三利谱财报摘要

三利谱

总市值：60.75亿

总股本：1.73亿

PE(静)：129.02

PE(未来)：50.21

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

15.58%

17.29%

14.80%
净利率

1.26%

2.64%

2.07%
ROE

1.99%

2.91%

1.84%
ROIC

2.27%

2.53%

1.92%
三费占比

6.38%

5.35%

4.79%
销售费用

0.49亿

0.23亿

0.13亿
管理费用

1.13亿

0.90亿

0.63亿
财务费用

0.72亿

0.25亿

0.22亿
研发费用

2.08亿

1.85亿

1.32亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

21.42%

24.98%

17.35%
净利率

9.77%

15.35%

6.23%
ROE

9.25%

17.25%

7.91%
ROIC

7.28%

12.61%

6.29%
三费占比

5.33%

3.77%

5.32%
销售费用

0.15亿

0.17亿

0.27亿
管理费用

0.71亿

0.69亿

0.47亿
财务费用

0.29亿

-0.00亿

0.26亿
研发费用

1.30亿

1.03亿

0.87亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

16.66%

18.06%

26.34%
净利率

3.45%

3.08%

10.03%
ROE

5.66%

3.16%

11.87%
ROIC

4.66%

3.73%

8.85%
三费占比

6.93%

10.27%

8.64%
销售费用

0.17亿

0.13亿

0.12亿
管理费用

0.33亿

0.33亿

0.28亿
财务费用

0.49亿

0.43亿

0.29亿
研发费用

0.54亿

0.50亿

0.66亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

28.04%

31.20%

29.63%
净利率

9.00%

12.10%

11.79%
ROE

17.59%

23.75%

25.99%
ROIC

10.28%

19.09%

20.03%
三费占比

15.51%

16.01%

14.93%
销售费用

0.14亿

0.13亿

0.13亿
管理费用

0.76亿

0.70亿

0.66亿
财务费用

0.33亿

0.22亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

36.87亿

+42.40%

25.89亿

+25.24%

20.67亿

-4.87%
利润

0.47亿

-30.84%

0.68亿

+59.07%

0.42亿

-79.26%

项目

2022

2021

2020
营收

21.73亿

-5.66%

23.03亿

+20.93%

19.05亿

+31.32%
利润

2.06亿

-38.84%

3.37亿

+188.91%

1.16亿

+127.93%

项目

2019

2018

2017
营收

14.50亿

+64.29%

8.82亿

+7.99%

8.17亿

+2.13%
利润

0.51亿

+85.03%

0.27亿

-66.30%

0.82亿

+12.88%

项目

2016

2015

2014
营收

8.00亿

+20.10%

6.66亿

+12.75%

5.91亿

+43.78%
利润

0.72亿

-9.77%

0.80亿

+15.80%

0.69亿

+71.51%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

9.41亿

+16.87%

36.87亿

+42.40%

26.43亿

+41.08%
利润

0.33亿

+12.43%

0.47亿

-30.84%

0.44亿

-30.49%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

16.79亿

+41.97%

8.05亿

+48.42%

25.89亿

+25.24%
利润

0.37亿

-31.46%

0.29亿

-3.62%

0.68亿

+59.07%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

18.73亿

+21.72%

11.83亿

+21.69%

5.42亿

+27.44%
利润

0.64亿

+10.87%

0.55亿

+131.19%

0.30亿

+151.55%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

20.67亿

-4.87%

15.38亿

-7.39%

9.72亿

-10.98%
利润

0.42亿

-79.26%

0.58亿

-68.80%

0.23亿

-82.53%

盈收预测

靠谱一致预期

国投证券马良预测准确度9.58%
长江证券杨洋预测准确度7.70%
长江证券谢尔曼预测准确度7.50%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.94亿

0.71亿

0.27亿
经营活动
净现金流

1.93亿

0.42亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-6.66亿

-5.51亿

-3.17亿
筹资活动
净现金流

5.83亿

4.78亿

1.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.86%

2.00%

2.65%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.70亿

2.52亿

0.99亿
经营活动
净现金流

4.04亿

1.73亿

1.61亿
投资活动
净现金流

-2.10亿

-3.91亿

-4.37亿
筹资活动
净现金流

-2.93亿

1.43亿

6.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.77%

11.75%

13.99%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.77亿

0.39亿

0.75亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

-0.87亿

-0.96亿
投资活动
净现金流

-3.99亿

-0.75亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

3.17亿

1.39亿

1.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.92%

-9.02%

-15.04%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.81亿

0.79亿

0.62亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

0.43亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-1.42亿

-1.10亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

3.72亿

1.05亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.35%

12.87%

4.29%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.48亿

0.94亿

1.13亿
经营活动
净现金流

-1.21亿

1.93亿

-2.73亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-6.66亿

-5.74亿
筹资活动
净现金流

1.10亿

5.83亿

8.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.85%

6.86%

-8.90%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.77亿

0.54亿

0.71亿
经营活动
净现金流

-1.72亿

-1.96亿

0.42亿
投资活动
净现金流

-5.28亿

-3.18亿

-5.51亿
筹资活动
净现金流

8.13亿

4.61亿

4.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.77%

-7.97%

2.00%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.79亿

0.52亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-2.39亿

-1.67亿

-1.85亿
投资活动
净现金流

-3.20亿

-2.40亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

5.31亿

3.73亿

4.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.87%

-8.56%

-9.39%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.27亿

0.40亿

0.23亿
经营活动
净现金流

0.41亿

-2.40亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

-3.17亿

-0.49亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

1.83亿

1.03亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.65%

-15.29%

-3.79%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-04-30

0.60%

0.15元/0.39元
38.46%

2024-12-31
2024-05-28

0.10%

0.02元/0.25元
10.00%

2023-12-31
2023-05-22

0.52%

0.20元/1.19元
16.80%

2022-12-31
2022-05-18

1.04%

0.29元/1.94元
15.27%

2021-12-31
2021-04-22

0.25%

0.20元/0.71元
28.16%

2020-12-31
2020-04-29

0.10%

0.05元/0.49元
10.20%

2019-12-31
2019-06-24

0.11%

0.04元/0.27元
14.81%

2018-12-31
2018-06-19

0.62%

0.30元/1.15元
26.08%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

17.84亿

13.66亿

10.63亿
长期借款

3.94亿

3.47亿

0.85亿
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

0.09亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

6.93%
有息负债/资产总计

40.61%
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

2332.77%
存货/营收

29.07%
经营现金流/利润

410.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值

28.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

78.43%
流动资产/流动负债

0.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.75%
货币资金/流动负债

17.99%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。