天元股份财报摘要

天元股份

总市值：17.81亿

总股本：1.76亿

PE(静)：30.60

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

20.05%

18.10%

14.85%
净利率

5.61%

5.51%

3.27%
ROE

4.52%

5.06%

4.09%
ROIC

3.95%

4.58%

3.51%
三费占比

8.88%

6.92%

5.57%
销售费用

0.41亿

0.40亿

0.34亿
管理费用

0.45亿

0.36亿

0.42亿
财务费用

0.04亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

0.43亿

0.51亿

0.60亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

11.13%

11.89%

16.54%
净利率

-0.18%

1.96%

5.82%
ROE

-0.28%

2.13%

6.93%
ROIC

0.23%

2.04%

5.23%
三费占比

5.80%

6.98%

5.96%
销售费用

0.28亿

0.37亿

0.26亿
管理费用

0.50亿

0.47亿

0.31亿
财务费用

0.05亿

0.05亿

0.02亿
研发费用

0.56亿

0.54亿

0.43亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

22.30%

20.56%

20.59%
净利率

8.22%

7.48%

6.83%
ROE

11.75%

12.98%

12.62%
ROIC

10.11%

11.55%

11.01%
三费占比

8.30%

8.01%

8.91%
销售费用

0.57亿

0.54亿

0.45亿
管理费用

0.27亿

0.27亿

0.27亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

0.02亿
研发费用

0.38亿

0.36亿

0.27亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

24.81%

21.74%

19.02%
净利率

8.11%

7.50%

6.36%
ROE

19.79%

32.50%

30.16%
ROIC

15.47%

24.44%

22.65%
三费占比

14.42%

11.73%

11.56%
销售费用

0.39亿

0.24亿

0.16亿
管理费用

0.57亿

0.41亿

0.26亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

10.21亿

-11.30%

11.51亿

-18.71%

14.16亿

-2.58%
利润

0.58亿

-8.88%

0.63亿

+27.40%

0.50亿

+1590.88%

项目

2022

2021

2020
营收

14.54亿

+12.83%

12.88亿

+26.93%

10.15亿

+1.13%
利润

-0.03亿

-112.96%

0.25亿

-55.94%

0.58亿

-28.80%

项目

2019

2018

2017
营收

10.03亿

-0.82%

10.12亿

+20.16%

8.42亿

+25.55%
利润

0.82亿

+9.51%

0.75亿

+30.93%

0.57亿

+5.01%

项目

2016

2015

2014
营收

6.71亿

+15.99%

5.78亿

+46.97%

3.93亿

+24.39%
利润

0.54亿

+25.24%

0.43亿

+73.63%

0.25亿

+510.89%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.29亿

+2.35%

10.21亿

-11.30%

7.66亿

-13.34%
利润

0.15亿

+9.71%

0.58亿

-8.88%

0.49亿

-1.60%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.96亿

-19.55%

2.24亿

-27.57%

11.51亿

-18.71%
利润

0.31亿

-6.12%

0.14亿

-16.18%

0.63亿

+27.40%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

8.85亿

-20.92%

6.17亿

-16.00%

3.09亿

+1.39%
利润

0.50亿

+65.85%

0.33亿

+72.24%

0.17亿

+148.44%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

14.16亿

-2.58%

11.19亿

+3.56%

7.35亿

+8.91%
利润

0.50亿

+1590.88%

0.30亿

+307.24%

0.19亿

+418.02%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.58亿

0.61亿

0.36亿
经营活动
净现金流

2.11亿

1.72亿

2.91亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-2.58亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

0.01亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.19%

47.67%

82.66%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.02亿

0.03亿

0.41亿
经营活动
净现金流

0.35亿

-0.42亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

1.10亿

-6.22亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

1.06亿

5.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.03%

-8.85%

7.33%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.72亿

0.58亿

0.49亿
经营活动
净现金流

0.78亿

0.58亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-1.20亿

-0.59亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

0.36亿

0.98亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.72%

29.76%

26.09%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.50亿

0.41亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.31亿

0.10亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.14亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

1.52亿

0.18亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.90%

6.31%

9.35%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.15亿

0.58亿

0.51亿
经营活动
净现金流

0.54亿

2.11亿

1.57亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-1.41亿

-1.93亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

0.16亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.71%

41.19%

33.46%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.33亿

0.11亿

0.61亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.64亿

1.72亿
投资活动
净现金流

-1.22亿

-1.28亿

-2.58亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

0.07亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.10%

17.03%

47.67%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.36亿

0.25亿

0.13亿
经营活动
净现金流

1.38亿

1.17亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-3.12亿

-2.38亿

-2.05亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

0.51亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.85%

25.67%

11.89%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.36亿

0.22亿

0.14亿
经营活动
净现金流

2.91亿

2.32亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-1.51亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.41亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

82.66%

94.06%

55.26%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-11

1.64%

0.20元/0.36元
55.55%

2024-12-31
2024-07-16

1.29%

0.10元/0.28元
35.71%

2023-12-31
2022-05-31

1.09%

0.10元/0.15元
66.66%

2021-12-31
2021-05-18

1.02%

0.15元/0.41元
36.58%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.71亿

2.12亿

1.19亿
长期借款

0.00亿

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.64%
有息负债/资产总计

11.58%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

266.36%
存货/营收

13.97%
经营现金流/利润

362.65%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.92%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.99%
流动资产/流动负债

1.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

63.51%
货币资金/流动负债

109.21%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。