德合集团财报摘要

德合集团

总市值：26.24亿

总股本：8.00亿

PE(静)：117.81

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

13.05%

13.40%

12.85%
净利率

2.47%

2.09%

2.19%
ROE

9.92%

8.96%

11.66%
ROIC

2.26%

2.05%

2.81%
三费占比

6.91%

7.01%

7.04%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.62亿

0.63亿

0.71亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

13.91%

12.81%

13.70%
净利率

3.42%

1.57%

2.65%
ROE

17.01%

8.72%

12.29%
ROIC

4.20%

2.40%

3.11%
三费占比

9.10%

9.59%

10.11%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.74亿

0.76亿

0.68亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

13.61%

14.01%

14.81%
净利率

3.82%

5.22%

5.54%
ROE

24.24%

35.87%

--
ROIC

5.21%

7.35%

6.12%
三费占比

6.17%

6.48%

6.47%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.54亿

0.49亿

0.35亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

9.00亿

-0.16%

9.02亿

-10.49%

10.08亿

+23.04%
利润(IFRS)

0.22亿

+17.94%

0.18亿

-14.81%

0.22亿

-21.01%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

8.19亿

+2.65%

7.98亿

+17.33%

6.80亿

-22.65%
利润(IFRS)

0.28亿

+122.79%

0.12亿

-30.20%

0.18亿

-46.40%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

8.79亿

+14.48%

7.68亿

+38.99%

5.52亿
利润(IFRS)

0.33亿

-16.16%

0.40亿

+31.12%

0.30亿
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
营收

9.00亿

-0.16%

4.50亿

+11.42%

9.02亿

-10.49%
利润(IFRS)

0.22亿

+17.94%

0.04亿

-0.77%

0.18亿

-14.81%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
营收

4.04亿

-22.20%

10.08亿

+23.04%

5.20亿

+67.14%
利润(IFRS)

0.04亿

-43.25%

0.22亿

-21.01%

0.07亿

+181.41%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
营收

8.19亿

+2.65%

3.11亿

-5.06%

7.98亿

+17.33%
利润(IFRS)

0.28亿

+122.79%

-0.09亿

-18.14%

0.12亿

-30.20%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

0.14亿

0.34亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

-0.12亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.06亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.82%

4.12%

2.96%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

-1.20亿

0.00亿

-0.69亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.03亿

1.83亿
筹资活动
净现金流

1.28亿

0.13亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.41%

0.05%

-18.55%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

-0.58亿

0.26亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

0.06亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

0.84亿

-0.39亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.60%

5.64%

15.21%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-12-31

(Q6)25-06-30

(FY)24-12-31
NOPLAT

0.22亿

0.04亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.14亿

0.08亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.01亿

--

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.25亿

-0.25亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.82%

1.03%

4.12%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31

(Q6)23-06-30
NOPLAT

0.04亿

0.22亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.19亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

-0.15亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.12亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.54%

2.96%

0.46%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30

(FY)21-12-31
NOPLAT

0.28亿

-0.09亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-1.20亿

-0.50亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.19亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

1.28亿

0.61亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.41%

-9.76%

0.05%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.43%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

577.79%
存货/营收

--
经营现金流/利润

63.29%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.14
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.31%
货币资金/流动负债

6.53%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。