泛海酒店财报摘要

泛海酒店

总市值：--

总股本：--

PE(静)：--

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

87.11%

93.08%

95.83%
净利率

-252.42%

-22.96%

-75.37%
ROE

-105.37%

-8.20%

-20.57%
ROIC

-27.45%

-2.38%

-7.42%
三费占比

37.35%

38.21%

26.15%
销售费用

1.45亿

1.58亿

1.15亿
管理费用

--

--

--
财务费用

1.87亿

1.95亿

1.43亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

97.15%

82.69%

79.17%
净利率

63.56%

34.14%

28.37%
ROE

14.45%

9.92%

8.37%
ROIC

5.75%

3.54%

3.38%
三费占比

24.44%

32.87%

28.57%
销售费用

1.10亿

1.48亿

1.65亿
管理费用

--

--

--
财务费用

1.28亿

2.20亿

1.76亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

71.66%

67.60%

65.78%
净利率

20.39%

58.76%

37.01%
ROE

4.49%

12.05%

7.45%
ROIC

2.29%

7.45%

4.79%
三费占比

28.63%

25.54%

24.89%
销售费用

1.63亿

1.51亿

1.38亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.77亿

0.36亿

0.29亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
毛利率

67.62%

72.14%

56.08%
净利率

17.16%

53.56%

50.09%
ROE

3.71%

11.44%

15.88%
ROIC

2.40%

7.26%

9.84%
三费占比

20.01%

22.05%

24.74%
销售费用

1.32亿

1.30亿

1.44亿
管理费用

--

--

--
财务费用

0.07亿

0.13亿

0.15亿
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

8.91亿

-3.82%

9.26亿

-6.37%

9.89亿

+1.26%
利润(GAAP)

-22.49亿

-957.22%

-2.12亿

+71.48%

-7.46亿

-220.09%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

9.77亿

-12.99%

11.23亿

-6.33%

11.99亿

+42.33%
利润(GAAP)

6.21亿

+62.26%

3.83亿

+12.73%

3.39亿

+97.71%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

8.42亿

+14.39%

7.36亿

+8.80%

6.76亿

-3.23%
利润(GAAP)

1.71亿

-60.30%

4.32亿

+72.71%

2.50亿

+108.73%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
营收

6.99亿

+7.39%

6.51亿

+0.73%

6.46亿

-21.38%
利润(GAAP)

1.20亿

-65.59%

3.48亿

-17.65%

4.23亿

+236.06%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31
营收

8.91亿

-3.82%

4.74亿

+2.31%

9.26亿

-6.37%
利润(GAAP)

-22.49亿

-957.22%

-3.71亿

-287.87%

-2.12亿

+71.48%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30
营收

4.63亿

-8.85%

9.89亿

+1.26%

5.08亿

+2.92%
利润(GAAP)

-0.95亿

+34.96%

-7.46亿

-220.09%

-1.47亿

-148.69%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31
营收

9.77亿

-12.99%

4.94亿

-23.13%

11.23亿

-6.33%
利润(GAAP)

6.21亿

+62.26%

3.02亿

+19.29%

3.83亿

+12.73%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30
营收

6.42亿

+18.49%

11.99亿

+42.33%

5.42亿

+31.74%
利润(GAAP)

2.53亿

+97.66%

3.39亿

+97.71%

1.28亿

-33.19%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

-1.60亿

8.39亿

-8.64亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-0.68亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

3.33亿

-6.63亿

4.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.26%

52.63%

-30.60%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

15.01亿

4.06亿

-17.78亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.92亿

-2.83亿
筹资活动
净现金流

-9.17亿

-1.81亿

19.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.95%

15.57%

-70.08%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

-22.99亿

-0.32亿

0.95亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

-1.57亿

-3.53亿
筹资活动
净现金流

23.99亿

1.03亿

3.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-136.22%

-5.74%

24.74%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

1.89亿

0.15亿

4.97亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-1.34亿

-5.00亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

0.94亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.40%

2.19%

118.01%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31
NOPLAT

-22.49亿

-3.71亿

-2.12亿
经营活动
净现金流

-1.60亿

-1.04亿

8.39亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-0.12亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

3.33亿

1.44亿

-6.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.26%

-4.79%

52.63%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30
NOPLAT

-0.95亿

-7.46亿

-1.47亿
经营活动
净现金流

-0.55亿

-8.64亿

-8.12亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-1.80亿

-1.51亿
筹资活动
净现金流

1.78亿

4.73亿

3.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.61%

-30.60%

-33.36%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31
NOPLAT

6.21亿

3.02亿

3.83亿
经营活动
净现金流

15.01亿

0.04亿

4.06亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.15亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

-9.17亿

0.40亿

-1.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

60.95%

0.12%

15.57%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31

(Q6)18-09-30
NOPLAT

2.53亿

3.39亿

1.28亿
经营活动
净现金流

7.29亿

-17.78亿

-13.38亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-2.83亿

-3.29亿
筹资活动
净现金流

-5.28亿

19.86亿

15.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.66%

-70.08%

-55.35%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

8E-05.00亿

0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.35%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.28%
应收账款/利润

--
存货/营收

3.00%
经营现金流/利润

7.13%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

-301.42%
流动资产/流动负债

2.51
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.40%
货币资金/流动负债

46.98%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。