宇环数控财报摘要

宇环数控

总市值：45.62亿

总股本：1.55亿

PE(静)：-232.53

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

29.64%

33.87%

47.69%
净利率

-3.08%

2.64%

15.22%
ROE

-2.48%

1.70%

5.18%
ROIC

-1.65%

1.25%

7.84%
三费占比

20.82%

22.20%

25.71%
销售费用

0.36亿

0.54亿

0.54亿
管理费用

0.49亿

0.52亿

0.54亿
财务费用

-0.00亿

-0.02亿

-0.01亿
研发费用

0.45亿

0.49亿

0.41亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

49.89%

50.42%

47.14%
净利率

14.58%

16.46%

13.69%
ROE

7.47%

10.67%

6.89%
ROIC

6.69%

9.19%

5.77%
三费占比

25.90%

21.88%

23.30%
销售费用

0.44亿

0.52亿

0.33亿
管理费用

0.49亿

0.46亿

0.38亿
财务费用

-0.01亿

-0.03亿

-0.00亿
研发费用

0.38亿

0.33亿

0.29亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

34.31%

38.44%

45.47%
净利率

5.55%

17.51%

31.56%
ROE

0.65%

5.60%

22.22%
ROIC

0.54%

5.11%

15.53%
三费占比

54.44%

20.86%

13.29%
销售费用

0.17亿

0.17亿

0.13亿
管理费用

0.21亿

0.25亿

0.21亿
财务费用

-0.00亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

0.14亿

0.15亿

0.16亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

63.13%

48.67%

45.28%
净利率

34.12%

19.01%

17.68%
ROE

31.48%

10.60%

8.90%
ROIC

30.86%

8.49%

6.49%
三费占比

24.15%

28.66%

26.87%
销售费用

0.20亿

0.08亿

0.08亿
管理费用

0.43亿

0.23亿

0.21亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.10亿

-13.13%

4.72亿

+12.41%

4.20亿

+17.47%
利润

-0.19亿

-246.99%

0.13亿

-66.68%

0.40亿

-27.69%

项目

2022

2021

2020
营收

3.57亿

-18.39%

4.38亿

+44.09%

3.04亿

+327.21%
利润

0.55亿

-24.62%

0.73亿

+69.62%

0.43亿

+995.46%

项目

2019

2018

2017
营收

0.71亿

-64.34%

1.99亿

-20.18%

2.50亿

-3.74%
利润

0.03亿

-88.47%

0.34亿

-56.51%

0.78亿

-1.72%

项目

2016

2015

2014
营收

2.59亿

+135.66%

1.10亿

+10.77%

0.99亿

+1.84%
利润

0.80亿

+256.44%

0.22亿

+24.97%

0.18亿

+65.46%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

1.81亿

-18.99%

1.02亿

-18.05%

4.10亿

-13.13%
利润

-0.22亿

-965.27%

-0.08亿

-358.17%

-0.19亿

-246.99%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

3.38亿

+4.91%

2.23亿

+11.74%

1.25亿

+20.11%
利润

0.03亿

-77.08%

0.02亿

-53.54%

0.03亿

-72.03%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.72亿

+12.41%

3.22亿

+7.62%

2.00亿

+3.37%
利润

0.13亿

-66.68%

0.13亿

-64.86%

0.05亿

-76.54%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.04亿

+12.86%

4.20亿

+17.47%

2.99亿

-1.86%
利润

0.11亿

-39.04%

0.40亿

-27.69%

0.38亿

-28.12%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.16亿

-0.00亿

0.48亿
经营活动
净现金流

0.51亿

-1.36亿

1.30亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

1.94亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.33亿

0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.03%

-40.51%

40.82%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.38亿

0.56亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.53亿

0.56亿

0.93亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-1.78亿

0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.28亿

-0.12亿

0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.52%

24.40%

34.52%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

-0.23亿

0.12亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.57亿

-0.75亿

0.93亿
投资活动
净现金流

1.40亿

-0.51亿

-2.38亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

-0.50亿

2.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

107.37%

-87.03%

82.35%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.75亿

0.08亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.74亿

0.00亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.21亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.07亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

82.59%

0.66%

36.63%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.21亿

-0.12亿

-0.16亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

-0.01亿

0.51亿
投资活动
净现金流

0.20亿

-0.87亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

--

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.15%

-0.48%

14.03%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.07亿

0.05亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.39亿

0.34亿

-0.46亿
投资活动
净现金流

-1.03亿

-0.58亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.24亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.25%

10.00%

-13.81%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.00亿

0.01亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-1.36亿

-1.06亿

-0.70亿
投资活动
净现金流

1.94亿

1.14亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.31亿

-0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-40.51%

-40.53%

-29.37%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.09亿

0.48亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

1.30亿

-0.76亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-1.31亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

--

0.14亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.00%

40.82%

-29.92%

分红情况

累计融资3.1亿，累计派息1.5亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-06

0.40%

0.08元/0.08元
100.00%

2024-12-31
2024-05-20

1.09%

0.20元/0.26元
76.92%

2023-12-31
2023-05-24

0.59%

0.15元/0.37元
40.54%

2022-12-31
2022-05-16

1.52%

0.20元/0.49元
40.81%

2021-12-31
2021-05-14

0.72%

0.10元/0.29元
34.48%

2020-12-31
2019-06-04

0.68%

0.10元/0.23元
43.47%

2018-12-31
2018-05-30

0.60%

0.30元/0.67元
44.77%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

0.10亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.58亿

0.51亿

0.31亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.72%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

69.43%
经营现金流/利润

-1019.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.04%
流动资产/流动负债

2.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.11%
货币资金/流动负债

109.40%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。