天禾股份财报摘要

天禾股份

总市值：22.69亿

总股本：3.47亿

PE(静)：102.07

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

5.56%

5.99%

7.10%
净利率

0.20%

0.59%

1.01%
ROE

1.83%

8.35%

9.41%
ROIC

2.50%

5.98%

9.33%
三费占比

4.87%

4.43%

5.11%
销售费用

4.84亿

4.80亿

5.38亿
管理费用

1.67亿

1.75亿

1.67亿
财务费用

0.52亿

0.31亿

0.34亿
研发费用

0.04亿

0.04亿

0.03亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

7.66%

7.88%

8.04%
净利率

1.17%

1.08%

1.23%
ROE

9.25%

10.24%

12.20%
ROIC

9.58%

4.93%

6.77%
三费占比

5.63%

6.36%

6.27%
销售费用

5.43亿

4.46亿

3.93亿
管理费用

1.48亿

1.34亿

1.14亿
财务费用

0.40亿

0.57亿

0.57亿
研发费用

0.02亿

0.01亿

0.01亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

10.29%

10.82%

9.72%
净利率

1.57%

1.39%

0.72%
ROE

15.01%

10.96%

4.74%
ROIC

7.30%

7.03%

5.42%
三费占比

7.62%

8.22%

8.26%
销售费用

3.82亿

3.39亿

2.91亿
管理费用

1.26亿

1.06亿

0.94亿
财务费用

0.38亿

0.38亿

0.49亿
研发费用

0.02亿

0.05亿

0.02亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

8.54%

8.63%

7.73%
净利率

1.12%

1.32%

0.91%
ROE

10.21%

12.87%

9.48%
ROIC

6.10%

6.24%

10.91%
三费占比

7.03%

6.66%

6.47%
销售费用

3.11亿

2.37亿

2.12亿
管理费用

1.00亿

1.33亿

1.07亿
财务费用

0.40亿

0.35亿

0.42亿
研发费用

0.00亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

144.54亿

-6.81%

155.11亿

+6.94%

145.03亿

+11.56%
利润

0.22亿

-77.79%

1.00亿

-5.56%

1.06亿

+8.19%

项目

2021

2020

2019
营收

130.00亿

+29.52%

100.36亿

+11.36%

90.12亿

+25.32%
利润

0.98亿

+23.27%

0.79亿

+2.73%

0.77亿

-15.40%

项目

2018

2017

2016
营收

71.91亿

+22.25%

58.81亿

+11.66%

52.67亿

-18.04%
利润

0.91亿

+44.44%

0.63亿

+135.83%

0.26亿

-53.54%

项目

2015

2014

2013
营收

64.27亿

+5.45%

60.95亿

+8.94%

55.94亿
利润

0.57亿

-15.43%

0.68亿

+46.24%

0.46亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

104.16亿

-8.57%

77.02亿

-7.14%

39.34亿

+21.59%
利润

0.35亿

+234.88%

0.23亿

+46.40%

0.14亿

+107.32%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

144.54亿

-6.81%

113.93亿

-4.39%

82.95亿

-3.00%
利润

0.22亿

-77.79%

0.10亿

-82.26%

0.15亿

-70.92%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

32.35亿

-16.96%

155.11亿

+6.94%

119.16亿

-8.51%
利润

0.06亿

-40.57%

1.00亿

-5.56%

0.59亿

-33.74%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

85.51亿

-8.88%

38.96亿

-1.30%

145.03亿

+11.56%
利润

0.54亿

-34.13%

0.11亿

-17.08%

1.06亿

+8.19%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.71亿

1.22亿

1.62亿
经营活动
净现金流

-5.15亿

-1.77亿

2.13亿
投资活动
净现金流

-2.25亿

-1.14亿

-3.07亿
筹资活动
净现金流

15.13亿

-0.16亿

-1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.08%

-3.75%

4.72%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.64亿

1.30亿

1.37亿
经营活动
净现金流

6.18亿

7.74亿

4.11亿
投资活动
净现金流

-2.92亿

-3.86亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

-1.62亿

-0.88亿

-2.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.03%

21.99%

17.20%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.35亿

1.32亿

0.63亿
经营活动
净现金流

-1.62亿

0.86亿

4.00亿
投资活动
净现金流

-1.57亿

0.25亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

4.06亿

-1.75亿

-2.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.22%

5.18%

23.18%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.67亿

0.87亿

0.58亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-1.36亿

2.87亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-0.61亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

1.05亿

1.37亿

-1.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.59%

-8.10%

18.91%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.74亿

0.48亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-8.77亿

-4.74亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.97亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

4.45亿

0.42亿

-1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.11%

-9.96%

-0.54%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.71亿

0.36亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-5.15亿

-15.97亿

-10.97亿
投资活动
净现金流

-2.25亿

-2.03亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

15.13亿

18.14亿

12.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.08%

-30.89%

-20.25%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.12亿

1.22亿

0.70亿
经营活动
净现金流

-13.55亿

-1.77亿

-14.18亿
投资活动
净现金流

-1.06亿

-1.14亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

15.01亿

-0.16亿

12.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.22%

-3.75%

-30.77%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.65亿

0.20亿

1.62亿
经营活动
净现金流

-7.20亿

-15.05亿

2.13亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.34亿

-3.07亿
筹资活动
净现金流

6.67亿

15.72亿

-1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.57%

-23.56%

4.72%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-19

1.86%

0.12元/0.06元
206.66%

2024-12-31
2024-05-27

1.90%

0.12元/0.29元
41.37%

2023-12-31
2023-06-05

1.30%

0.10元/0.31元
32.25%

2022-12-31
2022-08-25

1.40%

0.10元/0.28元
35.71%

2021-12-31
2021-06-03

1.23%

0.15元/0.27元
55.55%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

18.76亿

5.33亿

4.10亿
长期借款

0.03亿

--

--
少数股东权益

5.08亿

2.34亿

2.76亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

32.66%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

4261.33%
存货/营收

17.08%
经营现金流/利润

-2319.76%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-14.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-32.85%
流动资产/流动负债

1.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.86%
货币资金/流动负债

15.90%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。