科力尔财报摘要

科力尔

总市值：99.49亿

总股本：7.44亿

PE(静)：165.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

18.19%

18.56%

17.55%
净利率

3.03%

3.54%

5.77%
ROE

4.70%

3.95%

5.81%
ROIC

3.89%

3.24%

4.84%
三费占比

8.07%

8.13%

6.34%
销售费用

0.42亿

0.39亿

0.28亿
管理费用

0.89亿

0.69亿

0.62亿
财务费用

0.01亿

-0.03亿

-0.15亿
研发费用

0.77亿

0.64亿

0.63亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.94%

21.61%

23.62%
净利率

7.14%

9.89%

10.35%
ROE

13.79%

14.18%

13.49%
ROIC

10.00%

13.60%

13.38%
三费占比

6.16%

6.00%

7.85%
销售费用

0.23亿

0.15亿

0.36亿
管理费用

0.59亿

0.34亿

0.32亿
财务费用

0.05亿

0.09亿

-0.01亿
研发费用

0.56亿

0.44亿

0.32亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.03%

25.69%

29.46%
净利率

9.64%

11.06%

13.38%
ROE

11.68%

18.24%

31.34%
ROIC

11.68%

15.09%

25.03%
三费占比

7.13%

9.34%

12.96%
销售费用

0.32亿

0.27亿

0.24亿
管理费用

0.22亿

0.20亿

0.40亿
财务费用

-0.02亿

0.07亿

0.00亿
研发费用

0.29亿

0.23亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

27.40%

25.55%

24.25%
净利率

13.14%

11.56%

9.49%
ROE

34.25%

35.60%

36.61%
ROIC

28.07%

31.62%

51.46%
三费占比

11.21%

11.77%

12.48%
销售费用

0.22亿

0.22亿

0.18亿
管理费用

0.31亿

0.25亿

0.23亿
财务费用

-0.03亿

0.02亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

16.56亿

+27.88%

12.95亿

+9.45%

11.83亿

-17.50%
利润

0.60亿

+17.68%

0.51亿

-30.28%

0.73亿

-28.59%

项目

2021

2020

2019
营收

14.34亿

+44.43%

9.93亿

+16.75%

8.50亿

+18.00%
利润

1.02亿

+4.38%

0.98亿

+11.56%

0.88亿

+26.59%

项目

2018

2017

2016
营收

7.20亿

+21.84%

5.91亿

+17.33%

5.04亿

+11.02%
利润

0.69亿

+6.28%

0.65亿

-3.06%

0.67亿

+13.09%

项目

2015

2014

2013
营收

4.54亿

+6.29%

4.27亿

+10.53%

3.86亿
利润

0.59亿

+20.85%

0.49亿

+34.64%

0.36亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

13.85亿

+13.16%

9.07亿

+13.90%

4.20亿

+22.14%
利润

0.45亿

-35.90%

0.29亿

+23.30%

0.02亿

-79.38%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

16.56亿

+27.88%

12.24亿

+26.37%

7.96亿

+26.48%
利润

0.60亿

+17.68%

0.70亿

+66.78%

0.23亿

-32.25%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.44亿

+15.75%

12.95亿

+9.45%

9.68亿

+8.73%
利润

0.10亿

-76.06%

0.51亿

-30.28%

0.42亿

-21.29%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

6.29亿

+0.41%

2.97亿

+0.82%

11.83亿

-17.50%
利润

0.34亿

-45.76%

0.45亿

+184.58%

0.73亿

-28.59%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.55亿

0.37亿

0.32亿
经营活动
净现金流

0.99亿

1.75亿

1.90亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-1.52亿

-3.70亿
筹资活动
净现金流

0.51亿

-0.88亿

1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.11%

38.62%

64.31%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.84亿

0.82亿

0.67亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

0.27亿

0.76亿
投资活动
净现金流

-1.38亿

0.31亿

0.78亿
筹资活动
净现金流

4.19亿

-0.69亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.74%

12.99%

51.73%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.49亿

0.51亿

0.52亿
经营活动
净现金流

0.58亿

0.46亿

0.63亿
投资活动
净现金流

-0.75亿

-1.81亿

-1.11亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

1.67亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.46%

44.04%

70.87%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.45亿

0.40亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.78亿

0.42亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.10亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-0.25亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

87.92%

56.89%

17.91%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.55亿

0.35亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-0.23亿

-0.77亿

-0.59亿
投资活动
净现金流

-3.02亿

-3.22亿

-2.16亿
筹资活动
净现金流

2.69亿

1.88亿

1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.81%

-9.31%

-7.38%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.55亿

0.52亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.99亿

0.65亿

0.32亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-1.12亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

0.51亿

0.28亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.11%

10.44%

5.28%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.16亿

0.37亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.31亿

1.75亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-1.52亿

0.28亿
筹资活动
净现金流

0.95亿

-0.88亿

-0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.83%

38.62%

28.37%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.27亿

0.16亿

0.32亿
经营活动
净现金流

0.29亿

0.23亿

1.90亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

-0.49亿

-3.70亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

-0.42亿

1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.94%

6.94%

64.31%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-24

0.30%

0.05元/0.09元
51.44%

2024-12-31
2024-05-28

0.68%

0.09元/0.08元
109.48%

2023-12-31
2023-06-05

1.09%

0.17元/0.16元
102.40%

2022-12-31
2022-06-14

1.62%

0.26元/0.48元
53.19%

2021-12-31
2021-06-30

1.31%

0.45元/0.69元
65.10%

2020-12-31
2020-06-18

1.93%

0.45元/0.61元
72.62%

2019-12-31
2019-06-10

0.75%

0.35元/0.48元
71.51%

2018-12-31
2018-06-12

0.36%

0.12元/0.91元
13.84%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.01亿

0.01亿

--
长期借款

1.69亿

1.53亿

1.85亿
少数股东权益

-0.01亿

0.08亿

0.14亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.67%
有息负债/资产总计

24.36%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

1053.10%
存货/营收

20.77%
经营现金流/利润

166.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.95%
流动资产/流动负债

1.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

46.08%
货币资金/流动负债

124.03%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。