百富环球财报摘要

百富环球

总市值：52.66亿

总股本：10.61亿

PE(静)：4.55

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

44.62%

41.00%

39.28%
净利率

17.36%

15.72%

15.17%
ROE

16.05%

18.84%

17.92%
ROIC

18.41%

21.65%

23.61%
三费占比

27.59%

24.16%

23.36%
销售费用

6.74亿

8.21亿

7.16亿
管理费用

11.71亿

11.21亿

9.58亿
财务费用

0.05亿

0.05亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

41.36%

39.48%

36.84%
净利率

15.99%

12.68%

11.67%
ROE

17.36%

13.85%

12.79%
ROIC

24.41%

17.43%

15.51%
三费占比

22.81%

24.64%

23.40%
销售费用

4.99亿

4.65亿

4.37亿
管理费用

7.81亿

7.43亿

5.90亿
财务费用

0.08亿

0.05亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

40.58%

43.29%

38.05%
净利率

9.37%

20.70%

21.60%
ROE

11.03%

18.36%

22.06%
ROIC

15.42%

29.22%

37.18%
三费占比

25.87%

22.48%

18.94%
销售费用

4.26亿

2.97亿

2.35亿
管理费用

4.98亿

3.47亿

3.08亿
财务费用

0.03亿

0.10亿

--
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

36.44%

36.74%

35.34%
净利率

16.50%

15.38%

13.93%
ROE

16.90%

11.62%

10.72%
ROIC

30.73%

23.00%

21.66%
三费占比

19.89%

22.09%

20.63%
销售费用

2.18亿

1.31亿

1.13亿
管理费用

2.53亿

1.94亿

1.57亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

67.09亿

-16.78%

80.62亿

+12.04%

71.95亿

+27.34%
利润(GAAP)

11.55亿

-8.65%

12.64亿

+16.69%

10.83亿

+20.40%

项目

2020

2019

2018
营收

56.50亿

+14.71%

49.25亿

+11.55%

44.15亿

+22.95%
利润(GAAP)

9.00亿

+44.27%

6.23亿

+19.40%

5.22亿

+28.21%

项目

2017

2016

2015
营收

35.91亿

+23.19%

29.14亿

+1.53%

28.70亿

+20.96%
利润(GAAP)

4.07亿

-32.18%

6.00亿

-3.19%

6.20亿

+58.42%

项目

2014

2013

2012
营收

23.73亿

+61.17%

14.72亿

+12.11%

13.13亿

+19.04%
利润(GAAP)

3.91亿

+72.95%

2.26亿

+23.82%

1.82亿

+0.64%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

30.13亿

-15.56%

67.09亿

-16.78%

35.68亿

-14.67%
利润(GAAP)

4.54亿

-30.13%

11.55亿

-8.65%

6.50亿

-7.02%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

80.62亿

+12.04%

41.82亿

+26.02%

71.95亿

+27.34%
利润(GAAP)

12.64亿

+16.69%

6.99亿

+35.87%

10.83亿

+20.40%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
营收

33.18亿

+30.61%

56.50亿

+14.71%

25.40亿

+7.37%
利润(GAAP)

5.15亿

+34.08%

9.00亿

+44.27%

3.84亿

+18.01%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
营收

49.25亿

+11.55%

23.66亿

+26.16%

44.15亿

+22.95%
利润(GAAP)

6.23亿

+19.40%

3.25亿

+25.91%

5.22亿

+28.21%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
经营活动
净现金流

4.90亿

6.48亿

3.47亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-3.00亿

-2.34亿
筹资活动
净现金流

-5.25亿

-4.49亿

-4.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.91%

25.84%

15.35%

项目

2020

2019

2018
经营活动
净现金流

7.35亿

12.06亿

1.98亿
投资活动
净现金流

-1.13亿

0.10亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-2.07亿

-1.18亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.61%

64.34%

12.86%

项目

2017

2016

2015
经营活动
净现金流

2.14亿

2.49亿

3.17亿
投资活动
净现金流

-2.16亿

-0.09亿

-0.07亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

-0.91亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.28%

26.96%

32.11%

项目

2014

2013

2012
经营活动
净现金流

1.54亿

2.91亿

2.01亿
投资活动
净现金流

0.16亿

0.23亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

0.74亿

0.08亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.63%

39.09%

52.74%

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

4.54亿

11.55亿

6.50亿
经营活动
净现金流

4.30亿

4.90亿

1.11亿
投资活动
净现金流

-2.23亿

-1.72亿

-1.08亿
筹资活动
净现金流

-2.53亿

-5.25亿

-2.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.40%

32.91%

6.83%

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

12.64亿

6.99亿

10.83亿
经营活动
净现金流

6.48亿

-0.34亿

3.47亿
投资活动
净现金流

-3.00亿

-1.58亿

-2.34亿
筹资活动
净现金流

-4.49亿

-2.54亿

-4.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.84%

-1.40%

15.35%

项目

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31

(Q6)20-06-30
NOPLAT

5.15亿

9.00亿

3.84亿
经营活动
净现金流

-2.47亿

7.35亿

0.75亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-1.13亿

-1.29亿
筹资活动
净现金流

-1.99亿

-2.07亿

-1.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.40%

37.61%

4.35%

项目

(FY)19-12-31

(Q6)19-06-30

(FY)18-12-31
NOPLAT

6.23亿

3.25亿

5.22亿
经营活动
净现金流

12.06亿

4.86亿

1.98亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-0.07亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

-1.18亿

-0.55亿

-0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

64.34%

24.20%

12.86%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.09亿

0.03亿

0.08亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

30.07%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

244.22%
存货/营收

27.11%
经营现金流/利润

42.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.08%
流动资产/流动负债

4.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

110.37%
货币资金/流动负债

622.49%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。