有利集团财报摘要

有利集团

总市值：3.28亿

总股本：4.38亿

PE(静)：-3.32

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

1.40%

8.73%

8.26%
净利率

-1.05%

0.84%

0.71%
ROE

-6.86%

4.45%

3.25%
ROIC

-1.86%

1.50%

1.27%
三费占比

5.57%

6.73%

6.83%
销售费用

0.46亿

0.40亿

0.13亿
管理费用

4.90亿

4.85亿

4.44亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
毛利率

9.79%

8.47%

6.86%
净利率

0.98%

2.19%

-0.63%
ROE

4.51%

10.91%

-3.12%
ROIC

1.68%

3.43%

-0.96%
三费占比

8.05%

6.27%

7.09%
销售费用

0.41亿

0.23亿

0.20亿
管理费用

5.00亿

4.02亿

4.54亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
毛利率

9.67%

6.95%

7.50%
净利率

0.54%

0.93%

-0.48%
ROE

2.10%

3.65%

-2.13%
ROIC

0.70%

1.14%

-0.61%
三费占比

8.76%

7.98%

7.19%
销售费用

0.26亿

0.17亿

0.29亿
管理费用

4.65亿

4.33亿

4.11亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
毛利率

2.94%

4.81%

6.74%
净利率

-2.09%

0.80%

0.59%
ROE

-10.63%

4.86%

2.54%
ROIC

-3.17%

1.45%

0.85%
三费占比

5.91%

4.39%

5.95%
销售费用

0.37亿

0.26亿

0.29亿
管理费用

4.03亿

3.89亿

3.60亿
财务费用

--

--

--
研发费用

--

--

--
币种

HKD

HKD

HKD

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

96.23亿

+23.18%

78.11亿

+16.83%

66.85亿

-0.69%
利润(GAAP)

-0.98亿

-247.38%

0.67亿

+35.17%

0.49亿

-27.20%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
营收

67.32亿

-0.90%

67.94亿

+1.50%

66.94亿

+19.15%
利润(GAAP)

0.68亿

-54.67%

1.50亿

+461.94%

-0.41亿

-238.13%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
营收

56.18亿

-0.63%

56.53亿

-7.67%

61.24亿

-17.80%
利润(GAAP)

0.30亿

-42.72%

0.52亿

+276.30%

-0.29亿

+81.29%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
营收

74.50亿

-21.38%

94.76亿

+44.62%

65.52亿

+56.14%
利润(GAAP)

-1.59亿

-309.49%

0.76亿

+96.98%

0.38亿

-40.91%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-03-31

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31
营收

96.23亿

+23.18%

44.33亿

+25.78%

78.11亿

+16.83%
利润(GAAP)

-0.98亿

-247.38%

0.24亿

-35.66%

0.67亿

+35.17%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
营收

35.24亿

+13.35%

66.85亿

-0.69%

31.09亿

-0.47%
利润(GAAP)

0.38亿

+70.46%

0.49亿

-27.20%

0.22亿

-50.74%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
营收

67.32亿

-0.90%

31.24亿

-8.42%

67.94亿

+1.50%
利润(GAAP)

0.68亿

-54.67%

0.45亿

-39.75%

1.50亿

+461.94%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
营收

34.11亿

+5.38%

66.94亿

+19.15%

32.37亿

+31.51%
利润(GAAP)

0.75亿

+978.26%

-0.41亿

-238.13%

0.07亿

-36.65%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
经营活动
净现金流

-2.80亿

-4.63亿

-2.37亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-1.48亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

2.70亿

7.91亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.02%

-12.31%

-8.24%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2022

2021

2020
经营活动
净现金流

8.13亿

6.77亿

0.50亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

0.15亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-5.17亿

-6.27亿

-1.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.76%

24.63%

2.16%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2019

2018

2017
经营活动
净现金流

2.17亿

2.88亿

-1.26亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

0.53亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

0.79亿

-2.84亿

2.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.67%

12.24%

-4.00%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

2016

2015

2014
经营活动
净现金流

-0.72亿

1.46亿

-1.75亿
投资活动
净现金流

-2.03亿

1.56亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

-1.99亿

-2.91亿

6.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.22%

3.65%

-5.12%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)25-03-31

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31
NOPLAT

-0.98亿

0.24亿

0.67亿
经营活动
净现金流

-2.80亿

-1.10亿

-4.63亿
投资活动
净现金流

-1.33亿

-0.62亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

2.70亿

0.77亿

7.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.02%

-2.66%

-12.31%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)23-09-30

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30
NOPLAT

0.38亿

0.49亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-3.28亿

-2.37亿

-2.02亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.26亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

2.25亿

0.25亿

-0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.56%

-8.24%

-7.46%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(FY)22-03-31

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31
NOPLAT

0.68亿

0.45亿

1.50亿
经营活动
净现金流

8.13亿

4.20亿

6.77亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

0.10亿

0.15亿
筹资活动
净现金流

-5.17亿

-3.28亿

-6.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.76%

11.33%

24.63%
币种

HKD

HKD

HKD

项目

(Q6)20-09-30

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30
NOPLAT

0.75亿

-0.41亿

0.07亿
经营活动
净现金流

6.28亿

0.50亿

0.91亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.49亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-2.78亿

-1.70亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.19%

2.16%

4.08%
币种

HKD

HKD

HKD

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

19.61亿

15.06亿

8.80亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.02亿

-0.01亿

-0.01亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.72%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

--
应收账款/利润

--
存货/营收

1.49%
经营现金流/利润

283.24%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

--
流动资产/流动负债

1.06
近3年经营性现金流均值/流动负债

-8.78%
货币资金/流动负债

20.69%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。