谢瑞麟财报摘要

谢瑞麟

总市值：1.49亿

总股本：2.49亿

PE(静)：-0.39

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

29.59%

35.07%

38.39%
净利率

-14.10%

-2.76%

0.55%
ROE

-51.69%

-7.35%

1.56%
ROIC

-15.99%

-3.19%

0.81%
三费占比

43.32%

38.91%

37.27%
销售费用

8.73亿

7.82亿

8.41亿
管理费用

1.85亿

1.56亿

1.53亿
财务费用

0.90亿

0.69亿

0.37亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

36.23%

39.41%

39.83%
净利率

-1.66%

-3.08%

1.33%
ROE

-4.77%

-9.03%

4.83%
ROIC

-2.21%

-4.28%

2.52%
三费占比

39.32%

42.75%

37.38%
销售费用

8.85亿

10.36亿

12.99亿
管理费用

1.05亿

1.45亿

1.70亿
财务费用

0.50亿

0.63亿

0.50亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

39.43%

44.75%

45.53%
净利率

1.19%

0.68%

0.67%
ROE

--

2.31%

2.22%
ROIC

--

1.04%

1.02%
三费占比

37.74%

43.22%

44.29%
销售费用

13.39亿

12.43亿

13.41亿
管理费用

1.77亿

1.67亿

1.63亿
财务费用

0.44亿

0.64亿

0.62亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

46.47%

43.72%

46.81%
净利率

1.02%

1.83%

2.02%
ROE

3.67%

7.23%

7.49%
ROIC

1.67%

3.36%

3.60%
三费占比

45.12%

41.47%

44.36%
销售费用

15.11亿

14.57亿

13.93亿
管理费用

1.75亿

1.74亿

1.43亿
财务费用

0.59亿

0.51亿

0.43亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

26.54亿

+2.45%

25.90亿

-6.38%

27.67亿

+4.50%
利润(GAAP)

-3.74亿

-423.83%

-0.71亿

-559.50%

0.15亿

+135.34%

项目

2021

2020

2019
营收

26.48亿

-9.10%

29.13亿

-28.31%

40.64亿

-1.74%
利润(GAAP)

-0.43亿

+50.95%

-0.89亿

-265.56%

0.54亿

+9.59%

项目

2018

2017

2016
营收

41.37亿

+21.29%

34.10亿

-3.61%

35.38亿

-8.58%
利润(GAAP)

0.49亿

+113.22%

0.23亿

-1.88%

0.23亿

-40.58%

项目

2015

2014

2013
营收

38.71亿

-4.59%

40.57亿

+13.87%

35.62亿

+6.06%
利润(GAAP)

0.39亿

-46.65%

0.74亿

+9.38%

0.68亿

-58.03%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
营收

8.64亿

-35.80%

26.54亿

+2.45%

13.46亿

+7.87%
利润(GAAP)

-0.43亿

+24.74%

-3.74亿

-423.83%

-0.58亿

-3132.25%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
营收

25.90亿

-6.38%

12.48亿

-10.70%

27.67亿

+4.50%
利润(GAAP)

-0.71亿

-559.50%

0.01亿

-28.66%

0.15亿

+135.34%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
营收

13.97亿

+18.72%

26.48亿

-9.10%

11.77亿

-28.73%
利润(GAAP)

0.02亿

+106.46%

-0.43亿

+50.95%

-0.41亿

-2751.65%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
营收

29.13亿

-28.31%

16.52亿

-13.50%

40.64亿

-1.74%
利润(GAAP)

-0.89亿

-265.56%

0.01亿

-93.53%

0.54亿

+9.59%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
经营活动
净现金流

1.46亿

0.86亿

3.10亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-1.32亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

-2.99亿

0.58亿

-2.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.83%

6.87%

19.73%

项目

2021

2020

2019
经营活动
净现金流

3.60亿

2.91亿

2.87亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-1.76亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

-2.48亿

-0.19亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.66%

25.63%

21.36%

项目

2018

2017

2016
经营活动
净现金流

1.48亿

2.27亿

1.80亿
投资活动
净现金流

0.80亿

0.15亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

-2.95亿

-1.15亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.44%

24.92%

14.21%

项目

2015

2014

2013
经营活动
净现金流

2.14亿

-1.71亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-2.10亿

-0.52亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

1.54亿

1.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.34%

-14.84%

2.79%

项目

(Q6)24-09-30

(FY)24-03-31

(Q6)23-09-30
NOPLAT

-0.43亿

-3.74亿

-0.58亿
经营活动
净现金流

0.60亿

1.46亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.05亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-1.29亿

-2.99亿

-1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.03%

11.83%

0.55%

项目

(FY)23-03-31

(Q6)22-09-30

(FY)22-03-31
NOPLAT

-0.71亿

0.01亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.86亿

-1.22亿

3.10亿
投资活动
净现金流

-1.32亿

-0.29亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

0.63亿

-2.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.87%

-11.11%

19.73%

项目

(Q6)21-09-30

(FY)21-03-31

(Q6)20-09-30
NOPLAT

0.02亿

-0.43亿

-0.41亿
经营活动
净现金流

1.70亿

3.60亿

1.86亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.79亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-1.59亿

-2.48亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.26%

32.66%

16.13%

项目

(FY)20-03-31

(Q6)19-09-30

(FY)19-03-31
NOPLAT

-0.89亿

0.01亿

0.54亿
经营活动
净现金流

2.91亿

1.16亿

2.87亿
投资活动
净现金流

-1.76亿

-0.71亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.01亿

-0.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.63%

10.85%

21.36%

备注： Q3、Q6、Q9 为累计季报，FY 为年报。

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

4.94%
有息负债/资产总计

--
财务费用/货币资金

0.82%
应收账款/利润

--
存货/营收

45.59%
经营现金流/利润

-39.02%
有息负债/近3年经营性现金流均值

--
财务费用/近3年经营性现金流均值

50.24%
流动资产/流动负债

1.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

21.46%
货币资金/流动负债

13.06%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。