地铁设计财报摘要

地铁设计

总市值：63.69亿

总股本：4.08亿

PE(静)：12.94

PE(未来)：10.65

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

38.39%

37.22%

33.06%
净利率

18.23%

17.07%

16.39%
ROE

19.25%

18.89%

19.59%
ROIC

16.70%

16.95%

17.84%
三费占比

8.69%

8.66%

8.33%
销售费用

0.54亿

0.56亿

0.59亿
管理费用

1.78亿

1.72亿

1.68亿
财务费用

0.06亿

-0.05亿

-0.21亿
研发费用

1.29亿

1.15亿

1.11亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

34.06%

32.62%

35.72%
净利率

15.19%

15.51%

14.61%
ROE

19.25%

22.42%

23.29%
ROIC

17.99%

18.31%

21.52%
三费占比

8.05%

8.33%

11.12%
销售费用

0.44亿

0.35亿

0.35亿
管理费用

1.57亿

1.35亿

1.60亿
财务费用

-0.09亿

-0.15亿

-0.13亿
研发费用

1.08亿

1.02亿

0.81亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.31%

36.47%

35.05%
净利率

13.78%

12.58%

13.02%
ROE

26.99%

27.69%

25.73%
ROIC

25.71%

27.12%

49.54%
三费占比

12.06%

11.89%

11.56%
销售费用

0.37亿

0.31亿

0.30亿
管理费用

1.45亿

1.17亿

0.97亿
财务费用

-0.05亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

0.69亿

0.72亿

0.70亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

27.47亿

+6.78%

25.73亿

+3.92%

24.76亿

+4.01%
利润

4.91亿

+13.90%

4.31亿

+8.00%

3.99亿

+12.14%

项目

2021

2020

2019
营收

23.80亿

+27.28%

18.70亿

+13.73%

16.44亿

+11.34%
利润

3.56亿

+24.44%

2.86亿

+21.08%

2.36亿

+18.67%

项目

2018

2017

2016
营收

14.76亿

+18.14%

12.50亿

+12.62%

11.10亿
利润

1.99亿

+29.10%

1.54亿

+8.01%

1.42亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

19.32亿

+0.84%

13.17亿

+5.31%

5.77亿

-5.59%
利润

3.46亿

+16.91%

2.20亿

+6.57%

0.55亿

-46.99%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

27.47亿

+6.78%

19.16亿

+3.05%

12.50亿

+1.47%
利润

4.91亿

+13.90%

2.96亿

+3.60%

2.07亿

-3.18%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

6.11亿

+1.17%

25.73亿

+3.92%

18.59亿

+9.48%
利润

1.04亿

+3.40%

4.31亿

+8.00%

2.86亿

+10.67%

盈收预测

靠谱一致预期

开源证券胡耀文预测准确度79.45%
国投证券董文静预测准确度78.58%
开源证券齐东预测准确度70.93%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

5.05亿

3.67亿

3.23亿
经营活动
净现金流

0.37亿

1.84亿

3.42亿
投资活动
净现金流

-3.70亿

-3.11亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

-0.82亿

0.73亿

-2.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.15%

5.64%

12.84%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.00亿

2.19亿

1.97亿
经营活动
净现金流

4.04亿

2.77亿

1.26亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-7.13亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

-3.13亿

4.85亿

-0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.23%

11.91%

5.93%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.00亿

1.43亿

1.25亿
经营活动
净现金流

5.46亿

-0.21亿

9.17亿
投资活动
净现金流

-0.88亿

-0.58亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

1.94亿

-1.75亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.30%

-1.43%

74.45%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

3.51亿

2.21亿

0.56亿
经营活动
净现金流

-4.18亿

-5.21亿

-5.09亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-0.06亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

1.10亿

1.69亿

0.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.51%

-17.30%

-18.22%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

5.05亿

2.55亿

1.76亿
经营活动
净现金流

0.37亿

-5.29亿

-5.96亿
投资活动
净现金流

-3.70亿

-2.62亿

-1.78亿
筹资活动
净现金流

-0.82亿

2.26亿

1.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.15%

-16.54%

-19.37%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.88亿

3.67亿

2.38亿
经营活动
净现金流

-5.11亿

1.84亿

-6.50亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

-3.11亿

-2.61亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

0.73亿

0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-18.85%

5.64%

-24.42%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-19

3.29%

0.48元/1.23元
39.02%

2024-12-31
2024-05-28

2.86%

0.49元/1.08元
45.37%

2023-12-31
2023-06-15

2.48%

0.45元/1.00元
45.00%

2022-12-31
2022-06-15

2.39%

0.40元/0.89元
44.94%

2021-12-31
2021-05-25

3.12%

0.66元/0.78元
84.61%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.20亿

2.96亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.85亿

0.41亿

0.29亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.13%
有息负债/资产总计

10.96%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

61.79%
存货/营收

26.09%
经营现金流/利润

7.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.57%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.21%
流动资产/流动负债

1.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.07%
货币资金/流动负债

30.02%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。