集泰股份财报摘要

集泰股份

总市值：22.93亿

总股本：3.90亿

PE(静)：118.94

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

25.30%

25.07%

21.48%
净利率

1.49%

0.76%

0.70%
ROE

1.96%

1.19%

1.20%
ROIC

3.13%

2.76%

2.50%
三费占比

17.85%

18.66%

15.23%
销售费用

1.24亿

1.44亿

1.24亿
管理费用

0.76亿

0.74亿

0.73亿
财务费用

0.28亿

0.29亿

0.22亿
研发费用

0.59亿

0.65亿

0.60亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.03%

31.21%

35.19%
净利率

3.02%

8.95%

8.43%
ROE

5.85%

20.29%

17.72%
ROIC

5.28%

12.60%

12.68%
三费占比

12.89%

14.76%

20.14%
销售费用

1.29亿

1.12亿

1.42亿
管理费用

0.73亿

0.62亿

0.56亿
财务费用

0.12亿

0.11亿

0.05亿
研发费用

0.69亿

0.52亿

0.37亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.61%

29.19%

38.51%
净利率

2.00%

5.64%

8.51%
ROE

3.93%

16.69%

16.41%
ROIC

3.57%

10.22%

13.37%
三费占比

18.72%

18.44%

26.70%
销售费用

1.25亿

1.04亿

0.78亿
管理费用

0.45亿

0.39亿

0.50亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

0.05亿
研发费用

0.34亿

0.27亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

37.49%

32.51%

30.49%
净利率

9.67%

5.15%

7.96%
ROE

22.64%

27.87%

22.14%
ROIC

16.66%

11.70%

18.41%
三费占比

25.02%

20.69%

19.40%
销售费用

0.68亿

0.55亿

0.40亿
管理费用

0.51亿

0.50亿

0.42亿
财务费用

0.06亿

0.05亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.84亿

-3.56%

13.32亿

-8.13%

14.50亿

-13.43%
利润

0.19亿

+88.26%

0.10亿

+0.48%

0.10亿

-79.89%

项目

2021

2020

2019
营收

16.75亿

+33.11%

12.58亿

+23.88%

10.16亿

+8.94%
利润

0.50亿

-54.64%

1.11亿

+30.83%

0.85亿

+355.74%

项目

2018

2017

2016
营收

9.32亿

+16.26%

8.02亿

+59.99%

5.01亿

-0.91%
利润

0.18亿

-58.57%

0.45亿

+5.97%

0.42亿

-12.78%

项目

2015

2014

2013
营收

5.06亿

-5.64%

5.36亿

+18.30%

4.53亿

+11.08%
利润

0.48亿

+77.22%

0.27亿

-23.45%

0.36亿

+8.67%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.44亿

+7.42%

12.84亿

-3.56%

9.44亿

-5.64%
利润

-0.05亿

+45.95%

0.19亿

+88.26%

0.14亿

-14.52%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.96亿

-6.19%

2.27亿

-11.45%

13.32亿

-8.13%
利润

0.05亿

-45.59%

-0.09亿

-1388.13%

0.10亿

+0.48%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

10.00亿

-10.13%

6.35亿

-13.25%

2.57亿

-23.27%
利润

0.16亿

+144.96%

0.10亿

+699.37%

0.00亿

+37.30%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

14.50亿

-13.43%

11.13亿

-9.83%

7.33亿

-8.99%
利润

0.10亿

-79.89%

0.06亿

-73.28%

0.01亿

-91.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.27亿

0.29亿

0.21亿
经营活动
净现金流

3.09亿

1.82亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-2.43亿

-2.21亿

-3.00亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

0.25亿

0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.83%

19.10%

-0.31%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.43亿

1.09亿

0.80亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

1.93亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

-2.80亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

3.59亿

0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.30%

27.31%

12.21%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.15亿

0.39亿

0.39亿
经营活动
净现金流

1.08亿

0.73亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-1.34亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

1.88亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.58%

22.39%

26.36%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.47亿

0.42亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.71亿

0.35亿

0.38亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.62亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.29亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.36%

15.20%

18.36%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.02亿

0.27亿

0.23亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

3.09亿

0.71亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-2.43亿

-2.10亿
筹资活动
净现金流

0.41亿

-0.04亿

1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.24%

27.83%

6.27%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.11亿

-0.03亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-0.08亿

0.12亿

1.82亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-0.86亿

-2.21亿
筹资活动
净现金流

2.05亿

2.13亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.73%

1.20%

19.10%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.30亿

0.19亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.72亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

-1.03亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

1.05亿

0.18亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.25%

7.39%

-2.03%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.21亿

0.15亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.38亿

-0.84亿
投资活动
净现金流

-3.00亿

-2.29亿

-1.85亿
筹资活动
净现金流

0.66亿

0.14亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.31%

-3.64%

-8.14%

分红情况

累计融资6.9亿，累计派息2.4亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-09

1.72%

0.10元/0.04元
204.08%

2024-12-31
2024-07-03

1.20%

0.05元/0.02元
185.18%

2023-12-31
2023-06-12

0.65%

0.05元/0.02元
185.18%

2022-12-31
2022-05-13

0.85%

0.05元/0.13元
36.76%

2021-12-31
2021-07-16

1.63%

0.15元/0.34元
43.85%

2020-12-31
2020-06-04

2.56%

0.30元/0.36元
81.74%

2019-12-31
2019-06-25

1.53%

0.15元/0.11元
136.36%

2018-12-31
2018-05-25

1.10%

0.25元/0.34元
73.52%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.00亿

4.05亿

4.39亿
长期借款

1.67亿

0.86亿

0.05亿
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.20%
有息负债/资产总计

29.42%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

1896.42%
存货/营收

8.25%
经营现金流/利润

1606.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

17.42%
流动资产/流动负债

0.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.26%
货币资金/流动负债

22.70%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。