天元股份财报摘要

天元股份

总市值：23.59亿

总股本：1.76亿

PE(静)：36.93

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

18.10%

14.85%

11.13%
净利率

5.51%

3.27%

-0.18%
ROE

5.06%

4.09%

-0.28%
ROIC

4.58%

3.51%

0.23%
三费占比

6.92%

5.57%

5.80%
销售费用

0.40亿

0.34亿

0.28亿
管理费用

0.36亿

0.42亿

0.50亿
财务费用

0.02亿

0.02亿

0.05亿
研发费用

0.51亿

0.60亿

0.56亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

11.89%

16.54%

22.30%
净利率

1.96%

5.82%

8.22%
ROE

2.13%

6.93%

11.75%
ROIC

2.04%

5.23%

10.11%
三费占比

6.98%

5.96%

8.30%
销售费用

0.37亿

0.26亿

0.57亿
管理费用

0.47亿

0.31亿

0.27亿
财务费用

0.05亿

0.02亿

-0.02亿
研发费用

0.54亿

0.43亿

0.38亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.56%

20.59%

24.81%
净利率

7.48%

6.83%

8.11%
ROE

12.98%

12.62%

19.79%
ROIC

11.55%

11.01%

15.47%
三费占比

8.01%

8.91%

14.42%
销售费用

0.54亿

0.45亿

0.39亿
管理费用

0.27亿

0.27亿

0.57亿
财务费用

-0.00亿

0.02亿

0.00亿
研发费用

0.36亿

0.27亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

21.74%

19.02%

14.84%
净利率

7.50%

6.36%

1.30%
ROE

32.50%

30.16%

5.99%
ROIC

24.44%

22.65%

10.74%
三费占比

11.73%

11.56%

12.62%
销售费用

0.24亿

0.16亿

0.14亿
管理费用

0.41亿

0.26亿

0.23亿
财务费用

0.01亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.51亿

-18.71%

14.16亿

-2.58%

14.54亿

+12.83%
利润

0.63亿

+27.40%

0.50亿

+1590.88%

-0.03亿

-112.96%

项目

2021

2020

2019
营收

12.88亿

+26.93%

10.15亿

+1.13%

10.03亿

-0.82%
利润

0.25亿

-55.94%

0.58亿

-28.80%

0.82亿

+9.51%

项目

2018

2017

2016
营收

10.12亿

+20.16%

8.42亿

+25.55%

6.71亿

+15.99%
利润

0.75亿

+30.93%

0.57亿

+5.01%

0.54亿

+25.24%

项目

2015

2014

2013
营收

5.78亿

+46.97%

3.93亿

+24.39%

3.16亿
利润

0.43亿

+73.63%

0.25亿

+510.89%

0.04亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

7.66亿

-13.34%

4.96亿

-19.55%

2.24亿

-27.57%
利润

0.49亿

-1.60%

0.31亿

-6.12%

0.14亿

-16.18%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

11.51亿

-18.71%

8.85亿

-20.92%

6.17亿

-16.00%
利润

0.63亿

+27.40%

0.50亿

+65.85%

0.33亿

+72.24%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.09亿

+1.39%

14.16亿

-2.58%

11.19亿

+3.56%
利润

0.17亿

+148.44%

0.50亿

+1590.88%

0.30亿

+307.24%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

7.35亿

+8.91%

3.05亿

-6.53%

14.54亿

+12.83%
利润

0.19亿

+418.02%

0.06亿

+2273.76%

-0.03亿

-112.96%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.61亿

0.36亿

0.02亿
经营活动
净现金流

1.72亿

2.91亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-2.58亿

-1.33亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.40亿

-1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.67%

82.66%

10.03%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.03亿

0.41亿

0.72亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

0.16亿

0.78亿
投资活动
净现金流

1.10亿

-6.22亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

1.06亿

5.14亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.85%

7.33%

41.72%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.58亿

0.49亿

0.50亿
经营活动
净现金流

0.58亿

0.52亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-1.02亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

0.98亿

-0.18亿

1.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.76%

26.09%

20.90%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.41亿

0.21亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.10亿

0.19亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.12亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

-0.04亿

0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.31%

9.35%

4.32%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.51亿

0.33亿

0.11亿
经营活动
净现金流

1.57亿

1.24亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-1.93亿

-1.22亿

-1.28亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.19亿

0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.46%

28.10%

17.03%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.61亿

0.36亿

0.25亿
经营活动
净现金流

1.72亿

1.38亿

1.17亿
投资活动
净现金流

-2.58亿

-3.12亿

-2.38亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

0.07亿

0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.67%

33.85%

25.67%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.13亿

0.36亿

0.22亿
经营活动
净现金流

0.44亿

2.91亿

2.32亿
投资活动
净现金流

-2.05亿

-1.33亿

-1.51亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

-0.40亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.89%

82.66%

94.06%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.14亿

0.06亿

0.02亿
经营活动
净现金流

1.40亿

0.80亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.17亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

0.40亿

-1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.26%

18.39%

10.03%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-11

1.64%

0.20元/0.36元
55.55%

2024-12-31
2024-07-16

1.29%

0.10元/0.28元
35.71%

2023-12-31
2022-05-31

1.09%

0.10元/0.15元
66.66%

2021-12-31
2021-05-18

1.02%

0.15元/0.41元
36.58%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.12亿

1.19亿

1.30亿
长期借款

0.00亿

0.00亿

0.59亿
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

0.02亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

19.97%
有息负债/资产总计

13.98%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

241.66%
存货/营收

13.51%
经营现金流/利润

270.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.50%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.62%
流动资产/流动负债

1.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

40.82%
货币资金/流动负债

87.96%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。