集泰股份财报摘要

集泰股份

总市值：19.42亿

总股本：3.90亿

PE(静)：-70.04

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

25.59%

25.30%

25.07%
净利率

-2.62%

1.49%

0.76%
ROE

-3.07%

1.96%

1.19%
ROIC

-0.31%

3.13%

2.76%
三费占比

20.81%

17.85%

18.66%
销售费用

1.18亿

1.24亿

1.44亿
管理费用

0.82亿

0.76亿

0.74亿
财务费用

0.24亿

0.28亿

0.29亿
研发费用

0.49亿

0.59亿

0.65亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

21.48%

21.03%

31.21%
净利率

0.70%

3.02%

8.95%
ROE

1.20%

5.85%

20.29%
ROIC

2.50%

5.28%

12.60%
三费占比

15.23%

12.89%

14.76%
销售费用

1.24亿

1.29亿

1.12亿
管理费用

0.73亿

0.73亿

0.62亿
财务费用

0.22亿

0.12亿

0.11亿
研发费用

0.60亿

0.69亿

0.52亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.19%

24.61%

29.19%
净利率

8.43%

2.00%

5.64%
ROE

17.72%

3.93%

16.69%
ROIC

12.68%

3.57%

10.22%
三费占比

20.14%

18.72%

18.44%
销售费用

1.42亿

1.25亿

1.04亿
管理费用

0.56亿

0.45亿

0.39亿
财务费用

0.05亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

0.37亿

0.34亿

0.27亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

38.51%

37.49%

32.51%
净利率

8.51%

9.67%

5.15%
ROE

16.41%

22.64%

27.87%
ROIC

13.37%

16.66%

11.70%
三费占比

26.70%

25.02%

20.69%
销售费用

0.78亿

0.68亿

0.55亿
管理费用

0.50亿

0.51亿

0.50亿
财务费用

0.05亿

0.06亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

10.85亿

-15.50%

12.84亿

-3.56%

13.32亿

-8.13%
利润

-0.27亿

-243.82%

0.19亿

+88.26%

0.10亿

+0.48%

项目

2022

2021

2020
营收

14.50亿

-13.43%

16.75亿

+33.11%

12.58亿

+23.88%
利润

0.10亿

-79.89%

0.50亿

-54.64%

1.11亿

+30.83%

项目

2019

2018

2017
营收

10.16亿

+8.94%

9.32亿

+16.26%

8.02亿

+59.99%
利润

0.85亿

+355.74%

0.18亿

-58.57%

0.45亿

+5.97%

项目

2016

2015

2014
营收

5.01亿

-0.91%

5.06亿

-5.64%

5.36亿

+18.30%
利润

0.42亿

-12.78%

0.48亿

+77.22%

0.27亿

-23.45%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.08亿

-14.89%

10.85亿

-15.50%

8.25亿

-12.56%
利润

-0.12亿

-138.12%

-0.27亿

-243.82%

-0.04亿

-129.87%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

5.32亿

-10.69%

2.44亿

+7.42%

12.84亿

-3.56%
利润

-0.08亿

-245.98%

-0.05亿

+45.95%

0.19亿

+88.26%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

9.44亿

-5.64%

5.96亿

-6.19%

2.27亿

-11.45%
利润

0.14亿

-14.52%

0.05亿

-45.59%

-0.09亿

-1388.13%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.32亿

-8.13%

10.00亿

-10.13%

6.35亿

-13.25%
利润

0.10亿

+0.48%

0.16亿

+144.96%

0.10亿

+699.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.15亿

0.27亿

0.29亿
经营活动
净现金流

1.18亿

3.09亿

1.82亿
投资活动
净现金流

-2.57亿

-2.43亿

-2.21亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

-0.04亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.62%

27.83%

19.10%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.21亿

0.43亿

1.09亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.03亿

1.93亿
投资活动
净现金流

-3.00亿

-1.10亿

-2.80亿
筹资活动
净现金流

0.66亿

0.25亿

3.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.31%

-0.30%

27.31%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.80亿

0.15亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.48亿

1.08亿

0.73亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-0.18亿

-1.34亿
筹资活动
净现金流

0.65亿

-0.70亿

1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.21%

26.58%

22.39%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.39亿

0.47亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.55亿

0.71亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.43亿

-0.62亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-0.14亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.36%

40.36%

15.20%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.07亿

-0.15亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

1.18亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-2.57亿

-1.52亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

0.42亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.28%

10.62%

-2.17%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.02亿

-0.02亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

-0.25亿

3.09亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-0.60亿

-2.43亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

0.41亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.65%

-2.24%

27.83%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.23亿

0.11亿

-0.03亿
经营活动
净现金流

0.71亿

-0.08亿

0.12亿
投资活动
净现金流

-2.10亿

-1.65亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

1.42亿

2.05亿

2.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.27%

-0.73%

1.20%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.29亿

0.30亿

0.19亿
经营活动
净现金流

1.82亿

0.54亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-2.21亿

-1.74亿

-1.03亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

1.05亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.10%

5.25%

7.39%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-09

1.72%

0.10元/0.04元
204.08%

2024-12-31
2024-07-03

1.20%

0.05元/0.02元
185.18%

2023-12-31
2023-06-12

0.65%

0.05元/0.02元
185.18%

2022-12-31
2022-05-13

0.85%

0.05元/0.13元
36.76%

2021-12-31
2021-07-16

1.63%

0.15元/0.34元
43.85%

2020-12-31
2020-06-04

2.56%

0.30元/0.36元
81.74%

2019-12-31
2019-06-25

1.53%

0.15元/0.11元
136.36%

2018-12-31
2018-05-25

1.10%

0.25元/0.34元
73.52%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

4.23亿

4.00亿

4.05亿
长期借款

2.14亿

1.67亿

0.86亿
少数股东权益

-0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

31.71%
财务费用/货币资金

0.24%
应收账款/利润

--
存货/营收

8.95%
经营现金流/利润

1606.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.51%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.14%
流动资产/流动负债

0.59
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.67%
货币资金/流动负债

12.62%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。