德合集团财报摘要

德合集团

总市值：1.99亿

总股本：8.00亿

PE(静)：10.54

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.40%

12.85%

13.91%
净利率

2.09%

2.19%

3.42%
ROE

8.96%

11.66%

17.01%
ROIC

2.05%

2.81%

4.20%
三费占比

7.01%

7.04%

9.10%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.63亿

0.71亿

0.74亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
毛利率

12.81%

13.70%

13.61%
净利率

1.57%

2.65%

3.82%
ROE

8.72%

12.29%

24.24%
ROIC

2.40%

3.11%

5.21%
三费占比

9.59%

10.11%

6.17%
销售费用

--

--

--
管理费用

0.76亿

0.68亿

0.54亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
毛利率

14.01%

14.81%

--
净利率

5.22%

5.54%

--
ROE

35.87%

--

--
ROIC

7.35%

6.12%

--
三费占比

6.48%

6.47%

--
销售费用

--

--

--
管理费用

0.49亿

0.35亿

--
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.02亿

-10.49%

10.08亿

+23.04%

8.19亿

+2.65%
利润(GAAP)

0.18亿

-14.81%

0.22亿

-21.01%

0.28亿

+122.79%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
营收

7.98亿

+17.33%

6.80亿

-22.65%

8.79亿

+14.48%
利润(GAAP)

0.12亿

-30.20%

0.18亿

-46.40%

0.33亿

-16.16%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
营收

7.68亿

+38.99%

5.52亿
利润(GAAP)

0.40亿

+31.12%

0.30亿
币种

HKD

HKD

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
营收

9.02亿

-10.49%

4.04亿

-22.20%

10.08亿

+23.04%
利润(GAAP)

0.18亿

-14.81%

0.04亿

-43.25%

0.22亿

-21.01%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
营收

5.20亿

+67.14%

8.19亿

+2.65%

3.11亿

-5.06%
利润(GAAP)

0.07亿

+181.41%

0.28亿

+122.79%

-0.09亿

-18.14%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
营收

7.98亿

+17.33%

3.27亿

+10.66%

6.80亿

-22.65%
利润(GAAP)

0.12亿

-30.20%

-0.07亿

+13.41%

0.18亿

-46.40%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

0.34亿

0.19亿

-1.20亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.15亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-0.12亿

1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.12%

2.96%

-19.41%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.69亿

-0.58亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

1.83亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-0.70亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.05%

-18.55%

-10.60%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

0.26亿

0.61亿

--
投资活动
净现金流

0.06亿

-0.54亿

--
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.15亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

5.64%

15.21%

--
币种

HKD

HKD

--

项目

(FY)24-12-31

(Q6)24-06-30

(FY)23-12-31
NOPLAT

0.18亿

0.04亿

0.22亿
经营活动
净现金流

0.34亿

0.19亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.09亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

0.04亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.12%

2.54%

2.96%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-06-30

(FY)22-12-31

(Q6)22-06-30
NOPLAT

0.07亿

0.28亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

0.02亿

-1.20亿

-0.50亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.19亿

-0.19亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

1.28亿

0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.46%

-19.41%

-9.76%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)21-12-31

(Q6)21-06-30

(FY)20-12-31
NOPLAT

0.12亿

-0.07亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.22亿

-0.69亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.11亿

1.83亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

0.29亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.05%

-4.91%

-18.55%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.43%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

841.77%
存货/营收

--
经营现金流/利润

180.93%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.13
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.37%
货币资金/流动负债

8.81%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。