

1.35亿

1.13亿

0.84亿
研发费用

0.86亿

0.77亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

16.82%

18.64%

16.96%
净利率

2.77%

2.67%

3.07%
ROE

11.84%

13.58%

16.61%
ROIC

5.97%

7.34%

7.33%
三费占比

14.09%

15.37%

13.82%
销售费用

0.58亿

0.59亿

0.56亿
管理费用

1.48亿

1.39亿

1.17亿
财务费用

0.93亿

1.31亿

0.99亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

48.99亿

+11.12%

44.09亿

+4.50%

42.19亿

+6.67%
利润

0.66亿

-9.23%

0.73亿

-34.61%

1.12亿

-16.50%

项目

2021

2020

2019
营收

39.55亿

+26.99%

31.14亿

+5.73%

29.45亿

+2.35%
利润

1.35亿

+108.81%

0.64亿

+13.25%

0.57亿

-11.61%

项目

2018

2017

2016
营收

28.77亿

+11.53%

25.80亿

+12.47%

22.94亿

+7.61%
利润

0.64亿

+6.24%

0.60亿

-16.73%

0.73亿

+27.18%

项目

2015

2014

2013
营收

21.31亿

-0.58%

21.44亿

+8.63%

19.73亿

+15.30%
利润

0.57亿

-1.19%

0.58亿

-5.02%

0.61亿

+12.89%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

12.14亿

+28.24%

48.99亿

+11.12%

33.55亿

+5.74%
利润

0.25亿

-0.33%

0.66亿

-9.23%

0.60亿

+5.04%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

21.82亿

+9.43%

9.47亿

+1.67%

44.09亿

+4.50%
利润

0.43亿

+6.78%

0.25亿

+2.16%

0.73亿

-34.61%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

31.72亿

+3.74%

19.93亿

+4.22%

9.31亿

+6.58%
利润

0.57亿

-4.63%

0.40亿

-6.03%

0.24亿

+40.09%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

42.19亿

+6.67%

30.58亿

+13.96%

19.13亿

+10.12%
利润

1.12亿

-16.50%

0.60亿

-1.18%

0.43亿

+20.01%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.34亿

1.57亿

1.01亿
经营活动
净现金流

4.03亿

2.62亿

4.05亿
投资活动
净现金流

-8.95亿

-6.45亿

-5.99亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

7.02亿

3.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.83%

7.71%

12.04%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.32亿

1.47亿

1.31亿
经营活动
净现金流

2.49亿

2.34亿

2.42亿
投资活动
净现金流

-4.10亿

-5.80亿

-5.04亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

5.83亿

1.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.10%

8.29%

8.91%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.29亿

1.17亿

0.97亿
经营活动
净现金流

3.58亿

-1.80亿

1.63亿
投资活动
净现金流

-4.79亿

-2.81亿

-1.82亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

6.92亿

-0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.28%

-6.75%

8.28%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.93亿

1.35亿

0.99亿
经营活动
净现金流

2.58亿

1.11亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-1.46亿

-2.16亿
筹资活动
净现金流

-1.45亿

0.16亿

2.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.49%

5.25%

4.52%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.49亿

1.34亿

1.00亿
经营活动
净现金流

2.26亿

4.03亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-3.42亿

-8.95亿

-4.74亿
筹资活动
净现金流

0.79亿

0.98亿

-0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.85%

9.83%

0.89%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.63亿

0.34亿

1.57亿
经营活动
净现金流

0.89亿

0.21亿

2.62亿
投资活动
净现金流

-3.53亿

-2.42亿

-6.45亿
筹资活动
净现金流

-1.25亿

-1.58亿

7.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.31%

0.55%

7.71%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.05亿

0.73亿

0.46亿
经营活动
净现金流

3.29亿

4.85亿

1.14亿
投资活动
净现金流

-4.11亿

-4.08亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

-0.99亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.39%

14.01%

3.51%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.01亿

0.92亿

0.63亿
经营活动
净现金流

4.05亿

4.24亿

4.44亿
投资活动
净现金流

-5.99亿

-4.65亿

-4.57亿
筹资活动
净现金流

3.66亿

1.42亿

1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.04%

12.35%

13.12%

分红情况

累计融资14.2亿，累计派息6246.9万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-09-26

0.12%

0.00元/0.15元
3.33%

2024-06-30
2024-06-27

0.31%

0.01元/0.15元
8.66%

2023-12-31
2023-07-06

0.15%

0.01元/0.23元
4.34%

2022-12-31
2022-06-17

0.28%

0.01元/0.27元
5.55%

2021-12-31
2021-07-02

0.26%

0.01元/0.17元
7.64%

2020-12-31
2020-04-28

0.35%

0.01元/0.15元
10.66%

2019-12-31
2019-05-22

0.29%

0.01元/0.17元
10.58%

2018-12-31
2018-04-26

0.50%

0.09元/0.16元
56.25%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

24.88亿

23.96亿

19.72亿
长期借款

6.50亿

7.11亿

5.18亿
少数股东权益

0.06亿

0.06亿

0.06亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.01%
有息负债/资产总计

49.25%
财务费用/货币资金

0.21%
应收账款/利润

939.39%
存货/营收

38.71%
经营现金流/利润

601.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.96%
财务费用/近3年经营性现金流均值

41.79%
流动资产/流动负债

0.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.48%
货币资金/流动负债

18.46%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。