京泉华财报摘要

京泉华

总市值：74.52亿

总股本：2.70亿

PE(静)：195.00

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.50%

12.68%

14.65%
净利率

1.33%

1.26%

5.45%
ROE

2.72%

2.72%

16.15%
ROIC

2.49%

2.28%

12.21%
三费占比

5.51%

5.76%

4.82%
销售费用

0.55亿

0.50亿

0.54亿
管理费用

1.10亿

0.92亿

0.79亿
财务费用

0.00亿

0.06亿

-0.09亿
研发费用

1.38亿

1.34亿

1.01亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.34%

14.43%

16.48%
净利率

0.92%

2.39%

3.76%
ROE

2.47%

4.14%

6.86%
ROIC

2.32%

3.67%

5.18%
三费占比

6.11%

8.46%

7.53%
销售费用

0.35亿

0.21亿

0.40亿
管理费用

0.62亿

0.55亿

0.52亿
财务费用

0.18亿

0.34亿

0.07亿
研发费用

0.90亿

0.65亿

0.57亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

17.31%

17.60%

19.71%
净利率

6.64%

5.04%

6.67%
ROE

11.40%

11.52%

18.77%
ROIC

8.16%

8.83%

14.11%
三费占比

5.77%

6.97%

11.57%
销售费用

0.37亿

0.31亿

0.32亿
管理费用

0.39亿

0.36亿

0.78亿
财务费用

-0.09亿

0.11亿

-0.07亿
研发费用

0.61亿

0.45亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

17.47%

13.31%

14.42%
净利率

6.13%

3.24%

1.27%
ROE

17.08%

9.68%

3.56%
ROIC

9.21%

8.80%

11.08%
三费占比

10.34%

9.68%

13.54%
销售费用

0.25亿

0.21亿

0.23亿
管理费用

0.65亿

0.48亿

0.56亿
财务费用

-0.12亿

-0.00亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

30.11亿

+16.11%

25.93亿

+0.36%

25.84亿

+35.33%
利润

0.38亿

+11.84%

0.34亿

-76.08%

1.42亿

+617.07%

项目

2021

2020

2019
营收

19.09亿

+45.35%

13.13亿

-1.43%

13.32亿

+14.27%
利润

0.19亿

-39.23%

0.32亿

-37.00%

0.52亿

-34.70%

项目

2018

2017

2016
营收

11.66亿

+2.31%

11.39亿

+26.83%

8.98亿

+18.65%
利润

0.79亿

+36.91%

0.58亿

-2.97%

0.60亿

+29.13%

项目

2015

2014

2013
营收

7.57亿

+6.00%

7.14亿

+13.53%

6.29亿
利润

0.46亿

+100.24%

0.23亿

+188.44%

0.08亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

26.00亿

+23.95%

17.23亿

+29.83%

7.93亿

+36.16%
利润

0.71亿

+69.73%

0.41亿

+11.45%

0.18亿

+105.01%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

30.11亿

+16.11%

20.97亿

+5.26%

13.27亿

-5.24%
利润

0.38亿

+11.84%

0.42亿

-42.02%

0.37亿

-43.26%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

5.82亿

-25.42%

25.93亿

+0.36%

19.92亿

+11.51%
利润

0.08亿

-84.06%

0.34亿

-76.08%

0.73亿

-36.65%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

14.01亿

+26.11%

7.81亿

+72.16%

25.84亿

+35.33%
利润

0.65亿

+18.91%

0.55亿

+441.03%

1.42亿

+617.07%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.33亿

0.21亿

0.85亿
经营活动
净现金流

1.33亿

-0.13亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-3.63亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

4.69亿

1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.88%

-0.99%

5.08%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.05亿

0.26亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-1.31亿

1.01亿

0.62亿
投资活动
净现金流

0.25亿

-0.89亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

-0.39亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.18%

13.51%

9.85%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.39亿

0.50亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

0.39亿

0.52亿
投资活动
净现金流

0.29亿

-3.47亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

3.08亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.19%

7.25%

17.25%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.23亿

0.12亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.20亿

0.25亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.16亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

-0.13亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.43%

11.29%

8.02%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.60亿

0.39亿

0.16亿
经营活动
净现金流

0.45亿

0.24亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.67亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

1.27亿

1.30亿

1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.49%

1.26%

0.76%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.33亿

0.29亿

0.18亿
经营活动
净现金流

1.33亿

0.49亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

0.30亿

0.86亿
筹资活动
净现金流

-0.24亿

1.05亿

1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.88%

3.08%

2.65%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.06亿

0.21亿

0.51亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

-0.13亿

-0.82亿
投资活动
净现金流

0.39亿

-3.63亿

-3.55亿
筹资活动
净现金流

0.50亿

4.69亿

5.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.76%

-0.99%

-6.60%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.46亿

0.47亿

0.85亿
经营活动
净现金流

1.34亿

0.80亿

0.74亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-1.06亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

3.48亿

3.94亿

1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.01%

5.40%

5.08%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-29

0.16%

0.02元/0.14元
15.68%

2024-12-31
2024-06-03

0.11%

0.01元/0.12元
11.02%

2023-12-31
2023-05-25

0.30%

0.10元/0.55元
17.98%

2022-12-31
2022-06-20

0.09%

0.03元/0.11元
27.10%

2021-12-31
2021-06-10

0.24%

0.03元/0.18元
19.44%

2020-12-31
2020-05-13

0.32%

0.05元/0.29元
17.24%

2019-12-31
2019-05-30

0.34%

0.07元/0.44元
17.04%

2018-12-31
2018-06-11

0.17%

0.07元/0.83元
9.03%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.65亿

2.93亿

3.28亿
长期借款

--

0.82亿

--
少数股东权益

0.20亿

-0.03亿

-0.05亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.01%
有息负债/资产总计

18.02%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

2919.97%
存货/营收

17.34%
经营现金流/利润

350.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.52%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.74%
流动资产/流动负债

1.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.48%
货币资金/流动负债

87.05%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。