京能热力财报摘要

京能热力

总市值：25.88亿

总股本：2.63亿

PE(静)：41.57

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

21.42%

19.66%

16.16%
净利率

5.70%

6.31%

4.91%
ROE

5.18%

5.72%

7.27%
ROIC

5.12%

4.83%

4.84%
三费占比

7.52%

6.76%

6.83%
销售费用

0.08亿

0.08亿

0.06亿
管理费用

0.80亿

0.55亿

0.52亿
财务费用

0.11亿

0.08亿

0.15亿
研发费用

0.27亿

0.18亿

0.12亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

15.09%

16.24%

13.37%
净利率

3.00%

2.77%

2.82%
ROE

4.76%

4.42%

4.60%
ROIC

5.55%

5.89%

5.36%
三费占比

9.96%

13.13%

11.34%
销售费用

0.07亿

0.07亿

0.06亿
管理费用

0.56亿

0.76亿

0.56亿
财务费用

0.39亿

0.48亿

0.44亿
研发费用

0.12亿

0.11亿

0.08亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

15.47%

13.78%

17.81%
净利率

5.00%

3.95%

5.74%
ROE

7.56%

6.85%

11.00%
ROIC

6.53%

5.49%

8.91%
三费占比

12.32%

9.63%

9.92%
销售费用

0.06亿

0.07亿

0.09亿
管理费用

0.72亿

0.62亿

0.58亿
财务费用

0.34亿

0.22亿

0.23亿
研发费用

0.10亿

0.04亿

0.03亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

18.82%

18.67%

19.49%
净利率

5.75%

5.62%

6.24%
ROE

15.78%

18.93%

21.65%
ROIC

11.53%

13.80%

16.14%
三费占比

10.54%

11.62%

12.70%
销售费用

0.09亿

0.10亿

0.08亿
管理费用

0.59亿

0.64亿

0.65亿
财务费用

0.22亿

0.24亿

0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

13.32亿

+24.58%

10.69亿

-1.40%

10.85亿

+5.49%
利润

0.62亿

-6.71%

0.66亿

+22.24%

0.52亿

+69.56%

项目

2022

2021

2020
营收

10.28亿

+2.33%

10.05亿

+5.61%

9.51亿

+3.48%
利润

0.30亿

+12.76%

0.27亿

-4.08%

0.28亿

-39.59%

项目

2019

2018

2017
营收

9.19亿

-4.81%

9.66亿

+5.56%

9.15亿

+6.05%
利润

0.47亿

+10.59%

0.42亿

-18.15%

0.52亿

+5.52%

项目

2016

2015

2014
营收

8.62亿

+0.81%

8.55亿

+16.65%

7.33亿

+14.37%
利润

0.49亿

-0.20%

0.49亿

+10.85%

0.44亿

+21.75%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

7.34亿

+6.83%

13.32亿

+24.58%

8.31亿

+24.03%
利润

1.90亿

+1.44%

0.62亿

-6.71%

0.57亿

+35.57%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

7.74亿

+16.71%

6.87亿

+5.16%

10.69亿

-1.40%
利润

1.21亿

+5.77%

1.87亿

+5.31%

0.66亿

+22.24%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.70亿

+0.02%

6.63亿

-0.48%

6.54亿

+0.17%
利润

0.42亿

+22.91%

1.14亿

+11.46%

1.77亿

+4.52%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.85亿

+5.49%

6.70亿

+5.53%

6.66亿

+4.86%
利润

0.52亿

+69.56%

0.33亿

+60.53%

1.02亿

+20.38%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.06亿

0.90亿

0.64亿
经营活动
净现金流

1.44亿

2.38亿

2.60亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-0.33亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-1.12亿

2.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.08%

22.49%

24.75%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.49亿

0.56亿

0.47亿
经营活动
净现金流

2.57亿

2.40亿

1.76亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-1.07亿

-4.99亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

-2.19亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.17%

21.48%

14.49%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.61亿

0.46亿

0.65亿
经营活动
净现金流

2.05亿

1.54亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-2.02亿

-1.12亿

-2.54亿
筹资活动
净现金流

1.17亿

0.93亿

2.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.02%

14.43%

11.06%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.52亿

0.43亿

0.38亿
经营活动
净现金流

2.16亿

1.66亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-1.63亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

0.13亿

0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.18%

20.07%

11.15%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.92亿

1.06亿

0.79亿
经营活动
净现金流

-2.59亿

1.44亿

-2.62亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-1.61亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

0.02亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.18%

10.08%

-28.14%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.24亿

1.91亿

0.90亿
经营活动
净现金流

-3.86亿

-1.88亿

2.38亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.20亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

0.10亿

-1.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-47.15%

-19.64%

22.49%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.45亿

1.00亿

1.58亿
经营活动
净现金流

-1.99亿

-3.50亿

-3.16亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.03亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

-1.02亿

-0.92亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.26%

-62.67%

-53.22%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.64亿

0.40亿

1.00亿
经营活动
净现金流

2.60亿

0.20亿

-1.56亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.12亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

2.73亿

-0.47亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.75%

2.10%

-19.24%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-25

0.96%

0.10元/0.25元
40.80%

2024-12-31
2024-06-19

0.81%

0.08元/0.26元
30.76%

2023-12-31
2023-06-07

0.41%

0.04元/0.15元
28.66%

2022-12-31
2020-06-22

0.77%

0.10元/0.23元
43.47%

2019-12-31
2019-06-03

1.06%

0.20元/0.36元
55.55%

2018-12-31
2018-07-09

0.42%

0.10元/0.54元
18.51%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.66亿

2.20亿

3.00亿
长期借款

0.53亿

1.00亿

1.00亿
少数股东权益

2.10亿

0.09亿

0.06亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

15.44%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

1009.58%
存货/营收

1.83%
经营现金流/利润

231.84%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值

5.44%
流动资产/流动负债

1.48
近3年经营性现金流均值/流动负债

32.95%
货币资金/流动负债

74.59%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。